DPAM Bonds L EMU Quants

LU0011829198
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291,58 EUR 14/06/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
5,04 % Rendement sur 1 an
0,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011829198
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/1985
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/05/2019) 12,640 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,51 %
Liquidités 1,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 7,16 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 6,01 %
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 4,61 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 4,57 %
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 4,38 %
SPAIN 4.90% 07/30/40 SR: 4,28 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 4,11 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 3,89 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 3,75 %
AUSTRIA 6.25% 07/15/27 SR: 3,62 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,94 % 1,86 %
Rendement sur 3 mois 3,10 % 3,23 %
Rendement sur 6 mois 4,69 % 5,22 %
Rendement sur 1 an 5,04 % 5,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,13 % 1,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,59 % 3,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,81 % 4,44 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,99 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,64
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 1,48
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