DPAM Bonds L Corporate EUR

LU0029260675
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184,57 EUR 11/10/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,10 % Rendement sur 1 an
0,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029260675
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/1990
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 28,690 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,50 %
Liquidités 0,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,86 %
USD - Dollar américain 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BERKSHIRE 1.30% 03/15/24 SR: 1,19 %
BLCKSTN HLDG FIN 1.00% 10/05/26 SR: 0,81 %
BARCLAYS 1.88% 12/08/23 SR:232 0,69 %
MACQUARIE BNK 1.13% 01/20/22 SR: 0,69 %
PRAXAIR 1.63% 12/01/25 SR: 0,66 %
VIER GAS TRANS 2.00% 06/12/20 SR:1 0,65 %
UBS GROUP FUNDIN 2.13% 03/04/24 SR: 0,60 %
MASTERCARD 1.10% 12/01/22 SR: 0,58 %
ALLIANZ FIN II 3.50% 02/14/22 SR:48 0,57 %
EUROCLEAR INV 1.13% 12/07/26 SR: 0,57 %

Performance en EUR (11/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,32 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois -0,66 % -0,42 %
Rendement sur 6 mois -0,85 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -1,10 % 0,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,53 % 2,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,32 % 3,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,62 % 4,87 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,35 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 2,42
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