DOD Dollar Obligatiedepot (Distribution)

BE0943443219
528,35 USD 8/11/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
10,94 % Rendement sur 1 an
0,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943443219
Forme juridique Fonds de placement belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/07/2004
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/10/2019) 22,590 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 14/12/2018

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,15 % -1,02 %
Rendement sur 3 mois -0,17 % -0,46 %
Rendement sur 6 mois 5,65 % 5,02 %
Rendement sur 1 an 10,94 % 10,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,81 % 2,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,82 % 4,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,73 % 4,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,57 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,46
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 9,07
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