DP Global Strategy L Medium (Distribution)

LU0035601128
55,29 EUR 21/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
12,68 % Rendement sur 1 an
1,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0035601128
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/12/1990
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 1208,780 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution avril,août,novembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,10 EUR
Date du dernier dividende 14/11/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 53,38 %
Obligations 39,13 %
Liquidités 1,84 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 11,85 %
Secteur financier 11,14 %
Haute technologie 9,55 %
Industries et services divers 5,76 %
Santé et pharmacie 5,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,07 %
Services aux collectivités 2,94 %
Opérateurs télécom 1,91 %
Pays Poids
États-Unis 25,09 %
France 10,66 %
Allemagne 5,81 %
Italie 5,59 %
Espagne 5,09 %
Belgique 4,85 %
Pays-Bas 3,96 %
Grande-Bretagne 3,50 %
Luxembourg 3,19 %
Suisse 2,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,25 %
USD - Dollar américain 26,11 %
GBP - Livre sterling 2,26 %
CHF - Franc suisse 2,16 %
JPY - Yen japonais 2,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,86 %
INR - Roupie indienne 1,46 %
KRW - Won sud-coréen 1,11 %
NOK - Couronne norvégienne 0,96 %
ZAR - Rand sud-africain 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM CAPITAL B EQUITIES US INDEX J 8,16 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE J 6,56 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND J 5,01 %
SELECT EQUITIES EMERG MULTI MGT Z EUR CAP 5,01 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE J 4,53 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE J 3,80 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST J EUR CAP 2,49 %
DPAM EQUITIES L EMERGING MSCI INDEX J EUR CAP 2,35 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES EUROPE INDEX J 2,11 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND J 2,09 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,06 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois 4,40 % 4,70 %
Rendement sur 6 mois 4,74 % 6,06 %
Rendement sur 1 an 12,68 % 17,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,79 % 7,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,91 % 5,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,50 % 7,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,35 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 4,62