DP Global Strategy L Medium Low (Distribution)

LU0726996027
67,27 EUR 20/01/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
9,88 % Rendement sur 1 an
1,22 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0726996027
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/11/2013
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/12/2019) 361,010 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution avril,août,novembre,décembre
Montant du dernier dividende 0,14 EUR
Date du dernier dividende 14/11/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,95 %
Actions 41,00 %
Liquidités 3,45 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 9,04 %
Secteur financier 8,63 %
Haute technologie 7,39 %
Industries et services divers 4,38 %
Santé et pharmacie 3,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,38 %
Services aux collectivités 2,31 %
Opérateurs télécom 1,48 %
Pays Poids
États-Unis 25,67 %
France 10,80 %
Italie 6,53 %
Pays-Bas 6,32 %
Belgique 5,84 %
Allemagne 5,26 %
Espagne 4,44 %
Grande-Bretagne 3,95 %
Luxembourg 2,60 %
Suisse 1,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,25 %
USD - Dollar américain 25,01 %
GBP - Livre sterling 1,76 %
CHF - Franc suisse 1,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,43 %
JPY - Yen japonais 1,21 %
INR - Roupie indienne 1,07 %
NOK - Couronne norvégienne 0,90 %
KRW - Won sud-coréen 0,82 %
SEK - Couronne suédoise 0,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM BONDS L CORPORATE EUR J 8,18 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US INDEX J 6,77 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE J 4,40 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND J 3,85 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE J 3,65 %
SELECT EQUITIES EMERG MULTI MGT Z EUR CAP 3,19 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE J 2,36 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED J EUR CAP 2,35 %
AMUNDI 6 M - N (C) 2,34 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND J 2,33 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,05 % 1,28 %
Rendement sur 3 mois 3,73 % 4,65 %
Rendement sur 6 mois 4,28 % 6,48 %
Rendement sur 1 an 9,88 % 17,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,58 % 6,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,10 % 5,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,46 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 4,59