DP Global Strategy L Medium Low (Distribution)

LU0726996027
65,44 EUR 3/12/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
6,86 % Rendement sur 1 an
1,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0726996027
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/11/2013
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/11/2019) 357,650 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution avril,août,novembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,14 EUR
Date du dernier dividende 14/11/2019

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 53,40 %
Actions 40,04 %
Liquidités 3,97 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 9,13 %
Secteur financier 8,34 %
Haute technologie 7,03 %
Industries et services divers 4,27 %
Santé et pharmacie 3,69 %
Services aux collectivités 2,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,25 %
Opérateurs télécom 1,57 %
Pays Poids
États-Unis 24,38 %
France 11,46 %
Italie 7,31 %
Belgique 6,69 %
Pays-Bas 5,82 %
Allemagne 5,03 %
Grande-Bretagne 4,37 %
Espagne 4,32 %
Luxembourg 2,66 %
Japon 1,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,64 %
USD - Dollar américain 23,78 %
GBP - Livre sterling 2,19 %
CHF - Franc suisse 1,60 %
JPY - Yen japonais 1,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,41 %
NOK - Couronne norvégienne 0,87 %
KRW - Won sud-coréen 0,76 %
INR - Roupie indienne 0,74 %
ZAR - Rand sud-africain 0,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM BONDS L CORPORATE EUR J 8,14 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US INDEX J 6,40 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE J 4,26 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND J 3,63 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE J 3,52 %
SELECT EQUITIES EMERG MULTI MGT Z EUR CAP 3,40 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUST J EUR CAP 2,47 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES EUROPE INDEX J 2,44 %
DPAM EQUITIES L EMERGING MSCI INDEX J EUR CAP 2,42 %
AMUNDI 6 M - N (C) 2,40 %

Performance en EUR (3/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,35 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 1,02 % 1,71 %
Rendement sur 6 mois 4,01 % 6,89 %
Rendement sur 1 an 6,86 % 14,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,39 % 6,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,02 % 6,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,47 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 4,39
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