DP Global Strategy L High (Distribution)

LU0036933173
66,70 EUR 17-09-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
8,83 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0036933173
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-04-91
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-08-21) 316,600 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 09-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 83,07 %
Obligations 7,56 %
Liquidités 2,53 %
Secteurs Poids
Haute technologie 22,64 %
Biens de consommation 16,21 %
Secteur financier 12,93 %
Santé et pharmacie 9,71 %
Industries et services divers 8,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,22 %
Services aux collectivités 4,53 %
Pays Poids
États-Unis 33,10 %
France 8,31 %
Grande-Bretagne 4,92 %
Allemagne 4,88 %
Chine 4,61 %
Pays-Bas 3,24 %
Espagne 2,84 %
Italie 2,83 %
Suisse 2,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,64 %
EUR - Euro 28,86 %
GBP - Livre sterling 4,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,02 %
CHF - Franc suisse 2,40 %
KRW - Won sud-coréen 1,98 %
INR - Roupie indienne 1,43 %
SEK - Couronne suédoise 1,35 %
NOK - Couronne norvégienne 1,05 %
CNY - Yuan chinois 0,63 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM CAPITAL B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX J 12,95 %
SELECT EQUITIES EMERG MULTI MGT Z EUR CAP 11,03 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE J 8,07 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND J 6,48 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE J 4,85 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE J 4,73 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE J 4,42 %
DPAM EQUITIES L EMERGING MSCI INDEX J EUR CAP 3,90 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND J 3,80 %
MORGAN STANLEY US ADVANTAGE Z USD 3,42 %

Performance en EUR (17-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % -0,06 %
Rendement sur 3 mois 3,07 % 2,85 %
Rendement sur 6 mois 8,46 % 6,56 %
Rendement sur 1 an 23,78 % 21,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,91 % 9,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,83 % 8,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,99 % 9,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,20 %
Volatilité du benchmark 9,31 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 7,79