DPAM Bonds L EUR Inflation Linked

LU0404952821
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2.395,51 EUR 17/05/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-1,89 % Rendement sur 1 an
0,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0404952821
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/02/2009
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/04/2019) 5,710 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,93 %
Liquidités 5,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 8,85 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 8,48 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 6,87 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 6,48 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 6,11 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 5,22 %
SPAIN 0.30% 11/30/21 SR: 5,18 %
EUR CASH 5,10 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 4,91 %
ITALY 2.35% 09/15/19 SR:10Y 4,77 %

Performance en EUR (17/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,38 % -0,42 %
Rendement sur 3 mois 0,64 % 0,87 %
Rendement sur 6 mois 1,77 % 2,08 %
Rendement sur 1 an -1,89 % -0,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,44 % 1,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,54 % 2,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,13 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,26 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 2,26
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