DPAM Bonds L EUR Inflation Linked

LU0404952821
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2.408,01 EUR 14/08/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
0,32 % Rendement sur 1 an
0,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0404952821
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/07/2018) 10,930 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,24 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 3,42

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,24 % -1,17 %
Rendement sur 3 mois -1,86 % -1,24 %
Rendement sur 6 mois -1,29 % -0,30 %
Rendement sur 1 an 0,32 % 1,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,21 % 1,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,59 % 3,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,41 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,77 %
Liquidités 4,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 7,14 %
SPAIN 1.000% 30-NOV-2030 7,14 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 5,22 %
ITALY 2.550% 15-SEP-2041 5,02 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 4,74 %
FRANCE 2.250% 25-JUL-2020 4,51 %
FRANCE 0.100% 01-MAR-2028 4,37 %
EUR CASH 4,32 %
ITALY 3.100% 15-SEP-2026 3,83 %
France 1.100% 25-Jul-2022 3,73 %
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