DPAM Bonds L EMU Quants (Distribution) LU0029255675

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81,35 EUR 16/10/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,02 % Rendement sur 1 an
0,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029255675
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/06/2001
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants 0,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,80 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,19 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,47
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 3,21

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois 1,06 % 2,26 %
Rendement sur 6 mois 0,86 % 4,54 %
Rendement sur 1 an -2,02 % 8,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,93 % 6,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,70 % 7,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,06 % 7,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2016)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,29 %
Liquidités 0,71 %
Pays Poids
France 25,38 %
Allemagne 23,48 %
Italie 21,94 %
Espagne 10,11 %
Pays-Bas 6,56 %
Belgique 6,52 %
Autriche 4,37 %
Finlande 1,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 3.750% 25-APR-2021 8,08 %
GERMANY 3.250% 04-JAN-2020 5,40 %
GERMANY 2.000% 04-JAN-2022 4,77 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 4,38 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2021 4,16 %
AUSTRIA 6.250% 15-JUL-2027 4,05 %
ITALY 5.250% 01-AUG-2017 3,73 %
ITALY 5.750% 01-FEB-2033 3,63 %
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 3,22 %
BELGIUM 5.000% 28-MAR-2035 2,88 %
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