DPAM Bonds L EUR Inflation Linked (Distribution)

LU0874385973
2.356,60 EUR 23-09-20
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
1,73 % Rendement annuel sur 5 ans
0,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0874385973
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-04-14
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31-08-20) 0,600 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 26,70 EUR
Date du dernier dividende 15-05-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,71 %
Liquidités 3,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 8,33 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 7,03 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 6,93 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 5,45 %
FRANCE 0.10% 07/25/36 SR: 5,40 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 4,96 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 4,37 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 4,15 %
SPAIN 0.65% 11/30/27 SR: 4,13 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 4,05 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,19 % -0,43 %
Rendement sur 3 mois 2,13 % 1,96 %
Rendement sur 6 mois 8,73 % 8,50 %
Rendement sur 1 an -2,13 % -1,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,74 % 2,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,73 % 2,21 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,07 %
Volatilité du benchmark 5,01 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 2,03