DPAM Bonds L EUR Inflation Linked

LU0404952821
2.389,49 EUR 26/03/2020
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-0,69 % Rendement sur 1 an
0,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0404952821
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (28/02/2020) 5,210 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,23 %
Liquidités 1,82 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 8,79 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 7,26 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 7,17 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 7,08 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 6,14 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 5,86 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 5,61 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 5,36 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 5,03 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 4,70 %

Performance en EUR (26/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,35 % -5,92 %
Rendement sur 3 mois -5,65 % -5,17 %
Rendement sur 6 mois -7,15 % -6,33 %
Rendement sur 1 an -0,69 % 0,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,53 % 1,45 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,33 % 0,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,40 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 1,75