DPAM Bonds L Credit Duration Hedged EUR (Distribution)

LU0874386518
96,59 EUR 19/11/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,67 % Rendement sur 1 an
0,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0874386518
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/2013
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/10/2019) 42,790 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,17 EUR
Date du dernier dividende 17/05/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,82 %
Liquidités 6,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 103,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,50 %
BERKSHIRE 1.30% 03/15/24 SR: 2,91 %
FLUVIUS SYS OPER 2.88% 10/09/23 SR: 2,33 %
FLUXYS BELGIUM 1.75% 10/05/27 SR: 1,82 %
ARCELORMIT 2.88% 07/06/20 SR:4 1,76 %
DREAM GLOBAL FUN 1.38% 12/21/21 SR: 1,76 %
AG INSURANCE 3.50% 06/30/47 SR: 1,55 %
BANQ FED CREDIT 1.63% 01/19/26 SR: 1,51 %
APRR 1.25% 01/06/27 SR:16 1,50 %
BOOKING HLDG 2.15% 11/25/22 SR: 1,48 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,12 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 0,16 % -0,35 %
Rendement sur 6 mois 0,82 % 4,63 %
Rendement sur 1 an 1,67 % 9,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,69 % 3,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,75 % 2,73 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,88 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 0,46
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 2,40
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