DP Global Strategy L Medium Low (Distribution)

LU0726996027
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63,64 EUR 14/06/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,28 % Rendement sur 1 an
1,09 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0726996027
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/11/2013
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/05/2019) 350,770 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution avril,août,décembre
Montant du dernier dividende 0,15 EUR
Date du dernier dividende 18/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 53,74 %
Actions 39,15 %
Liquidités 4,14 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 8,79 %
Secteur financier 7,88 %
Haute technologie 4,51 %
Industries et services divers 3,85 %
Santé et pharmacie 2,88 %
Services aux collectivités 2,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,99 %
Pays Poids
États-Unis 25,33 %
France 12,16 %
Belgique 8,15 %
Italie 6,51 %
Espagne 5,93 %
Pays-Bas 4,80 %
Allemagne 4,24 %
Grande-Bretagne 4,24 %
Japon 2,27 %
Luxembourg 2,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,23 %
USD - Dollar américain 24,93 %
JPY - Yen japonais 2,10 %
GBP - Livre sterling 2,00 %
CHF - Franc suisse 1,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,19 %
NOK - Couronne norvégienne 0,97 %
KRW - Won sud-coréen 0,73 %
INR - Roupie indienne 0,67 %
ZAR - Rand sud-africain 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM BONDS L CORPORATE EUR J 7,76 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US INDEX J 6,77 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE J 4,29 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES EMU BEHAVIORAL VALUE J 3,62 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND J 3,60 %
DPAM MONEY MARKET L MONETARY B EUR CAP 3,00 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 2,80 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES EUROPE INDEX J 2,38 %
AMUNDI 6 M - N (C) 2,35 %
DPAM EQUITIES L EMERGING MSCI INDEX J EUR CAP 2,25 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,30 % 0,92 %
Rendement sur 3 mois 0,38 % 2,88 %
Rendement sur 6 mois 5,31 % 10,35 %
Rendement sur 1 an 0,28 % 6,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,40 % 6,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,96 % 6,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,04 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,47 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,83 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 3,81
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