DPAM Bonds L Corporate EUR (Distribution) LU0029264156

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81,28 EUR 17/08/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,11 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029264156
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/1990
Catégorie Obligations - Internationales
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,76 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,72 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 1,26
Ratio de Treynor 3,50

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,76 % 0,69 %
Rendement sur 3 mois 0,89 % 0,75 %
Rendement sur 6 mois 1,51 % 1,24 %
Rendement sur 1 an -0,11 % -1,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,08 % 2,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,34 % 3,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,89 % 5,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,32 %
Liquidités 0,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 50,58 %
Services aux collectivités 19,89 %
Biens de consommation 10,59 %
Industries et services divers 10,34 %
Opérateurs télécom 5,02 %
Santé et pharmacie 2,75 %
Haute technologie 0,84 %
Pays Poids
France 17,34 %
Allemagne 12,27 %
Italie 8,78 %
Espagne 8,27 %
Pays-Bas 6,82 %
Belgique 3,70 %
Autriche 1,29 %
Finlande 0,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,52 %
USD - Dollar américain 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FLUOR CORP 1.750% 21-MAR-2023 0,91 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.300% 15-MAR-2024 0,72 %
BLCKSTN HLDG FIN 1.000% 05-OCT-2026 0,72 %
UNITED PARCEL SERVICE INC 1.625% 15-NOV-2025 0,71 %
EUR CASH 0,67 %
MACQUARIE BANK LTD 1.125% 20-JAN-2022 0,63 %
BARCLAYS PLC 08-DEC-2023 0,62 %
VIER GAS TRANS 2.00% 06/12/20 SR:1 0,61 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.750% 12-OCT-2021 0,60 %
PRAXAIR INC 1.625% 01-DEC-2025 0,59 %
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