DPAM Bonds L EUR Inflation Linked

LU0404952821
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2.380,18 EUR 20/02/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-2,02 % Rendement sur 1 an
0,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0404952821
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/01/2019) 8,350 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,34 %
Liquidités 3,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 0.55% 11/30/19 SR: 10,42 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 7,97 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 7,50 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 6,92 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 6,76 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 6,69 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 6,46 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 5,89 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 4,56 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 4,31 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % -0,02 %
Rendement sur 3 mois 1,06 % 1,03 %
Rendement sur 6 mois -1,33 % -1,17 %
Rendement sur 1 an -2,02 % -0,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,77 % 1,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,03 % 2,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,26 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 2,74
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