DPAM Bonds L EMU Quants (Distribution)

LU0029255675
82,85 EUR 26/03/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,91 % Rendement sur 1 an
0,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029255675
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/1985
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,12 EUR
Date du dernier dividende 17/05/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,79 %
Liquidités 0,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 7,64 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 6,10 %
SPAIN 4.90% 07/30/40 SR: 4,98 %
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 4,97 %
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 4,66 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 4,62 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 4,59 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 4,20 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 3,85 %
BELGIUM 4.00% 03/28/32 SR: 3,48 %

Performance en EUR (26/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,31 % -1,52 %
Rendement sur 3 mois -0,74 % 0,64 %
Rendement sur 6 mois -3,62 % -1,96 %
Rendement sur 1 an 2,91 % 4,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,26 % 3,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,08 % 1,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,43 % 4,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,29 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,75
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 1,12