DPAM Bonds L Credit Duration Hedged EUR

LU0874386435
102,30 EUR 3/04/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-6,00 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0874386435
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/2013
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/03/2020) 8,280 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,25 %
Liquidités 3,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FLUXYS BELGIUM 1.75% 10/05/27 SR: 2,86 %
ARCELORMITTAL 2.88% 07/06/20 SR:4 2,00 %
AG INSURANCE 3.50% 06/30/47 SR: 1,78 %
GBL 1.88% 06/19/25 SR: 1,76 %
FLUVIUS SYS OPER 2.88% 10/09/23 SR: 1,73 %
ZF NRTH AMER CAP 2.75% 04/27/23 SR: 1,70 %
BANQ FED CREDIT 1.63% 01/19/26 SR: 1,69 %
ASPA 3.88% 05/24/26 SR: 1,66 %
EURONEXT 1.00% 04/18/25 SR: 1,64 %
GROUPAMA AM 2.13% 09/16/29 SR: 1,61 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,33 % -8,18 %
Rendement sur 3 mois -7,41 % -5,07 %
Rendement sur 6 mois -6,68 % -5,05 %
Rendement sur 1 an -6,00 % 0,49 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,89 % 0,95 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,84 % 1,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,54 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -