DPAM Bonds L EUR Inflation Linked

LU0404952821
2.544,85 EUR 15-10-20
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
1,70 % Rendement annuel sur 5 ans
0,79 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0404952821
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-02-09
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30-09-20) 9,070 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,71 %
Liquidités 3,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 8,33 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 7,03 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 6,93 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 5,45 %
FRANCE 0.10% 07/25/36 SR: 5,40 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 4,96 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 4,37 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 4,15 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 4,13 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 4,05 %

Performance en EUR (15-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois 2,23 % 2,61 %
Rendement sur 6 mois 6,90 % 7,41 %
Rendement sur 1 an -0,21 % 0,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,67 % 2,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,70 % 2,33 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,06 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -0,29
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 1,99