DPAM Bonds L Credit Duration Hedged EUR (Distribution)

LU0874386518
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97,21 EUR 18/04/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,90 % Rendement sur 1 an
0,78 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0874386518
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/2013
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29/03/2019) 46,300 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,20 EUR
Date du dernier dividende 22/05/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,69 %
Liquidités 2,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 102,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,65 %
BERKSHIRE 1.30% 03/15/24 SR: 2,62 %
FLUVIUS SYS OPER 2.88% 10/09/23 SR: 2,09 %
UBS GROUP FUNDIN 2.13% 03/04/24 SR: 1,66 %
ARCELORMITTA 2.88% 07/06/20 SR:4 1,64 %
SANTANDER CONSUM 1.50% 11/12/20 SR:39 1,60 %
FLUXYS BELGIUM 1.75% 10/05/27 SR: 1,58 %
DREAM GLOBAL FUN 1.38% 12/21/21 SR: 1,57 %
VOLVO CAR AB 3.25% 05/18/21 SR: 1,53 %
ENEXIS HLDG 3.38% 01/26/22 SR:1 1,37 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,64 % 0,77 %
Rendement sur 3 mois 1,65 % 4,83 %
Rendement sur 6 mois 0,30 % 6,77 %
Rendement sur 1 an -0,90 % 11,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,87 % 2,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,69 % 6,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 1,83 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor -
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