DP Global Strategy L Medium Low (Distribution)

LU0726996027
72,01 EUR 18-10-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,51 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0726996027
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-11-13
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-09-21) 370,700 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 1,51 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,16 EUR
Date du dernier dividende 09-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 46,91 %
Actions 43,15 %
Liquidités 5,70 %
Secteurs Poids
Haute technologie 11,42 %
Biens de consommation 8,45 %
Secteur financier 6,84 %
Santé et pharmacie 5,25 %
Industries et services divers 4,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,70 %
Services aux collectivités 1,26 %
Pays Poids
États-Unis 24,67 %
France 9,81 %
Italie 6,31 %
Pays-Bas 5,74 %
Espagne 5,31 %
Belgique 5,29 %
Allemagne 4,13 %
Grande-Bretagne 3,98 %
Chine 2,30 %
Irlande 1,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,70 %
USD - Dollar américain 23,62 %
GBP - Livre sterling 2,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,81 %
JPY - Yen japonais 1,50 %
CHF - Franc suisse 1,37 %
NOK - Couronne norvégienne 1,16 %
KRW - Won sud-coréen 0,91 %
SEK - Couronne suédoise 0,81 %
INR - Roupie indienne 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM CAPITAL B EQUITIES US ESG LEADERS INDEX J 6,67 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE J 6,11 %
DPAM BONDS L CORPORATE EUR J 4,51 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE J 3,98 %
SELECT EQUITIES EMERG MULTI MGT Z EUR CAP 3,92 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND J 3,07 %
DPAM L BONDS UNI UNCONSTRAINED J EUR CAP 3,06 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE J 2,82 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE J 2,73 %
DPAM EQUITIES L EMERGING MSCI INDEX J EUR CAP 2,70 %

Performance en EUR (18-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,77 % -
Rendement sur 3 mois 1,56 % -
Rendement sur 6 mois 3,41 % -
Rendement sur 1 an 9,60 % -
Rendement annuel sur 3 ans 5,91 % -
Rendement annuel sur 5 ans 4,15 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,11 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor -
refinitiv