DPAM Bonds L EMU Quants (Distribution)

LU0029255675
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86,08 EUR 16/08/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
10,09 % Rendement sur 1 an
0,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029255675
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/1985
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,12 EUR
Date du dernier dividende 17/05/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,75 %
Liquidités 0,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 7,06 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 5,91 %
SPAIN 4.90% 07/30/40 SR: 4,72 %
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 4,57 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 4,51 %
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 4,38 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 4,11 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 4,05 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 3,68 %
AUSTRIA 6.25% 07/15/27 SR: 3,62 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,98 % 2,77 %
Rendement sur 3 mois 6,91 % 6,72 %
Rendement sur 6 mois 8,87 % 8,90 %
Rendement sur 1 an 10,09 % 10,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,11 % 2,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,22 % 3,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,04 % 4,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,13 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,71
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 1,72
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