DPAM Bonds L Credit Duration Hedged EUR

LU0874386435
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109,86 EUR 21/08/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
0,51 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0874386435
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/2013
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/07/2019) 15,440 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,73 %
Liquidités 4,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 103,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,36 %
BERKSHIRE 1.30% 03/15/24 SR: 2,82 %
FLUVIUS SYS OPER 2.88% 10/09/23 SR: 2,26 %
ARCELORMIT 2.88% 07/06/20 SR:4 1,76 %
FLUXYS BELGIUM 1.75% 10/05/27 SR: 1,74 %
DREAM GLOBAL FUN 1.38% 12/21/21 SR: 1,71 %
VOLVO CAR AB 3.25% 05/18/21 SR: 1,63 %
AG INSURANCE 3.50% 06/30/47 SR: 1,48 %
BANQ FED CREDIT 1.63% 01/19/26 SR: 1,45 %
CNH INDUS FIN 2.88% 09/27/21 SR: 1,45 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,02 % 1,90 %
Rendement sur 3 mois 0,85 % 4,82 %
Rendement sur 6 mois 1,55 % 7,20 %
Rendement sur 1 an 0,51 % 7,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,66 % 1,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,90 % 2,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,88 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 2,03
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