DPAM B Defensive Strategy A

BE6227491915
120,46 EUR 03-10-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,11 % Rendement annuel sur 5 ans
1,15 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6227491915
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-04-22
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-09-22) 53,750 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,15 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,37 EUR
Date du dernier dividende 21-03-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 66,09 %
Actions 21,72 %
Liquidités 11,57 %
Secteurs Poids
Haute technologie 5,96 %
Biens de consommation 4,32 %
Secteur financier 3,82 %
Santé et pharmacie 2,86 %
Industries et services divers 2,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,07 %
Services aux collectivités 0,87 %
Pays Poids
États-Unis 23,78 %
France 9,66 %
Italie 8,02 %
Pays-Bas 6,13 %
Espagne 5,59 %
Allemagne 4,50 %
Grande-Bretagne 4,01 %
Belgique 2,86 %
Luxembourg 2,37 %
Irlande 1,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,94 %
USD - Dollar américain 21,10 %
GBP - Livre sterling 2,04 %
JPY - Yen japonais 1,25 %
CHF - Franc suisse 0,73 %
SEK - Couronne suédoise 0,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,59 %
IDR - Roupie indonésienne 0,54 %
ZAR - Rand sud-africain 0,52 %
INR - Roupie indienne 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DPAM B BONDS EUR MEDIUM TERM P 10,45 %
DPAM L BONDS EUR QUALITY SUSTAINABLE P 9,51 %
DPAM BONDS L CORPORATE EUR P 8,82 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,30 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P 5,21 %
DPAM B BONDS EUR P 4,73 %
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM P 3,28 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 31-JAN-2025 3,09 %
DPAM B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P EUR HEDGED 2,79 %
DPAM BONDS L GOVERNMENT GLOBAL P CAP 2,51 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,14 % -0,77 %
Rendement sur 3 mois -2,77 % 0,50 %
Rendement sur 6 mois -8,94 % -1,97 %
Rendement sur 1 an -12,11 % -0,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,75 % 2,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,11 % 2,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,16 % 2,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,21 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor -