DOD Dollar Obligatiedepot (Distribution)

BE0943443219
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524,48 USD 17/07/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
10,26 % Rendement sur 1 an
0,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943443219
Forme juridique Fonds de placement belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/07/2004
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (28/06/2019) 24,610 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 14/12/2018

Données statistiques

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,19 % 0,50 %
Rendement sur 3 mois 3,63 % 4,20 %
Rendement sur 6 mois 6,60 % 6,47 %
Rendement sur 1 an 10,26 % 9,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,90 % 0,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,68 % 4,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,11 % 4,43 %
Mesures de risque
Volatilité 7,28 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,61
Tracking error 0,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 7,74