DPAM Bonds L Corporate EUR LU0029260675

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187,83 EUR 20/11/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029260675
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 27/01/1985
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2017) 36,920 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,64 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 1,21
Ratio de Treynor 3,32

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 0,72 %
Rendement sur 3 mois 0,64 % 0,88 %
Rendement sur 6 mois 1,64 % 1,77 %
Rendement sur 1 an 2,94 % 2,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,97 % 2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,04 % 3,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,94 % 5,03 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,61 %
Liquidités 2,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 50,58 %
Services aux collectivités 19,89 %
Biens de consommation 10,59 %
Industries et services divers 10,34 %
Opérateurs télécom 5,02 %
Santé et pharmacie 2,75 %
Haute technologie 0,84 %
Pays Poids
France 17,34 %
Allemagne 12,27 %
Italie 8,78 %
Espagne 8,27 %
Pays-Bas 6,82 %
Belgique 3,70 %
Autriche 1,29 %
Finlande 0,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,87 %
USD - Dollar américain 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,39 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.300% 15-MAR-2024 1,10 %
BLCKSTN HLDG FIN 1.000% 05-OCT-2026 0,75 %
UNITED PARCEL SERVICE INC 1.625% 15-NOV-2025 0,72 %
FLUOR CORP 1.750% 21-MAR-2023 0,71 %
BARCLAYS PLC 08-DEC-2023 0,65 %
HUTCHISON 13 3.75% SR: 0,65 %
MACQUARIE BANK LTD 1.125% 20-JAN-2022 0,64 %
VIER GAS TRANS 2.00% 06/12/20 SR:1 0,62 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.375% 24-MA 0,61 %
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