DPAM Bonds L Corporate EUR

LU0029260675
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186,56 EUR 10/08/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,09 % Rendement sur 1 an
0,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029260675
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/1990
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 29,650 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,35 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 2,60

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,31 % 0,18 %
Rendement sur 3 mois 0,35 % 0,47 %
Rendement sur 6 mois 0,47 % 0,80 %
Rendement sur 1 an -0,09 % 0,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,64 % 2,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,52 % 3,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,92 % 4,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,14 %
Liquidités 0,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,86 %
USD - Dollar américain 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.300% 15-MAR-2024 1,15 %
EUR CASH 0,86 %
BLCKSTN HLDG FIN 1.000% 05-OCT-2026 0,80 %
UNITED PARCEL SERVICE INC 1.625% 15-NOV-2025 0,75 %
BARCLAYS PLC 1.875% 08-DEC-2023 0,67 %
MACQUARIE BANK LTD 1.125% 20-JAN-2022 0,67 %
VIER GAS TRANS 2.00% 06/12/20 SR:1 0,65 %
PRAXAIR INC 1.625% 01-DEC-2025 0,64 %
UBS GROUP FUNDIN 2.125% 04-MAR-2024 0,57 %
MASTERCARD INC 1.100% 01-DEC-2022 0,56 %
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