DPAM Bonds L EMU Quants

LU0011829198
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279,59 EUR 16/01/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,63 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011829198
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/1985
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2018) 12,800 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,94 %
Liquidités -0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 7,89 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 7,64 %
ITALY 4.25% 09/01/19 SR:10Y 6,06 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 5,53 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 4,79 %
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 4,53 %
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 3,96 %
SPAIN 4.90% 07/30/40 SR: 3,83 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 3,81 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 3,69 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,39 % 1,07 %
Rendement sur 3 mois 1,86 % -1,83 %
Rendement sur 6 mois -0,17 % -1,86 %
Rendement sur 1 an 0,63 % -2,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,74 % 5,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,82 % 3,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,43 % 11,52 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,06 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,60
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 1,92
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