DP Global Strategy L Medium (Distribution)

LU0035601128
57,53 EUR 21-01-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,87 % Rendement annuel sur 5 ans
1,53 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0035601128
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-12-90
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-20) 1211,770 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 1,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,avril,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 14-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 53,54 %
Obligations 39,60 %
Liquidités 2,78 %
Secteurs Poids
Haute technologie 15,25 %
Biens de consommation 10,85 %
Secteur financier 8,03 %
Santé et pharmacie 7,18 %
Industries et services divers 5,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,21 %
Services aux collectivités 2,73 %
Pays Poids
États-Unis 28,51 %
France 8,64 %
Italie 6,41 %
Espagne 5,82 %
Allemagne 4,60 %
Pays-Bas 4,34 %
Belgique 3,72 %
Grande-Bretagne 3,20 %
Luxembourg 3,18 %
Chine 2,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,77 %
USD - Dollar américain 28,73 %
GBP - Livre sterling 2,26 %
CHF - Franc suisse 2,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,06 %
JPY - Yen japonais 1,49 %
NOK - Couronne norvégienne 1,18 %
KRW - Won sud-coréen 1,05 %
SEK - Couronne suédoise 0,80 %
INR - Roupie indienne 0,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM CAPITAL B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX J 8,71 %
SELECT EQUITIES EMERG MULTI MGT Z EUR CAP 5,48 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND J 4,98 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE J 4,89 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE J 4,53 %
DPAM INVEST B BONDS EUR J 4,32 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE J 3,70 %
WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD 3,55 %
DPAM EQUITIES L EMERGING MSCI INDEX J EUR CAP 2,54 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED J EUR CAP 2,45 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,90 % 1,93 %
Rendement sur 3 mois 6,46 % 5,17 %
Rendement sur 6 mois 8,75 % 6,92 %
Rendement sur 1 an 4,37 % 3,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,03 % 5,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,87 % 6,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,00 % 6,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,06 %
Volatilité du benchmark 6,07 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 4,07