DOD Dollar Obligatiedepot (Distribution)

BE0943443219
565,05 USD 6/04/2020
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
16,67 % Rendement sur 1 an
1,18 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943443219
Forme juridique Fonds de placement belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/07/2004
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/03/2020) 22,600 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 10,28 USD
Date du dernier dividende 13/12/2019

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,77 % -0,53 %
Rendement sur 3 mois 10,74 % 3,62 %
Rendement sur 6 mois 7,40 % 1,17 %
Rendement sur 1 an 16,67 % 9,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,41 % 3,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,98 % 2,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,57 % 4,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,20 %
Volatilité du benchmark 5,40 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 6,21