DP Global Strategy L Medium Low (Distribution)

LU0726996027
65,58 EUR 27-10-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0726996027
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-11-13
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-09-20) 345,760 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,avril,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 14-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,81 %
Actions 38,40 %
Liquidités 3,70 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 7,39 %
Haute technologie 6,99 %
Secteur financier 5,99 %
Santé et pharmacie 4,48 %
Industries et services divers 3,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,15 %
Services aux collectivités 1,27 %
Pays Poids
États-Unis 20,17 %
France 10,27 %
Pays-Bas 6,89 %
Italie 6,36 %
Belgique 6,26 %
Allemagne 4,84 %
Espagne 4,76 %
Grande-Bretagne 3,96 %
Luxembourg 2,53 %
Suisse 1,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,67 %
USD - Dollar américain 17,07 %
GBP - Livre sterling 1,99 %
CHF - Franc suisse 1,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,44 %
JPY - Yen japonais 1,21 %
NOK - Couronne norvégienne 0,99 %
KRW - Won sud-coréen 0,77 %
INR - Roupie indienne 0,56 %
SEK - Couronne suédoise 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM BONDS L CORPORATE EUR J 8,50 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX J 4,62 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE J 4,38 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND J 3,75 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE J 3,27 %
WISDOMTREE PHYSICAL SWISS GOLD 3,25 %
SELECT EQUITIES EMERG MULTI MGT Z EUR CAP 3,02 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED J EUR CAP 2,69 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE J 2,66 %
AMUNDI 6 M - N (C) 2,34 %

Performance en EUR (27-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % -
Rendement sur 3 mois 0,75 % -
Rendement sur 6 mois 4,83 % -
Rendement sur 1 an 1,27 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,64 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,34 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,47 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor -