DPAM Bonds L Credit Duration Hedged EUR (Distribution)

LU0874386518
97,28 EUR 24/01/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,89 % Rendement sur 1 an
0,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0874386518
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/2013
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/12/2019) 42,180 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,17 EUR
Date du dernier dividende 17/05/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,16 %
Liquidités 4,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 103,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,87 %
BERKSHIRE 1.30% 03/15/24 SR: 3,13 %
FLUXYS BELGIUM 1.75% 10/05/27 SR: 2,65 %
FLUVIUS SYS OPER 2.88% 10/09/23 SR: 2,44 %
ARCELORMIT 2.88% 07/06/20 SR:4 1,90 %
AG INSURANCE 3.50% 06/30/47 SR: 1,71 %
GBL 1.88% 06/19/25 SR: 1,64 %
BANQ FED CREDIT 1.63% 01/19/26 SR: 1,62 %
ZF NRTH AMER CAP 2.75% 04/27/23 SR: 1,62 %
APRR 1.25% 01/06/27 SR:16 1,60 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,10 % 1,44 %
Rendement sur 3 mois 0,63 % 2,16 %
Rendement sur 6 mois 0,44 % 3,42 %
Rendement sur 1 an 2,89 % 10,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,86 % 3,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,80 % 2,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,89 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 0,45
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 2,38