DPAM Bonds L EUR Inflation Linked

LU0404952821
2.529,76 EUR 3/12/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
6,04 % Rendement sur 1 an
0,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0404952821
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (29/11/2019) 4,920 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,59 %
Liquidités 3,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 8,84 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 7,69 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 6,98 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 6,90 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 6,81 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 5,93 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 5,71 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 5,13 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 4,84 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 4,66 %

Performance en EUR (3/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,66 % -0,69 %
Rendement sur 3 mois -2,25 % -2,07 %
Rendement sur 6 mois 4,53 % 4,54 %
Rendement sur 1 an 6,04 % 6,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,14 % 2,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,92 % 2,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,52 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 2,53
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