DPAM Bonds L EUR Inflation Linked

LU0404952821
2.550,30 EUR 16/10/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
7,60 % Rendement sur 1 an
0,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0404952821
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/09/2019) 5,930 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,34 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,47 %
Liquidités 8,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 9,56 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 9,18 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 7,34 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 7,17 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 6,31 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 6,00 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 5,81 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 5,53 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 5,29 %
FRANCE 0.10% 07/25/47 SR: 4,62 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,76 % -0,42 %
Rendement sur 3 mois 1,86 % 1,97 %
Rendement sur 6 mois 6,27 % 6,44 %
Rendement sur 1 an 7,60 % 8,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,82 % 2,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,58 % 3,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,54 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 2,69
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