DP Global Strategy L Medium (Distribution)

LU0035601128
59,47 EUR 24-01-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,64 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0035601128
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-12-90
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-21) 1357,150 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 1,64 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,11 EUR
Date du dernier dividende 15-11-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 55,22 %
Obligations 34,85 %
Liquidités 6,76 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,92 %
Biens de consommation 10,94 %
Secteur financier 9,26 %
Santé et pharmacie 6,84 %
Industries et services divers 5,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,22 %
Services aux collectivités 3,19 %
Pays Poids
États-Unis 27,02 %
France 7,73 %
Italie 5,72 %
Espagne 5,53 %
Belgique 4,28 %
Allemagne 4,02 %
Pays-Bas 4,02 %
Grande-Bretagne 3,48 %
Chine 3,01 %
Japon 2,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,68 %
USD - Dollar américain 28,82 %
GBP - Livre sterling 2,72 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,70 %
JPY - Yen japonais 2,30 %
CHF - Franc suisse 1,63 %
KRW - Won sud-coréen 1,19 %
NOK - Couronne norvégienne 1,08 %
SEK - Couronne suédoise 1,01 %
INR - Roupie indienne 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM CAPITAL B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX J 8,46 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,06 %
SELECT EQUITIES EMERG MULTI MGT Z EUR CAP 6,06 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE J 5,56 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE J 5,22 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE J 4,51 %
DPAM INVEST B BONDS EUR J 4,14 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND J 3,63 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE J 3,38 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE J 2,92 %

Performance en EUR (24-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,61 % -3,08 %
Rendement sur 3 mois -3,16 % -1,19 %
Rendement sur 6 mois -1,22 % 1,55 %
Rendement sur 1 an 4,57 % 6,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,80 % 7,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,46 % 5,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,83 % 6,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,72 %
Volatilité du benchmark 6,19 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 5,05