DP Global Strategy L Low

LU0035600401
93,52 EUR 19-01-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
3,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,24 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0035600401
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-12-90
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-12-20) 235,370 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 1,24 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,08 %
Actions 25,48 %
Liquidités 6,66 %
Secteurs Poids
Haute technologie 7,21 %
Biens de consommation 5,12 %
Secteur financier 3,75 %
Santé et pharmacie 3,46 %
Industries et services divers 2,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,49 %
Services aux collectivités 1,27 %
Pays Poids
États-Unis 22,14 %
France 10,65 %
Pays-Bas 8,24 %
Italie 7,66 %
Espagne 5,80 %
Belgique 5,24 %
Allemagne 4,41 %
Luxembourg 4,33 %
Grande-Bretagne 3,22 %
Japon 1,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,80 %
USD - Dollar américain 17,47 %
JPY - Yen japonais 1,35 %
GBP - Livre sterling 1,25 %
CHF - Franc suisse 1,10 %
NOK - Couronne norvégienne 0,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,82 %
SEK - Couronne suédoise 0,50 %
KRW - Won sud-coréen 0,45 %
AUD - Dollar australien 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE J 9,43 %
DPAM BONDS L CORPORATE EUR J 8,72 %
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM J 5,31 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX J 4,43 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED J EUR CAP 3,28 %
WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD 3,06 %
SELECT EQUITIES EMERG MULTI MGT Z EUR CAP 2,41 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND J 2,14 %
AMUNDI 6 M - N (C) 2,09 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 1,77 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,30 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois 3,09 % 2,56 %
Rendement sur 6 mois 3,62 % 2,15 %
Rendement sur 1 an 2,81 % 2,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,36 % 4,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,12 % 4,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,12 % 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,52 %
Volatilité du benchmark 4,12 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 3,69