DPAM Bonds L EUR Inflation Linked (Distribution)

LU0874385973
2.389,84 EUR 15/01/2020
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
6,43 % Rendement sur 1 an
0,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0874385973
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2014
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/12/2019) 1,100 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 32,80 EUR
Date du dernier dividende 17/05/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,11 %
Liquidités 2,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 8,47 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 7,79 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 6,97 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 6,91 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 6,90 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 6,00 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 5,74 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 5,19 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 4,89 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 4,72 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois -0,66 % -0,59 %
Rendement sur 6 mois 1,39 % 1,42 %
Rendement sur 1 an 6,43 % 6,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,86 % 2,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,90 % 2,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,51 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 2,60
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