DPAM Bonds L Corporate EUR (Distribution)

LU0029264156
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82,05 EUR 18/09/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
5,00 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029264156
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/1990
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,27 EUR
Date du dernier dividende 17/05/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,50 %
Liquidités 0,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,85 %
USD - Dollar américain 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BERKSHIRE 1.30% 03/15/24 SR: 0,91 %
MACQUARIE BNK 1.13% 01/20/22 SR: 0,74 %
UBS GROUP FUNDIN 2.13% 03/04/24 SR: 0,65 %
EUROCLEAR INV 1.13% 12/07/26 SR: 0,64 %
MASTERCARD 1.10% 12/01/22 SR: 0,62 %
RABOBANK 1.25% 03/23/26 SR:3008A 0,62 %
TALANX 2.50% 07/23/26 SR: 0,62 %
LSE 0.88% 09/19/24 SR:2 0,61 %
MUFG 0.87% 09/07/24 SR:3 0,61 %
CK HUTCHISON 1.25% 04/06/23 SR: 0,59 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,86 % -0,78 %
Rendement sur 3 mois 1,15 % 1,44 %
Rendement sur 6 mois 3,18 % 3,81 %
Rendement sur 1 an 5,00 % 5,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,47 % 2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,99 % 2,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,68 % 4,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,46 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 2,23
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