DP Global Strategy L Low

LU0035600401
96,34 EUR 20-10-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0035600401
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-12-90
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-21) 225,800 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,10 %
Actions 27,69 %
Liquidités 5,55 %
Secteurs Poids
Haute technologie 7,41 %
Biens de consommation 5,35 %
Secteur financier 4,27 %
Santé et pharmacie 3,26 %
Industries et services divers 2,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,69 %
Services aux collectivités 0,79 %
Pays Poids
États-Unis 21,53 %
France 10,43 %
Italie 7,04 %
Pays-Bas 6,98 %
Belgique 6,61 %
Espagne 6,27 %
Allemagne 4,06 %
Grande-Bretagne 3,61 %
Luxembourg 3,38 %
Japon 1,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,46 %
USD - Dollar américain 17,66 %
GBP - Livre sterling 1,71 %
JPY - Yen japonais 1,37 %
NOK - Couronne norvégienne 1,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,12 %
CHF - Franc suisse 0,84 %
SEK - Couronne suédoise 0,58 %
KRW - Won sud-coréen 0,57 %
INR - Roupie indienne 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE J 9,60 %
DPAM BONDS L CORPORATE EUR J 8,06 %
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM J 5,86 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX J 4,12 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED J EUR CAP 3,49 %
SELECT EQUITIES EMERG MULTI MGT Z EUR CAP 2,94 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST J EUR CAP 2,54 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE J 2,27 %
AMUNDI 6 M - N (C) 2,11 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE J 1,92 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 0,53 % 1,75 %
Rendement sur 6 mois 2,00 % 3,12 %
Rendement sur 1 an 6,16 % 6,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,20 % 6,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,73 % 3,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,89 % 4,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,47 %
Volatilité du benchmark 4,18 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 3,74
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