DP Global Strategy L High (Distribution)

LU0036933173
67,30 EUR 18-01-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
7,40 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0036933173
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-04-91
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-12-21) 323,730 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,16 EUR
Date du dernier dividende 15-11-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 78,78 %
Obligations 7,80 %
Liquidités 1,02 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,46 %
Biens de consommation 15,67 %
Secteur financier 13,18 %
Santé et pharmacie 9,27 %
Industries et services divers 8,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,69 %
Services aux collectivités 4,67 %
Pays Poids
États-Unis 32,01 %
France 7,81 %
Allemagne 4,70 %
Chine 4,30 %
Grande-Bretagne 4,06 %
Pays-Bas 3,69 %
Italie 2,85 %
Espagne 2,55 %
Suisse 2,35 %
Belgique 2,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,95 %
EUR - Euro 29,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,92 %
GBP - Livre sterling 3,62 %
CHF - Franc suisse 2,09 %
KRW - Won sud-coréen 1,80 %
SEK - Couronne suédoise 1,50 %
INR - Roupie indienne 1,44 %
NOK - Couronne norvégienne 1,02 %
JPY - Yen japonais 0,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM CAPITAL B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX J 12,78 %
SELECT EQUITIES EMERG MULTI MGT Z EUR CAP 10,33 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE J 8,03 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND J 6,17 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,97 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE J 5,25 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE J 4,99 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE J 4,24 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND J 4,20 %
DPAM EQUITIES L EMERGING MSCI INDEX J EUR CAP 3,46 %

Performance en EUR (18-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,78 % -0,25 %
Rendement sur 3 mois -0,41 % 0,29 %
Rendement sur 6 mois 4,38 % 4,53 %
Rendement sur 1 an 10,58 % 10,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,96 % 11,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,40 % 7,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,14 % 8,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,34 %
Volatilité du benchmark 9,40 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 7,06