DPAM Bonds L Corporate EUR (Distribution)

LU0029264156
Alertes
Ajouter au portefeuille
80,20 EUR 22/05/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
2,49 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029264156
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 2/04/1990
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,27 EUR
Date du dernier dividende 17/05/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,22 %
Liquidités 0,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,85 %
USD - Dollar américain 0,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BERKSHIRE 1.30% 03/15/24 SR: 0,91 %
MACQUARIE BNK 1.13% 01/20/22 SR: 0,74 %
UBS GROUP FUNDIN 2.13% 03/04/24 SR: 0,64 %
EUROCLEAR INV 1.13% 12/07/26 SR: 0,63 %
MASTERCARD 1.10% 12/01/22 SR: 0,62 %
TALANX 2.50% 07/23/26 SR: 0,62 %
LSE 0.88% 09/19/24 SR:2 0,61 %
RABOBANK 1.25% 03/23/26 SR:3008A 0,61 %
STEDIN HOLDING 0.88% 10/24/25 SR: 0,61 %
MUFG 0.87% 09/07/24 SR:3 0,60 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 1,45 % 1,75 %
Rendement sur 6 mois 3,23 % 3,76 %
Rendement sur 1 an 2,49 % 3,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,59 % 2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,98 % 2,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,26 % 4,91 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,41 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 2,19
×
Dites-nous ce que vous pensez
dpam-bonds-l-corporate-eur-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer