DPAM Bonds L Credit Duration Hedged EUR

LU0874386435
110,01 EUR 4/12/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,22 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0874386435
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/2013
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29/11/2019) 14,680 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,82 %
Liquidités 6,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 103,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,67 %
BERKSHIRE 1.30% 03/15/24 SR: 3,03 %
FLUVIUS SYS OPER 2.88% 10/09/23 SR: 2,36 %
FLUXYS BELGIUM 1.75% 10/05/27 SR: 1,85 %
ARCELORMIT 2.88% 07/06/20 SR:4 1,84 %
AG INSURANCE 3.50% 06/30/47 SR: 1,63 %
BANQ FED CREDIT 1.63% 01/19/26 SR: 1,57 %
APRR 1.25% 01/06/27 SR:16 1,55 %
BOOKING HLDG 2.15% 11/25/22 SR: 1,55 %
ZF NRTH AMER CAP 2.75% 04/27/23 SR: 1,53 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois 0,15 % -0,28 %
Rendement sur 6 mois 1,22 % 3,69 %
Rendement sur 1 an 2,22 % 9,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,90 % 3,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,76 % 2,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,88 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 0,45
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 2,32
;