DPAM Bonds L EMU Quants (Distribution)

LU0029255675
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80,12 EUR 14/02/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,82 % Rendement sur 1 an
0,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029255675
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/1985
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,79 EUR
Date du dernier dividende 18/05/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,67 %
Liquidités 0,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 7,66 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 7,30 %
ITALY 4.25% 09/01/19 SR:10Y 6,08 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 5,54 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 5,01 %
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 4,54 %
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 4,15 %
SPAIN 4.90% 07/30/40 SR: 3,88 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 3,82 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 3,71 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,48 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 1,93 % 2,52 %
Rendement sur 6 mois 1,07 % 1,77 %
Rendement sur 1 an 1,82 % 2,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,49 % 1,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,67 % 3,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,23 % 4,08 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,97 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,62
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 1,74
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