DPAM Bonds L Corporate EUR

LU0029260675
193,50 EUR 8/11/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
4,58 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029260675
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/1990
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 26,130 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,44 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,23 %
Liquidités 0,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,86 %
USD - Dollar américain 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BERKSHIRE 1.30% 03/15/24 SR: 0,90 %
EUR CASH 0,77 %
MACQUARIE BNK 1.13% 01/20/22 SR: 0,73 %
UBS GROUP FUNDIN 2.13% 03/04/24 SR: 0,65 %
EUROCLEAR INV 1.13% 12/07/26 SR: 0,64 %
TALANX 2.50% 07/23/26 SR: 0,62 %
MASTERCARD 1.10% 12/01/22 SR: 0,62 %
RABOBANK 1.25% 03/23/26 SR:3008A 0,62 %
LSE 0.88% 09/19/24 SR:2 0,61 %
MUFG 0.87% 09/07/24 SR:3 0,60 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,20 % -0,18 %
Rendement sur 3 mois -1,04 % -0,91 %
Rendement sur 6 mois 1,81 % 2,30 %
Rendement sur 1 an 4,58 % 5,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,79 % 2,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,78 % 2,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,50 % 4,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,47 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 2,25
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