DPAM Bonds L EMU Quants

LU0011829198
Alertes
Ajouter au portefeuille
279,73 EUR 13/07/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,66 % Rendement sur 1 an
0,66 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011829198
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/1985
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/06/2018) 14,250 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,08 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,56
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 2,22

Performance en EUR (13/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,80 % 0,86 %
Rendement sur 3 mois -0,39 % -6,07 %
Rendement sur 6 mois 0,66 % -5,26 %
Rendement sur 1 an 1,66 % 4,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,63 % 6,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,33 % 3,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,33 % 5,81 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,01 %
Liquidités 0,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 2.000% 04-JAN-2022 7,28 %
FRANCE 3.750% 25-APR-2021 7,24 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 6,15 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 5,62 %
ITALY 5.250% 01-NOV-2029 4,53 %
AUSTRIA 6.250% 15-JUL-2027 4,43 %
GERMANY 1.750% 15-FEB-2024 4,14 %
ITALY 6.000% 01-MAY-2031 3,78 %
SPAIN 4.900% 30-JUL-2040 3,62 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 3,48 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
dpam-bonds-l-emu-quants
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer