DP Global Strategy L Low (Distribution)

LU0035599397
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33,41 EUR 18/07/2019
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,60 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0035599397
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/1990
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (28/06/2019) 217,000 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution avril,juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 66,63 %
Actions 23,05 %
Liquidités 7,72 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 5,28 %
Secteur financier 4,42 %
Haute technologie 2,43 %
Industries et services divers 2,26 %
Santé et pharmacie 1,71 %
Services aux collectivités 1,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,16 %
Pays Poids
États-Unis 22,35 %
France 11,34 %
Italie 7,96 %
Belgique 6,58 %
Espagne 6,07 %
Pays-Bas 5,71 %
Luxembourg 5,34 %
Allemagne 3,90 %
Grande-Bretagne 3,71 %
Japon 2,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,13 %
USD - Dollar américain 20,14 %
JPY - Yen japonais 1,66 %
GBP - Livre sterling 1,17 %
NOK - Couronne norvégienne 0,98 %
CHF - Franc suisse 0,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,72 %
INR - Roupie indienne 0,49 %
KRW - Won sud-coréen 0,43 %
ZAR - Rand sud-africain 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM BONDS L CORPORATE EUR J 14,41 %
EUR CASH 5,41 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US INDEX J 4,38 %
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM J 3,82 %
DPAM L BONDS QUALITY SUSTAINABLE J EUR CAP 3,15 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 2,85 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED J EUR CAP 2,52 %
SELECT EQUITIES EMERG MULTI MGT Z EUR CAP 2,21 %
Etfs Physical Gold 2,13 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND J 2,05 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,78 % 1,11 %
Rendement sur 3 mois 1,06 % 3,61 %
Rendement sur 6 mois 4,20 % 8,51 %
Rendement sur 1 an 2,60 % 8,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,92 % 3,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,44 % 5,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,95 % 6,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,79 %
Volatilité du benchmark 4,90 %
Bêta 0,57
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 4,19