DPAM Bonds L EUR Inflation Linked

LU0404952821
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2.429,16 EUR 21/02/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
2,57 % Rendement sur 1 an
0,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0404952821
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/01/2018) 10,560 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,57 %
Volatilité du benchmark 4,70 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 2,90

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,71 % -0,74 %
Rendement sur 3 mois -0,88 % -0,96 %
Rendement sur 6 mois 1,12 % 1,19 %
Rendement sur 1 an 2,57 % 2,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,92 % 1,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,65 % 2,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,60 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,34 %
Liquidités 2,66 %
Pays Poids
France 54,23 %
Italie 27,97 %
Allemagne 16,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 6,95 %
France 1.100% 25-Jul-2022 6,69 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 6,55 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 5,70 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 4,97 %
FRANCE 2.250% 25-JUL-2020 4,91 %
ITALY 3.100% 15-SEP-2026 4,76 %
FRANCE 0.250% 25-JUL-2024 4,67 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2035 4,44 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 4,22 %
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