DPAM B Bonds EUR B

BE0943877671
80,40 EUR 12-08-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,10 % Rendement annuel sur 5 ans
0,53 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943877671
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-10-96
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29-07-22) 64,680 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,53 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,79 %
Liquidités 1,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.6% 30-APR-2025 2,49 %
KFW 09-JAN-2032 2,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 2,33 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.4% 31-OCT-2023 2,24 %
CROATIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 17-JUN-2031 2,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 2,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 2,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 1,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 1,98 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 1,88 %

Performance en EUR (12-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,21 % 0,68 %
Rendement sur 3 mois -0,33 % -0,33 %
Rendement sur 6 mois -5,78 % -3,08 %
Rendement sur 1 an -12,26 % -6,80 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,70 % -2,40 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,10 % -0,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,28 % 1,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,14 %
Volatilité du benchmark 2,79 %
Bêta 1,63
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,28