DOD Dollar Obligatiedepot (Distribution)

BE0943443219
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532,97 USD 17/09/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
15,21 % Rendement sur 1 an
0,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943443219
Forme juridique Fonds de placement belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/07/2004
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/08/2019) 25,120 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 14/12/2018

Performance en EUR (17/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,36 % -0,88 %
Rendement sur 3 mois 2,89 % 3,06 %
Rendement sur 6 mois 8,28 % 7,75 %
Rendement sur 1 an 15,21 % 13,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,40 % 1,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,67 % 4,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,71 % 4,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,50 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 11,33
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