DPAM B Equities Euroland A Dis

BE0058181786
158,86 EUR 27-09-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
2,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0058181786
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-04-98
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-22) 20,520 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,62 EUR
Date du dernier dividende 21-03-22

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,99 %
Liquidités 2,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,72 %
Secteur financier 17,56 %
Haute technologie 16,50 %
Industries et services divers 11,55 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,41 %
Santé et pharmacie 8,29 %
Services aux collectivités 7,42 %
Opérateurs télécom 4,53 %
Pays Poids
France 29,88 %
Allemagne 18,58 %
Pays-Bas 16,77 %
Espagne 10,66 %
Italie 9,36 %
Belgique 4,97 %
Irlande 4,92 %
Finlande 1,69 %
Luxembourg 0,57 %
Autriche 0,57 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 5,01 %
ASML HOLDING NV ORD 4,92 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,90 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 4,43 %
MERCK KGAA ORD 3,74 %
IBERDROLA SA ORD 3,31 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,06 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 2,95 %
SAP SE ORD 2,86 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,79 %

Performance en EUR (27-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,40 % -8,23 %
Rendement sur 3 mois -6,77 % -6,37 %
Rendement sur 6 mois -16,20 % -13,86 %
Rendement sur 1 an -20,00 % -17,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,74 % 1,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,42 % 1,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,99 % 7,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,40 %
Volatilité du benchmark 17,41 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 5,19