DP Global Strategy L Low (Distribution)

LU0035599397
33,46 EUR 06-07-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,11 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0035599397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-12-90
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-06-20) 172,360 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,avril,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 20-05-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-19)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,43 %
Actions 25,09 %
Liquidités 3,92 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 5,50 %
Secteur financier 5,22 %
Haute technologie 4,50 %
Industries et services divers 2,73 %
Santé et pharmacie 2,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,43 %
Services aux collectivités 1,35 %
Opérateurs télécom 0,89 %
Pays Poids
États-Unis 22,95 %
France 10,32 %
Pays-Bas 7,37 %
Italie 6,90 %
Belgique 5,70 %
Espagne 5,42 %
Allemagne 4,49 %
Luxembourg 4,36 %
Grande-Bretagne 3,61 %
Irlande 1,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,51 %
USD - Dollar américain 20,99 %
JPY - Yen japonais 1,16 %
GBP - Livre sterling 1,09 %
CHF - Franc suisse 0,98 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,79 %
NOK - Couronne norvégienne 0,79 %
INR - Roupie indienne 0,65 %
KRW - Won sud-coréen 0,46 %
SEK - Couronne suédoise 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM BONDS L CORPORATE EUR J 13,97 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US INDEX J 5,04 %
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM J 3,65 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE J 3,10 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED J EUR CAP 3,02 %
OTHER ASSETS 2,75 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 2,46 %
OSTRUM TRESORERIE PLUS IC 2,36 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND J 2,31 %
AMUNDI 6 M - N (C) 2,28 %

Performance en EUR (06-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,48 % -0,45 %
Rendement sur 3 mois 5,95 % 3,01 %
Rendement sur 6 mois -1,09 % 0,72 %
Rendement sur 1 an 1,26 % 4,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,67 % 4,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,52 % 3,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,09 % 4,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,87 %
Volatilité du benchmark 4,61 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 2,02