DPAM Bonds L Credit Duration Hedged EUR

LU0874386435
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108,56 EUR 20/03/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,40 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0874386435
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/2013
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/02/2019) 18,910 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,95 %
Liquidités 2,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,93 %
BERKSHIRE 1.30% 03/15/24 SR: 3,63 %
PROCTER GAMBLE 0.63% 10/30/24 SR: 2,81 %
FLUVIUS SYS OPER 2.88% 10/09/23 SR: 1,94 %
UBS GROUP FUNDIN 2.13% 03/04/24 SR: 1,55 %
ARCELORMITTA 2.88% 07/06/20 SR:4 1,52 %
SANTANDER CONSUM 1.50% 11/12/20 SR:39 1,48 %
FLUXYS BELGIUM 1.75% 10/05/27 SR: 1,45 %
ASTRAZENECA 0.75% 05/12/24 SR:7 1,45 %
DREAM GLOBAL FUN 1.38% 12/21/21 SR: 1,44 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % 1,30 %
Rendement sur 3 mois 1,06 % 4,29 %
Rendement sur 6 mois -0,48 % 6,04 %
Rendement sur 1 an -1,40 % 9,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,84 % 2,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,88 % 5,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,15 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 1,81 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor -
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