DP Asia Pacific Performance EUR

LU0254973687
26,83 EUR 13-01-22
Actions - Asie Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
4,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0254973687
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-06-06
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-12-21) 2,650 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,30 %
Frais courants (TER) 4,71 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,97 %
Liquidités 3,30 %
Obligations 2,73 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,83 %
Haute technologie 20,98 %
Secteur financier 13,13 %
Industries et services divers 12,55 %
Services aux collectivités 8,20 %
Santé et pharmacie 6,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,72 %
Pays Poids
Inde 25,68 %
Chine 18,31 %
Hong-Kong 13,55 %
Indonesie 8,29 %
Corée du Sud 6,09 %
États-Unis 3,28 %
Thaïlande 2,33 %
Singapore 1,66 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,17 %
INR - Roupie indienne 25,68 %
IDR - Roupie indonésienne 8,29 %
KRW - Won sud-coréen 6,09 %
USD - Dollar américain 5,37 %
THB - Baht thaïlandais 2,33 %
SGD - Dollar singapourien 1,66 %
CNY - Yuan chinois 0,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 3,28 %
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD ORD 2,53 %
ELECTRONIC CITY INDONESIA TBK PT ORD 2,11 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,09 %
TIANJIN DEVELOPMENT HOLDINGS LTD ORD 2,03 %
DLF LTD ORD 1,89 %
PETROCHINA CO LTD ORD 1,86 %
MATAHARI PUTRA PRIMA TBK PT ORD 1,78 %
INDIAN ENERGY EXCHANGE LTD ORD 1,77 %
SAMSUNG C&T CORP ORD 1,76 %

Performance en EUR (13-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 1,25 %
Rendement sur 3 mois -2,15 % 2,29 %
Rendement sur 6 mois -5,89 % 0,02 %
Rendement sur 1 an 2,80 % 2,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,71 % 10,58 %
Rendement annuel sur 5 ans - 8,03 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,04 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -