DPAM B Equities US Index A USD

BE6289147553
189,38 USD 26-09-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
13,03 % Rendement annuel sur 5 ans
0,69 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6289147553
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-04-22
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-22) 0,740 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,69 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution -
Mois de distribution -
Montant du dernier dividende 3,08 USD
Date du dernier dividende 21-03-22

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,67 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,44 %
Biens de consommation 19,26 %
Santé et pharmacie 13,87 %
Secteur financier 12,55 %
Industries et services divers 9,54 %
Services aux collectivités 7,81 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,61 %
Opérateurs télécom 1,48 %
Pays Poids
États-Unis 96,28 %
Irlande 1,75 %
Grande-Bretagne 0,69 %
Suisse 0,40 %
Canada 0,19 %
Pays-Bas 0,12 %
Israel 0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,58 %
CAD - Dollar canadien 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 6,63 %
MICROSOFT CORP ORD 5,26 %
AMAZON.COM INC ORD 2,97 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,85 %
TESLA INC ORD 1,76 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,76 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,28 %
NVIDIA CORP ORD 1,28 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,27 %
META PLATFORMS INC ORD 1,20 %

Performance en EUR (26-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,33 % -6,40 %
Rendement sur 3 mois 3,43 % 3,69 %
Rendement sur 6 mois -8,32 % -8,16 %
Rendement sur 1 an -1,52 % -2,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,72 % 12,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,03 % 13,32 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 16,29 %
Volatilité du benchmark 16,81 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 15,03