DPAM Bonds L EMU Quants (Distribution)

LU0029255675
84,81 EUR 16/10/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
9,74 % Rendement sur 1 an
0,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0029255675
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/01/1985
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,34 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,12 EUR
Date du dernier dividende 17/05/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,34 %
Liquidités 0,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 7,33 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 5,83 %
ITALY 6.00% 05/01/31 SR:30Y 4,78 %
SPAIN 4.90% 07/30/40 SR: 4,78 %
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 4,55 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 4,50 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 4,39 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 3,82 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 3,63 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 3,40 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,25 % -0,05 %
Rendement sur 3 mois 1,58 % 1,96 %
Rendement sur 6 mois 6,17 % 6,81 %
Rendement sur 1 an 9,74 % 11,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,93 % 2,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,74 % 3,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,88 % 4,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,23 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,74
Tracking error 0,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 1,72
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