DPAM Bonds L Corporate EUR (Distribution)

LU0029264156
76,91 EUR 2/04/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-3,78 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
Tous les détails

Notre conseil

Évaluation

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029264156
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/1990
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,27 EUR
Date du dernier dividende 17/05/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,71 %
Liquidités 1,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,56 %
USD - Dollar américain 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BERKSHIRE 1.30% 03/15/24 SR: 0,79 %
UBS GROUP 2.13% 03/04/24 SR: 0,68 %
EUROCLEAR INV 1.13% 12/07/26 SR: 0,66 %
TALANX 2.50% 07/23/26 SR: 0,65 %
LSE 0.88% 09/19/24 SR:2 0,64 %
MASTERCARD 1.10% 12/01/22 SR: 0,64 %
MUFG 0.87% 09/07/24 SR:3 0,63 %
CK HUTCHISON 1.25% 04/06/23 SR: 0,62 %
ENEXIS HLDG 1.50% 10/20/23 SR: 0,59 %
KONINKLIJKE DSM 2.38% 04/03/24 SR:6 0,58 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,55 % -7,06 %
Rendement sur 3 mois -6,20 % -6,68 %
Rendement sur 6 mois -6,50 % -6,79 %
Rendement sur 1 an -3,78 % -3,52 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,44 % 0,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,14 % 0,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,37 % 3,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,03 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,08 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 0,37