DP Global Strategy L High (Distribution)

LU0036933173
55,61 EUR 20-10-20
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
5,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0036933173
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-04-91
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-09-20) 239,950 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,avril,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 14-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 78,63 %
Obligations 8,53 %
Liquidités 3,61 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,90 %
Biens de consommation 14,84 %
Secteur financier 12,20 %
Santé et pharmacie 8,93 %
Industries et services divers 6,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,30 %
Services aux collectivités 2,59 %
Pays Poids
États-Unis 21,94 %
France 8,94 %
Allemagne 5,55 %
Grande-Bretagne 3,84 %
Chine 3,82 %
Suisse 3,57 %
Pays-Bas 3,52 %
Espagne 2,48 %
Italie 2,46 %
Belgique 2,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 29,85 %
USD - Dollar américain 25,62 %
GBP - Livre sterling 3,50 %
CHF - Franc suisse 3,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,24 %
KRW - Won sud-coréen 1,85 %
INR - Roupie indienne 1,22 %
SEK - Couronne suédoise 0,79 %
NOK - Couronne norvégienne 0,77 %
BRL - Real brésilien 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM CAPITAL B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX J 9,92 %
SELECT EQUITIES EMERG MULTI MGT Z EUR CAP 9,28 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND J 7,79 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE J 7,41 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE J 5,26 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US INDEX J 5,24 %
WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD 3,79 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND J 3,58 %
DPAM L EQUITIES CONVICTION RESEARCH J EUR CAP 3,40 %
DPAM EQUITIES L EMERGING MSCI INDEX J EUR CAP 3,37 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,26 % 2,14 %
Rendement sur 3 mois 1,64 % 1,63 %
Rendement sur 6 mois 13,65 % 9,63 %
Rendement sur 1 an 2,64 % 2,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,89 % 5,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,15 % 5,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,80 % 7,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,40 %
Volatilité du benchmark 9,51 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 5,06