DPAM Bonds L EUR Inflation Linked

LU0404952821
Alertes
Ajouter au portefeuille
2.389,78 EUR 12/12/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-2,94 % Rendement sur 1 an
0,62 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0404952821
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/11/2018) 8,510 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,71 %
Liquidités 6,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 7,28 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 6,73 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 6,63 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 6,32 %
EUR CASH 6,29 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 6,10 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 5,81 %
SPAIN 4.60% 07/30/19 SR: 5,71 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 5,62 %
ITALY 2.35% 09/15/19 SR:10Y 4,83 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,77 % 0,70 %
Rendement sur 3 mois -0,94 % -0,71 %
Rendement sur 6 mois -0,89 % -0,35 %
Rendement sur 1 an -2,94 % -1,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,45 % 1,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,41 % 2,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,59 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,28 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 2,59
×
Dites-nous ce que vous pensez
dpam-bonds-l-eur-inflation-linked
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer