DPAM Bonds L Credit Duration Hedged EUR (Distribution)

LU0874386518
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96,20 EUR 14/02/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-2,22 % Rendement sur 1 an
0,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0874386518
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/2013
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/01/2019) 46,110 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,20 EUR
Date du dernier dividende 22/05/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,23 %
Liquidités 3,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BERKSHIRE 1.30% 03/15/24 SR: 4,04 %
EUR CASH 3,31 %
PROCTER GAMBLE 0.63% 10/30/24 SR: 2,68 %
E.D.F. 4.63% 09/11/24 SR:3 2,03 %
FLUVIUS SYS OPER 2.88% 10/09/23 SR: 1,86 %
GBL 1.38% 05/23/24 SR: 1,68 %
UBS GROUP FUNDIN 2.13% 03/04/24 SR: 1,48 %
SANTANDER CONSUM 1.50% 11/12/20 SR:39 1,43 %
ASTRAZENECA 0.75% 05/12/24 SR:7 1,39 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,80 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois -0,29 % 3,57 %
Rendement sur 6 mois -1,15 % 2,07 %
Rendement sur 1 an -2,22 % 9,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,25 % 3,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,70 % 5,78 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 1,84 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor -
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