DPAM Bonds L EMU Quants LU0011829198

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280,28 EUR 21/06/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,73 % Rendement sur 1 an
0,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011829198
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1990
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/05/2017) 21,640 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,36 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,68
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 2,74

Performance en EUR (21/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,30 % 0,73 %
Rendement sur 3 mois 2,17 % 2,65 %
Rendement sur 6 mois 0,83 % 4,36 %
Rendement sur 1 an -0,73 % 9,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,99 % 4,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,82 % 8,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,81 % 7,54 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,29 %
Liquidités 0,71 %
Pays Poids
France 25,38 %
Allemagne 23,48 %
Italie 21,94 %
Espagne 10,11 %
Pays-Bas 6,56 %
Belgique 6,52 %
Autriche 4,37 %
Finlande 1,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 3.750% 25-APR-2021 8,08 %
GERMANY 3.250% 04-JAN-2020 5,40 %
GERMANY 2.000% 04-JAN-2022 4,77 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 4,38 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 4,16 %
AUSTRIA 6.250% 15-JUL-2027 4,05 %
ITALY 5.250% 01-AUG-2017 3,73 %
ITALY 5.750% 01-FEB-2033 3,63 %
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 3,22 %
BELGIUM 5.000% 28-MAR-2035 2,88 %
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