DPAM Bonds L Credit Duration Hedged EUR (Distribution)

LU0874386518
Alertes
Ajouter au portefeuille
96,66 EUR 22/08/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
0,59 % Rendement sur 1 an
0,78 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0874386518
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/07/2013
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/07/2019) 46,680 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,78 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,17 EUR
Date du dernier dividende 17/05/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,73 %
Liquidités 4,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 103,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,01 %
BERKSHIRE 1.30% 03/15/24 SR: 2,89 %
FLUVIUS SYS OPER 2.88% 10/09/23 SR: 2,30 %
FLUXYS BELGIUM 1.75% 10/05/27 SR: 1,78 %
ARCELORMIT 2.88% 07/06/20 SR:4 1,74 %
DREAM GLOBAL FUN 1.38% 12/21/21 SR: 1,74 %
VOLVO CAR AB 3.25% 05/18/21 SR: 1,65 %
BANQ FED CREDIT 1.63% 01/19/26 SR: 1,50 %
AG INSURANCE 3.50% 06/30/47 SR: 1,49 %
APRR 1.25% 01/06/27 SR:16 1,48 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,03 % 2,35 %
Rendement sur 3 mois 1,11 % 4,93 %
Rendement sur 6 mois 1,62 % 7,62 %
Rendement sur 1 an 0,59 % 8,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,66 % 2,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,91 % 2,91 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,88 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 2,01
;