DPAM Bonds L EUR Inflation Linked (Distribution)

LU0874385973
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2.256,91 EUR 23/05/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-1,76 % Rendement sur 1 an
0,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0874385973
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2014
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/04/2019) 1,620 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 32,80 EUR
Date du dernier dividende 20/05/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,60 %
Liquidités 6,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 8,89 %
FRANCE 2.25% 07/25/20 SR: 8,41 %
FORMOSA PLASTICS ORD 6,79 %
SPAIN 0.30% 11/30/21 SR: 6,73 %
EUR CASH 6,42 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 6,37 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 6,15 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 5,81 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 5,32 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 5,21 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,59 % -0,14 %
Rendement sur 3 mois 0,60 % 1,35 %
Rendement sur 6 mois 1,96 % 2,86 %
Rendement sur 1 an -1,76 % -0,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,32 % 1,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,62 % 2,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,19 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,27 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 2,24
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