DPAM Bonds L EMU Quants LU0011829198

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278,32 EUR 22/01/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,11 % Rendement sur 1 an
0,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011829198
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1990
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/12/2017) 15,710 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,29 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,70
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 1,99

Performance en EUR (22/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,37 % 0,87 %
Rendement sur 3 mois 0,14 % 0,77 %
Rendement sur 6 mois 0,26 % 2,77 %
Rendement sur 1 an 1,11 % 6,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,33 % 5,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,49 % 6,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,15 % 8,91 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,39 %
Liquidités 0,69 %
Pays Poids
France 25,38 %
Allemagne 23,48 %
Italie 21,94 %
Espagne 10,11 %
Pays-Bas 6,56 %
Belgique 6,52 %
Autriche 4,37 %
Finlande 1,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 3.750% 25-APR-2021 6,75 %
GERMANY 2.000% 04-JAN-2022 6,54 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 5,55 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 4,59 %
ITALY 5.250% 01-AUG-2017 4,28 %
AUSTRIA 6.250% 15-JUL-2027 3,86 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 3,72 %
ITALY 5.250% 01-NOV-2029 3,61 %
ITALY 6.000% 01-MAY-2031 3,37 %
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 3,32 %
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