DP Global Strategy L Medium Low (Distribution)

LU0726996027
70,21 EUR 06-04-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,46 % Rendement annuel sur 5 ans
1,51 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0726996027
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-11-13
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-03-21) 360,760 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 1,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,avril,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 15-02-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,75 %
Actions 40,35 %
Liquidités 3,71 %
Secteurs Poids
Haute technologie 11,38 %
Biens de consommation 8,16 %
Secteur financier 5,95 %
Santé et pharmacie 5,47 %
Industries et services divers 3,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,51 %
Services aux collectivités 2,06 %
Pays Poids
États-Unis 25,31 %
France 10,51 %
Italie 7,18 %
Pays-Bas 6,98 %
Espagne 5,27 %
Belgique 5,15 %
Allemagne 4,91 %
Grande-Bretagne 3,57 %
Luxembourg 2,67 %
Chine 2,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,21 %
USD - Dollar américain 23,04 %
GBP - Livre sterling 1,83 %
CHF - Franc suisse 1,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,43 %
JPY - Yen japonais 1,43 %
NOK - Couronne norvégienne 1,03 %
KRW - Won sud-coréen 0,76 %
SEK - Couronne suédoise 0,69 %
CNY - Yuan chinois 0,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM CAPITAL B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX J 6,52 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE J 6,26 %
DPAM BONDS L CORPORATE EUR J 5,00 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND J 4,05 %
SELECT EQUITIES EMERG MULTI MGT Z EUR CAP 3,40 %
WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD 3,31 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED J EUR CAP 2,91 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE J 2,70 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE J 2,58 %
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM J 2,39 %

Performance en EUR (06-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,41 % -
Rendement sur 3 mois 2,05 % -
Rendement sur 6 mois 6,35 % -
Rendement sur 1 an 16,43 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,59 % -
Rendement annuel sur 5 ans 4,46 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,11 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor -