DOD Dollar Obligatiedepot (Distribution) BE0943443219

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516,59 USD 20/09/2017
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-5,66 % Rendement sur 1 an
0,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943443219
Forme juridique Fonds de placement belge
Passeport européen oui
Date de lancement 30/07/2004
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/08/2017) 33,500 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 8,30 USD
Date du dernier dividende 15/12/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,30 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,49
Tracking error 0,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,80

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,64 % -1,37 %
Rendement sur 3 mois -5,21 % -4,39 %
Rendement sur 6 mois -6,92 % -4,32 %
Rendement sur 1 an -5,66 % -7,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,27 % 3,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,92 % 1,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,44 % 4,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2014)

Principaux titres en portefeuille Poids
KBC Interest Fund Cash USD 18,09 %
KBC Renta Short USD Is B Kap 17,27 %
KBC Inst Fd Dollar Bonds 13,11 %
KBC Renta Dollarenta Is B 12,01 %
KBC Bonds Corporates USD Is 10,08 %
KBC Bonds Emerging Mkts Is 9,85 %
KBC Mi CAD Medium Kap 8,52 %
KBC Renta AUD Renta Is B Kap 6,72 %
KBC Renta NZD Renta Is B Kap 4,05 %
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