DPAM B Balanced Strategy A

BE6227493937
153,28 EUR 24-06-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,56 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6227493937
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-04-22
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-05-22) 689,410 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,56 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,52 EUR
Date du dernier dividende 21-03-22

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,46 %
Obligations 39,05 %
Liquidités 9,81 %
Secteurs Poids
Haute technologie 13,48 %
Biens de consommation 10,03 %
Secteur financier 8,80 %
Santé et pharmacie 6,51 %
Industries et services divers 5,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,51 %
Services aux collectivités 2,48 %
Pays Poids
États-Unis 25,40 %
France 7,79 %
Italie 6,26 %
Grande-Bretagne 5,80 %
Chine 5,52 %
Pays-Bas 4,97 %
Allemagne 4,39 %
Espagne 4,29 %
Belgique 2,49 %
Japon 2,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,89 %
USD - Dollar américain 25,74 %
GBP - Livre sterling 5,04 %
CNY - Yuan chinois 4,26 %
JPY - Yen japonais 1,90 %
CHF - Franc suisse 1,76 %
SEK - Couronne suédoise 1,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,45 %
INR - Roupie indienne 0,89 %
NOK - Couronne norvégienne 0,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,32 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 6,45 %
DPAM CAPITAL B BONDS EUR MEDIUM TERM P 5,86 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SUSTAINABLE P 5,81 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE P 4,75 %
DPAM INVEST B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE P 4,72 %
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - J2 EUR (C) 4,12 %
DPAM B BONDS EUR P 3,91 %
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD DIST 3,62 %
DPAM INVEST B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE P 3,28 %

Performance en EUR (24-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,97 % -2,20 %
Rendement sur 3 mois -9,62 % -4,18 %
Rendement sur 6 mois -15,22 % -4,88 %
Rendement sur 1 an -12,06 % -1,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,47 % 4,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,56 % 3,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,94 % 4,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,33 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor -