DPAM Bonds L EMU Quants (Distribution)

LU0029255675
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79,20 EUR 20/09/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,19 % Rendement sur 1 an
0,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029255675
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/1985
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,79 EUR
Date du dernier dividende 18/05/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,40 %
Liquidités 0,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 7,45 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 7,41 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 6,29 %
ITALY 4.25% 09/01/19 SR:10Y 5,77 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 4,51 %
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 4,25 %
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 3,74 %
SPAIN 4.90% 07/30/40 SR: 3,62 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 3,58 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 3,48 %

Performance en EUR (20/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,24 % 0,37 %
Rendement sur 3 mois -0,06 % 1,07 %
Rendement sur 6 mois -0,67 % 0,59 %
Rendement sur 1 an 0,19 % 1,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,10 % 5,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,20 % 5,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,67 % 9,27 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,09 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,54
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 2,09
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