DPAM Bonds L Corporate EUR (Distribution)

LU0029264156
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80,98 EUR 20/04/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,77 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029264156
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/1990
Catégorie Obligations - Internationales
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,76 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,57 %
Volatilité du benchmark 2,60 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 2,52

Performance en EUR (20/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % -0,15 %
Rendement sur 3 mois -0,86 % -0,62 %
Rendement sur 6 mois -0,64 % -0,27 %
Rendement sur 1 an 0,77 % 0,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,91 % 1,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,31 % 2,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,87 % 4,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,49 %
Liquidités 0,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,86 %
USD - Dollar américain 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.300% 15-MAR-2024 1,14 %
BLCKSTN HLDG FIN 1.000% 05-OCT-2026 0,79 %
UNITED PARCEL SERVICE INC 1.625% 15-NOV-2025 0,75 %
BARCLAYS PLC 1.875% 08-DEC-2023 0,68 %
MACQUARIE BANK LTD 1.125% 20-JAN-2022 0,67 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA 2.375% 24-MA 0,65 %
VIER GAS TRANS 2.00% 06/12/20 SR:1 0,64 %
PRAXAIR INC 1.625% 01-DEC-2025 0,63 %
UBS GROUP FUNDIN 2.125% 04-MAR-2024 0,58 %
ALLIANZ FIN II 3.500% 14-FEB-2022 0,57 %
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