DPAM Bonds L EMU Quants (Distribution)

LU0029255675
83,94 EUR 3/12/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
7,28 % Rendement sur 1 an
0,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029255675
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/1985
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,12 EUR
Date du dernier dividende 17/05/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,35 %
Liquidités 0,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 7,53 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 5,94 %
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 4,95 %
SPAIN 4.90% 07/30/40 SR: 4,79 %
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 4,59 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 4,51 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 4,29 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 3,73 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 3,71 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 3,47 %

Performance en EUR (3/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,53 % -0,65 %
Rendement sur 3 mois -2,94 % -2,68 %
Rendement sur 6 mois 3,17 % 3,43 %
Rendement sur 1 an 7,28 % 8,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,47 % 3,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,18 % 2,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,66 % 4,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,28 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,75
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 1,43
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