DP Global Strategy L Low (Distribution)

LU0035599397
33,75 EUR 26-10-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,11 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0035599397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-12-90
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-20) 178,060 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,avril,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 14-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,96 %
Actions 23,74 %
Liquidités 3,46 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 4,61 %
Haute technologie 4,23 %
Secteur financier 3,62 %
Santé et pharmacie 2,83 %
Industries et services divers 2,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,32 %
Services aux collectivités 0,74 %
Pays Poids
États-Unis 18,93 %
France 11,01 %
Pays-Bas 8,05 %
Italie 6,78 %
Belgique 6,56 %
Espagne 5,68 %
Luxembourg 4,39 %
Allemagne 4,34 %
Grande-Bretagne 3,85 %
Japon 1,75 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,56 %
USD - Dollar américain 13,53 %
GBP - Livre sterling 1,41 %
CHF - Franc suisse 1,18 %
JPY - Yen japonais 1,18 %
NOK - Couronne norvégienne 0,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,78 %
KRW - Won sud-coréen 0,43 %
SEK - Couronne suédoise 0,41 %
INR - Roupie indienne 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM BONDS L CORPORATE EUR J 14,62 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE J 6,48 %
WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD 3,30 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED J EUR CAP 3,21 %
AMUNDI 6 M - N (C) 2,99 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX J 2,89 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND J 2,24 %
OTHER ASSETS 2,21 %
SELECT EQUITIES EMERG MULTI MGT Z EUR CAP 2,08 %
OSTRUM TRESORERIE PLUS IC 1,95 %

Performance en EUR (26-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % 0,57 %
Rendement sur 3 mois 0,83 % -0,50 %
Rendement sur 6 mois 4,77 % 0,88 %
Rendement sur 1 an 1,49 % -0,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,42 % 3,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,81 % 3,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,89 % 4,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,67 %
Volatilité du benchmark 4,45 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 3,51