DPAM Bonds L EUR Inflation Linked (Distribution)

LU0874385973
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2.357,97 EUR 20/02/2018
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
2,66 % Rendement sur 1 an
0,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0874385973
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2014
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/01/2018) 12,210 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 20,00 EUR
Date du dernier dividende 19/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,70 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (20/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,61 % -0,72 %
Rendement sur 3 mois -0,82 % -1,04 %
Rendement sur 6 mois 0,84 % 0,93 %
Rendement sur 1 an 2,66 % 2,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,90 % 1,23 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,59 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,34 %
Liquidités 2,66 %
Pays Poids
France 54,23 %
Italie 27,97 %
Allemagne 16,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 6,95 %
France 1.100% 25-Jul-2022 6,69 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 6,55 %
ITALY 2.600% 15-SEP-2023 5,70 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 4,97 %
FRANCE 2.250% 25-JUL-2020 4,91 %
ITALY 3.100% 15-SEP-2026 4,76 %
FRANCE 0.250% 25-JUL-2024 4,67 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2035 4,44 %
ITALY 2.100% 15-SEP-2021 4,22 %
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