DOD Dollar Obligatiedepot (Distribution)

BE0943443219
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494,24 USD 16/07/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-3,46 % Rendement sur 1 an
0,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943443219
Forme juridique Fonds de placement belge
Passeport européen oui
Date de lancement 30/07/2004
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/06/2018) 27,360 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 9,59 USD
Date du dernier dividende 15/12/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,32 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,41
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 6,80

Performance en EUR (16/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,21 %
Rendement sur 3 mois 6,08 % 2,05 %
Rendement sur 6 mois 4,18 % 2,81 %
Rendement sur 1 an -3,46 % -0,19 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,85 % 0,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,76 % 3,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,81 % 5,11 %
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