DPAM B Equities US Index A

BE6289146548
216,23 EUR 12-08-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
15,59 % Rendement annuel sur 5 ans
0,68 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6289146548
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-04-22
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29-07-22) 6,620 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,68 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 2,69 EUR
Date du dernier dividende 21-03-22

Principaux postes en portefeuille (28-02-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,13 %
Liquidités -0,13 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,87 %
Biens de consommation 20,00 %
Santé et pharmacie 12,96 %
Secteur financier 12,74 %
Industries et services divers 9,44 %
Services aux collectivités 6,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,36 %
Opérateurs télécom 1,47 %
Pays Poids
États-Unis 96,59 %
Irlande 1,80 %
Grande-Bretagne 0,76 %
Suisse 0,39 %
Canada 0,17 %
Pays-Bas 0,14 %
Argentine 0,12 %
Israel 0,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,06 %
CAD - Dollar canadien 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 6,90 %
MICROSOFT CORP ORD 5,43 %
AMAZON.COM INC ORD 3,55 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,08 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,97 %
TESLA INC ORD 1,89 %
NVIDIA CORP ORD 1,56 %
META PLATFORMS INC ORD 1,27 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,13 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,12 %

Performance en EUR (12-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 9,46 % 11,08 %
Rendement sur 3 mois 9,24 % 10,87 %
Rendement sur 6 mois 5,85 % 7,18 %
Rendement sur 1 an 8,64 % 9,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,99 % 18,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,59 % 16,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,18 %
Volatilité du benchmark 16,74 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 15,54