DP Global Strategy L High (Distribution)

LU0036933173
54,58 EUR 15/10/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
8,18 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0036933173
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/04/1991
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/09/2019) 237,150 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution avril,juillet,août,décembre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 23/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 79,56 %
Obligations 11,29 %
Liquidités 4,98 %
Pays Poids
États-Unis 28,16 %
France 11,60 %
Allemagne 6,15 %
Grande-Bretagne 4,47 %
Japon 4,42 %
Suisse 3,31 %
Pays-Bas 3,12 %
Belgique 3,07 %
Italie 2,55 %
Chine 2,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 33,07 %
USD - Dollar américain 31,91 %
JPY - Yen japonais 4,41 %
GBP - Livre sterling 3,94 %
CHF - Franc suisse 3,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,59 %
KRW - Won sud-coréen 1,62 %
INR - Roupie indienne 1,58 %
ZAR - Rand sud-africain 0,91 %
BRL - Real brésilien 0,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM CAPITAL B EQUITIES US INDEX J 11,72 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE J 9,64 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND J 7,32 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE J 7,31 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES EUROPE INDEX J 5,93 %
SELECT EQUITIES EMERG MULTI MGT Z EUR CAP 5,84 %
DPAM EQUITIES L EMERGING MSCI INDEX J EUR CAP 3,32 %
STEWART INVS GLOBAL EMG MKTS LEADERS B GBP ACC 2,99 %
DPAM EQUITIES L EUROPE BEHAVIORAL VALUE J EUR CAP 2,79 %
SELECT EQUITIES JAPAN MULTI MANAGEMENT H EUR 2,70 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % -0,38 %
Rendement sur 3 mois 1,19 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois 2,33 % 5,00 %
Rendement sur 1 an 8,18 % 12,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,92 % 11,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,26 % 12,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,64 % 12,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,41 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 4,74
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