DP Global Strategy L High (Distribution)

LU0036933173
58,10 EUR 22-09-22
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
3,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,88 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0036933173
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-12-90
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31-08-22) 273,890 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,20 %
Frais courants (TER) 1,88 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,28 EUR
Date du dernier dividende 10-08-22

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 78,78 %
Obligations 7,80 %
Liquidités 1,02 %
Secteurs Poids
Haute technologie 21,46 %
Biens de consommation 15,67 %
Secteur financier 13,18 %
Santé et pharmacie 9,27 %
Industries et services divers 8,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,69 %
Services aux collectivités 4,67 %
Pays Poids
États-Unis 32,01 %
France 7,81 %
Allemagne 4,70 %
Chine 4,30 %
Grande-Bretagne 4,06 %
Pays-Bas 3,69 %
Italie 2,85 %
Espagne 2,55 %
Suisse 2,35 %
Belgique 2,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,95 %
EUR - Euro 29,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,92 %
GBP - Livre sterling 3,62 %
CHF - Franc suisse 2,09 %
KRW - Won sud-coréen 1,80 %
SEK - Couronne suédoise 1,50 %
INR - Roupie indienne 1,44 %
NOK - Couronne norvégienne 1,02 %
JPY - Yen japonais 0,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM CAPITAL B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX J 12,78 %
SELECT EQUITIES EMERG MULTI MGT Z EUR CAP 10,33 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE J 8,03 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND J 6,17 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,97 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE J 5,25 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE J 4,99 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE J 4,24 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND J 4,20 %
DPAM EQUITIES L EMERGING MSCI INDEX J EUR CAP 3,46 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,44 % -4,88 %
Rendement sur 3 mois -0,93 % 0,74 %
Rendement sur 6 mois -9,36 % -5,77 %
Rendement sur 1 an -11,93 % -3,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,87 % 5,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,35 % 5,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,06 % 7,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 12,50 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor -