DP Global Strategy L Medium (Distribution)

LU0035601128
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51,97 EUR 20/08/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,83 % Rendement sur 1 an
1,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0035601128
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/1990
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2019) 1385,910 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution avril,août,décembre
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 53,26 %
Obligations 40,09 %
Liquidités 2,95 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 11,89 %
Secteur financier 10,60 %
Haute technologie 6,10 %
Industries et services divers 5,35 %
Santé et pharmacie 3,78 %
Services aux collectivités 3,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,81 %
Pays Poids
États-Unis 25,03 %
France 12,32 %
Espagne 6,09 %
Belgique 5,68 %
Italie 5,33 %
Allemagne 5,09 %
Pays-Bas 3,98 %
Grande-Bretagne 3,72 %
Japon 3,11 %
Luxembourg 3,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,23 %
USD - Dollar américain 26,56 %
JPY - Yen japonais 3,04 %
GBP - Livre sterling 2,72 %
CHF - Franc suisse 1,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,64 %
KRW - Won sud-coréen 1,06 %
INR - Roupie indienne 0,99 %
NOK - Couronne norvégienne 0,91 %
ZAR - Rand sud-africain 0,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM CAPITAL B EQUITIES US INDEX J 7,85 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE J 6,77 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND J 4,96 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE J 4,74 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES EUROPE INDEX J 3,65 %
SELECT EQUITIES EMERG MULTI MGT Z EUR CAP 3,63 %
DPAM L BONDS QUALITY SUSTAINABLE J EUR CAP 2,86 %
DPAM MONEY MARKET L MONETARY B EUR CAP 2,42 %
DPAM EQUITIES L EMERGING MSCI INDEX J EUR CAP 2,41 %
Etfs Physical Gold 2,32 %

Performance en EUR (20/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,29 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois 1,40 % 3,59 %
Rendement sur 6 mois 2,58 % 7,04 %
Rendement sur 1 an 1,83 % 8,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,86 % 5,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,92 % 6,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,71 % 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,39 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 4,27
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