DPAM Bonds L EUR Inflation Linked (Distribution)

LU0874385973
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2.302,12 EUR 14/03/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-1,64 % Rendement sur 1 an
0,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0874385973
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2014
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (28/02/2019) 2,470 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 33,16 EUR
Date du dernier dividende 18/05/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,12 %
Liquidités 3,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 0.55% 11/30/19 SR: 9,15 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 8,24 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 7,82 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 7,74 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 6,74 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 6,52 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 5,90 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 5,22 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 4,91 %
ITALY 2.35% 09/15/19 SR:10Y 4,15 %

Performance en EUR (14/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,09 % 0,85 %
Rendement sur 3 mois 0,51 % 0,55 %
Rendement sur 6 mois -0,07 % 0,13 %
Rendement sur 1 an -1,64 % -0,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,92 % 1,65 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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