DPAM Bonds L Corporate EUR (Distribution)

LU0029264156
80,36 EUR 01-07-20
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,67 % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029264156
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-04-90
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds -
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,36 %
Liquidités 3,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,87 %
USD - Dollar américain 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,64 %
LSE 0.88% 09/19/24 SR:2 0,92 %
BERKSHIRE 1.30% 03/15/24 SR: 0,87 %
E.D.F. 4.00% SR: 0,76 %
PROLOGIS L P GTD NT 0,74 %
KERING 1.25% 05/10/26 SR: 0,64 %
PHILIP MORRIS 2.88% 03/03/26 SR: 0,62 %
TELSTRA CORP 2.50% 09/15/23 SR:44 0,61 %
PRAXAIR 1.63% 12/01/25 SR: 0,60 %
KONINKLIJKE DSM 2.38% 04/03/24 SR:6 0,60 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,84 % 1,28 %
Rendement sur 3 mois 4,80 % 5,33 %
Rendement sur 6 mois -1,49 % -1,37 %
Rendement sur 1 an -1,25 % -0,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,13 % 1,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,67 % 2,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,91 % 3,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,29 %
Volatilité du benchmark 4,32 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -0,50
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 2,01