DPAM L Bonds EUR Inflation Linked B

LU0404952821
2.688,19 EUR 09-08-22
Obligations - inflation EUR Politique d'investissement
2,22 % Rendement annuel sur 5 ans
0,63 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0404952821
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13-02-09
Catégorie Obligations - inflation EUR
Taille du fonds (29-07-22) 3,310 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,63 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,76 %
Liquidités 5,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2024 10,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 10,03 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2025 7,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 6,93 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 6,15 %
EUR CASH 5,24 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 5,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.35% 15-SEP-2035 5,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.55% 15-SEP-2041 4,72 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.8% 30-NOV-2024 4,41 %

Performance en EUR (09-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,96 % 5,42 %
Rendement sur 3 mois 1,68 % 2,21 %
Rendement sur 6 mois 2,08 % 2,96 %
Rendement sur 1 an -0,20 % 0,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,98 % 2,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,22 % 3,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,80 % 3,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,62 %
Volatilité du benchmark 5,78 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 2,72