DPAM Bonds L EUR Inflation Linked

LU0404952821
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2.373,20 EUR 16/10/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-2,07 % Rendement sur 1 an
0,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0404952821
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (28/09/2018) 10,620 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,07 %
Liquidités 4,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,80 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 8,04 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 5,70 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 5,53 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 5,17 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 5,16 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 4,36 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 4,31 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 4,07 %
SPAIN 4.60% 07/30/19 SR: 3,63 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,62 % -1,48 %
Rendement sur 3 mois -2,84 % -2,50 %
Rendement sur 6 mois -4,07 % -2,93 %
Rendement sur 1 an -2,07 % -0,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,49 % 1,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,31 % 2,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,76 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,28 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 3,13
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