DPAM B Bonds EUR Med T

BE6261452054
384,05 EUR 27-09-22
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,79 % Rendement annuel sur 5 ans
0,52 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6261452054
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-04-22
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-22) 0,520 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,52 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 5,83 EUR
Date du dernier dividende 21-03-22

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,52 %
Liquidités 1,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 9% 01-NOV-2023 4,93 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.65% 30-JUL-2025 4,76 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 15-MAR-2023 4,53 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 3,67 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 3,64 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 3,59 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 01-JUN-2025 3,51 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.75% 31-OCT-2024 3,47 %
KFW 09-JAN-2032 3,18 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 20-FEB-2028 2,93 %

Performance en EUR (27-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,08 % -3,75 %
Rendement sur 3 mois -3,41 % -2,71 %
Rendement sur 6 mois -8,26 % -7,50 %
Rendement sur 1 an -11,96 % -11,30 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,29 % -4,26 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,79 % -1,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 3,00 %
Volatilité du benchmark 3,23 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -