DP Global Strategy L Low

LU0035600401
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87,50 EUR 16/04/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,67 % Rendement sur 1 an
0,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0035600401
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/1990
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29/03/2019) 284,410 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Secteurs Poids
Biens de consommation 4,39 %
Secteur financier 4,36 %
Industries et services divers 2,40 %
Haute technologie 1,99 %
Santé et pharmacie 1,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,19 %
Services aux collectivités 0,96 %
Pays Poids
États-Unis 16,61 %
France 11,56 %
Italie 9,07 %
Espagne 8,03 %
Luxembourg 7,21 %
Belgique 6,64 %
Pays-Bas 5,48 %
Allemagne 4,63 %
Grande-Bretagne 2,95 %
Finlande 1,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM BONDS L CORPORATE EUR P 14,53 %
DEGROOF EQS EMU INDEX HI EUR 3,91 %
DEUTSCHE INVEST I EURO CORPORATE BONDS IC 3,18 %
DEGROOF EQS US INDEX HI EUR 3,10 %
EUR CASH 2,79 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 2,69 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2025 2,69 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US DIVIDEND P EUR CAP 2,60 %
DPAM L BONDS UNIVERSALIS P 2,50 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 2,09 %

Performance en EUR (16/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,70 % 0,83 %
Rendement sur 3 mois 2,80 % 4,17 %
Rendement sur 6 mois 2,62 % 5,79 %
Rendement sur 1 an 1,67 % 6,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,03 % 3,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,88 % 5,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,25 % 6,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Mesures de risque
Volatilité 3,70 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 0,56
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 5,00
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