DPAM Bonds L Credit Duration Hedged EUR

LU0874386435
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107,20 EUR 14/01/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-3,21 % Rendement sur 1 an
0,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0874386435
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/2013
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/12/2018) 20,210 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,31 %
Liquidités 0,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BERKSHIRE 1.30% 03/15/24 SR: 4,03 %
PROCTER GAMBLE 0.63% 10/30/24 SR: 2,66 %
E.D.F. 4.63% 09/11/24 SR:3 2,02 %
FLUVIUS SYS OPER 2.88% 10/09/23 SR: 1,85 %
BOOKING HLDG 2.15% 11/25/22 SR: 1,76 %
GOLDMAN SACHS 2.50% 10/18/21 SR:F 1,76 %
GBL 1.38% 05/23/24 SR: 1,69 %
ELIS 3.00% 04/30/22 SR: 1,52 %
UBS GROUP FUNDIN 2.13% 03/04/24 SR: 1,47 %
ARCELORMITTA 2.88% 07/06/20 SR:4 1,46 %

Performance en EUR (14/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,40 % -0,18 %
Rendement sur 3 mois -1,71 % 1,38 %
Rendement sur 6 mois -1,62 % 1,17 %
Rendement sur 1 an -3,21 % 3,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,62 % 1,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,82 % 5,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,28 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 1,80 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor -
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