DP Global Strategy L Medium Low (Distribution)

LU0726996027
63,71 EUR 23-09-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,53 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0726996027
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-11-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-22) 321,180 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,53 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,24 EUR
Date du dernier dividende 10-08-22

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 45,66 %
Actions 41,18 %
Liquidités 7,72 %
Secteurs Poids
Haute technologie 10,80 %
Biens de consommation 8,14 %
Secteur financier 6,95 %
Santé et pharmacie 5,11 %
Industries et services divers 4,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,51 %
Services aux collectivités 2,42 %
Pays Poids
États-Unis 22,69 %
France 8,81 %
Italie 6,23 %
Pays-Bas 5,63 %
Belgique 5,44 %
Espagne 4,95 %
Allemagne 4,35 %
Grande-Bretagne 3,42 %
Japon 2,34 %
Chine 2,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,10 %
USD - Dollar américain 22,28 %
GBP - Livre sterling 2,18 %
JPY - Yen japonais 2,05 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,95 %
CHF - Franc suisse 1,25 %
NOK - Couronne norvégienne 1,18 %
KRW - Won sud-coréen 0,88 %
SEK - Couronne suédoise 0,85 %
INR - Roupie indienne 0,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,49 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE J 5,98 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX J 5,94 %
DPAM BONDS L CORPORATE EUR J 4,26 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE J 4,24 %
SELECT EQUITIES EMERG MULTI MGT Z EUR CAP 3,95 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED J EUR CAP 3,05 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE J 3,05 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE J 2,89 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND J 2,68 %

Performance en EUR (23-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,21 % -3,06 %
Rendement sur 3 mois -1,30 % 0,60 %
Rendement sur 6 mois -7,72 % -3,64 %
Rendement sur 1 an -10,41 % -1,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,07 % 3,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,99 % 3,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,03 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor -