DPAM Bonds L EUR Inflation Linked (Distribution)

LU0874385973
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2.274,06 EUR 8/11/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-2,75 % Rendement sur 1 an
0,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0874385973
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2014
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/10/2018) 4,050 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 33,16 EUR
Date du dernier dividende 18/05/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,07 %
Liquidités 4,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 7,08 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 6,42 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 6,34 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 4,97 %
EUR CASH 4,93 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 4,83 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 4,81 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 4,62 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 4,56 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 4,47 %

Performance en EUR (8/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,19 % 0,46 %
Rendement sur 3 mois -1,63 % -1,26 %
Rendement sur 6 mois -3,78 % -2,54 %
Rendement sur 1 an -2,75 % -1,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,44 % 1,22 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,78 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,92 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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