DPAM Bonds L EUR Inflation Linked LU0404952821

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2.441,07 EUR 17/11/2017
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
3,83 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0404952821
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/10/2017) 14,160 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,63 %
Volatilité du benchmark 4,70 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 3,49

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,35 % 1,62 %
Rendement sur 3 mois 1,41 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois 2,50 % 3,08 %
Rendement sur 1 an 3,83 % 4,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,43 % 2,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,99 % 3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,88 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,81 %
Liquidités 0,19 %
Pays Poids
France 54,23 %
Italie 27,97 %
Allemagne 16,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 6,87 %
France 1.100% 25-Jul-2022 6,69 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 6,53 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 5,70 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 4,95 %
FRANCE 2.250% 25-JUL-2020 4,94 %
FRANCE 0.250% 25-JUL-2024 4,65 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2035 4,43 %
ITALY 3.100% 15-SEP-2026 4,28 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 4,22 %
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