DPAM Bonds L Credit Duration Hedged EUR

LU0874386435
109,83 EUR 21/10/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
0,78 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0874386435
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/2013
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/09/2019) 15,190 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,44 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,37 %
Liquidités 6,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 103,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,50 %
BERKSHIRE 1.30% 03/15/24 SR: 2,91 %
FLUVIUS SYS OPER 2.88% 10/09/23 SR: 2,33 %
FLUXYS BELGIUM 1.75% 10/05/27 SR: 1,82 %
ARCELORMIT 2.88% 07/06/20 SR:4 1,76 %
DREAM GLOBAL FUN 1.38% 12/21/21 SR: 1,76 %
AG INSURANCE 3.50% 06/30/47 SR: 1,55 %
BANQ FED CREDIT 1.63% 01/19/26 SR: 1,51 %
APRR 1.25% 01/06/27 SR:16 1,50 %
BOOKING HLDG 2.15% 11/25/22 SR: 1,48 %

Performance en EUR (21/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % 0,05 %
Rendement sur 3 mois -0,01 % 1,42 %
Rendement sur 6 mois 0,55 % 4,88 %
Rendement sur 1 an 0,78 % 8,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,64 % 2,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,84 % 2,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,89 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 0,46
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 1,81
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