DP Global Strategy L Medium (Distribution)

LU0035601128
53,38 EUR 20-09-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,91 % Rendement annuel sur 5 ans
1,67 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0035601128
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-12-90
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-22) 1185,630 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,67 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,26 EUR
Date du dernier dividende 10-08-22

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 55,22 %
Obligations 34,85 %
Liquidités 6,76 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,92 %
Biens de consommation 10,94 %
Secteur financier 9,26 %
Santé et pharmacie 6,84 %
Industries et services divers 5,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,22 %
Services aux collectivités 3,19 %
Pays Poids
États-Unis 27,02 %
France 7,73 %
Italie 5,72 %
Espagne 5,53 %
Belgique 4,28 %
Pays-Bas 4,02 %
Allemagne 4,02 %
Grande-Bretagne 3,48 %
Chine 3,01 %
Japon 2,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,68 %
USD - Dollar américain 28,82 %
GBP - Livre sterling 2,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,70 %
JPY - Yen japonais 2,30 %
CHF - Franc suisse 1,63 %
KRW - Won sud-coréen 1,19 %
NOK - Couronne norvégienne 1,08 %
SEK - Couronne suédoise 1,01 %
INR - Roupie indienne 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM CAPITAL B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX J 8,46 %
SELECT EQUITIES EMERG MULTI MGT Z EUR CAP 6,06 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,06 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE J 5,56 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE J 5,22 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE J 4,51 %
DPAM B BONDS EUR J 4,14 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND J 3,63 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE J 3,38 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE J 2,92 %

Performance en EUR (20-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,15 % -2,91 %
Rendement sur 3 mois 1,16 % 2,81 %
Rendement sur 6 mois -8,40 % -2,79 %
Rendement sur 1 an -11,07 % -0,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,88 % 3,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,91 % 4,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,18 % 4,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,79 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor -