DPAM Bonds L EMU Quants (Distribution)

LU0029255675
Alertes
Ajouter au portefeuille
78,59 EUR 13/11/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,49 % Rendement sur 1 an
0,69 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029255675
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/1985
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,79 EUR
Date du dernier dividende 18/05/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,83 %
Liquidités 0,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 7,82 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 7,79 %
ITALY 4.25% 09/01/19 SR:10Y 5,97 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 5,47 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 4,86 %
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 4,44 %
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 4,03 %
SPAIN 4.90% 07/30/40 SR: 3,82 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 3,76 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 3,62 %

Performance en EUR (13/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % -1,15 %
Rendement sur 3 mois -0,86 % -1,40 %
Rendement sur 6 mois -1,31 % -1,74 %
Rendement sur 1 an -1,49 % -1,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,40 % 3,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,70 % 4,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,37 % 12,02 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,07 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,59
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 1,76
×
Dites-nous ce que vous pensez
dpam-bonds-l-emu-quants-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer