DPAM B Balanced Growth A

BE0171618250
16.659,35 EUR 27-06-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,45 % Rendement annuel sur 5 ans
0,37 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0171618250
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-04-22
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-05-22) 0,140 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,37 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Hebdomadaire
Jour de calcul lundi
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 227,02 EUR
Date du dernier dividende 21-03-22

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 64,73 %
Obligations 23,07 %
Liquidités 12,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 19,15 %
Secteur financier 9,76 %
Haute technologie 9,50 %
Industries et services divers 8,30 %
Santé et pharmacie 6,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,80 %
Services aux collectivités 4,21 %
Opérateurs télécom 1,35 %
Pays Poids
Belgique 22,08 %
Pays-Bas 13,15 %
France 12,52 %
États-Unis 9,91 %
Italie 8,71 %
Allemagne 5,43 %
Grande-Bretagne 3,18 %
Espagne 2,81 %
Suisse 2,32 %
Danemark 2,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,35 %
USD - Dollar américain 9,85 %
GBP - Livre sterling 3,17 %
CHF - Franc suisse 2,32 %
DKK - Couronne danoise 2,19 %
SEK - Couronne suédoise 0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 12,20 %
D'IETEREN GROUP NV ORD 2,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 2,28 %
NESTLE SA ORD 2,04 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 1,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-DEC-2028 1,75 %
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD (ACC) 1,67 %
SHELL PLC ORD 1,41 %
TotalEnergies SE 1,40 %
KINEPOLIS GROUP NV ORD 1,34 %

Performance en EUR (27-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,92 % -2,20 %
Rendement sur 3 mois -8,26 % -4,18 %
Rendement sur 6 mois -14,34 % -4,88 %
Rendement sur 1 an -8,60 % -1,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,96 % 4,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,45 % 3,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,08 % 4,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,51 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor -