DPAM Bonds L EMU Quants

LU0011829198
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281,33 EUR 18/04/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,70 % Rendement sur 1 an
0,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0011829198
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 2/01/1990
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/03/2018) 15,080 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,29 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,69
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 2,10

Performance en EUR (18/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % 0,42 %
Rendement sur 3 mois 1,22 % -0,42 %
Rendement sur 6 mois 1,13 % 0,25 %
Rendement sur 1 an 1,70 % 4,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,15 % 4,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,24 % 5,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,33 % 8,63 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,28 %
Liquidités 0,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 3.750% 25-APR-2021 7,96 %
GERMANY 2.000% 04-JAN-2022 6,48 %
ITALY 4.250% 01-SEP-2019 6,26 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 5,56 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 4,86 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 4,37 %
ITALY 5.250% 01-NOV-2029 4,29 %
ITALY 6.000% 01-MAY-2031 4,01 %
AUSTRIA 6.250% 15-JUL-2027 3,85 %
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