DPAM Bonds L Corporate EUR (Distribution)

LU0029264156
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79,31 EUR 19/10/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,07 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029264156
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/1990
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,22 EUR
Date du dernier dividende 18/05/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,39 %
Liquidités -0,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,86 %
USD - Dollar américain 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BERKSHIRE 1.30% 03/15/24 SR: 1,23 %
BLCKSTN HLDG FIN 1.00% 10/05/26 SR: 0,83 %
MACQUARIE BNK 1.13% 01/20/22 SR: 0,72 %
PRAXAIR 1.63% 12/01/25 SR: 0,68 %
VIER GAS TRANS 2.00% 06/12/20 SR:1 0,67 %
UBS GROUP FUNDIN 2.13% 03/04/24 SR: 0,62 %
MASTERCARD 1.10% 12/01/22 SR: 0,60 %
ALLIANZ FIN II 3.50% 02/14/22 SR:48 0,59 %
EUROCLEAR INV 1.13% 12/07/26 SR: 0,58 %
TALANX 2.50% 07/23/26 SR: 0,58 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,24 % -0,27 %
Rendement sur 3 mois -0,49 % -0,47 %
Rendement sur 6 mois -0,56 % -0,05 %
Rendement sur 1 an -1,07 % -0,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,43 % 1,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,21 % 2,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,61 % 4,85 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,39 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 2,32
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