DP Global Strategy L High (Distribution)

LU0036933173
55,83 EUR 5/12/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
14,75 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0036933173
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/04/1991
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (29/11/2019) 241,670 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution avril,juillet,août,novembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 14/11/2019

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 77,17 %
Obligations 12,28 %
Liquidités 4,34 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 17,53 %
Secteur financier 16,12 %
Haute technologie 13,74 %
Industries et services divers 7,91 %
Santé et pharmacie 7,05 %
Services aux collectivités 4,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,34 %
Opérateurs télécom 2,97 %
Pays Poids
États-Unis 28,25 %
France 11,18 %
Allemagne 5,90 %
Grande-Bretagne 4,58 %
Suisse 3,53 %
Italie 3,07 %
Chine 2,98 %
Pays-Bas 2,88 %
Belgique 2,55 %
Espagne 1,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 32,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,03 %
INR - Roupie indienne 1,71 %
BRL - Real brésilien 1,07 %
IDR - Roupie indonésienne 0,68 %
CLP - Peso Chilien 0,33 %
DKK - Couronne danoise 0,31 %
CAD - Dollar canadien 0,21 %
AUD - Dollar australien 0,20 %
HUF - Forint hongrois 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM CAPITAL B EQUITIES US INDEX J 11,85 %
SELECT EQUITIES EMERG MULTI MGT Z EUR CAP 9,44 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE J 9,32 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND J 7,19 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE J 6,93 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES EUROPE INDEX J 5,91 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST J EUR CAP 3,84 %
DPAM EQUITIES L EMERGING MSCI INDEX J EUR CAP 3,48 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND J 3,33 %
STEWART INVS GLOBAL EMG MKTS LEADERS B GBP ACC 3,03 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,50 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois 3,48 % 5,68 %
Rendement sur 6 mois 7,77 % 11,57 %
Rendement sur 1 an 14,75 % 23,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,02 % 10,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,89 % 11,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,99 % 13,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,34 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 5,07
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