DPAM Bonds L EUR Inflation Linked (Distribution)

LU0874385973
2.382,86 EUR 11/11/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
6,30 % Rendement sur 1 an
0,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0874385973
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2014
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/10/2019) 1,130 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,34 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 32,80 EUR
Date du dernier dividende 17/05/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,47 %
Liquidités 8,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 8,85 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 8,67 %
EUR CASH 8,50 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 6,84 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 6,69 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 5,94 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 5,82 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 5,60 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 5,08 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 4,92 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,78 % -0,69 %
Rendement sur 3 mois -0,80 % -0,39 %
Rendement sur 6 mois 5,45 % 5,42 %
Rendement sur 1 an 6,30 % 6,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,38 % 3,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,99 % 2,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,53 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 3,04
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