DPAM Bonds L EUR Inflation Linked (Distribution)

LU0874385973
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2.430,68 EUR 18/09/2019
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
7,01 % Rendement sur 1 an
0,68 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0874385973
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/04/2014
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30/08/2019) 1,140 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,68 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 32,80 EUR
Date du dernier dividende 17/05/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,69 %
Liquidités -0,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 11,15 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 8,65 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 8,38 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 7,64 %
FRANCE 3.15% 07/25/32 SR: 6,38 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 6,21 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 6,04 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 5,61 %
FRANCE 0.10% 07/25/47 SR: 5,10 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 3,85 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois 4,76 % 4,52 %
Rendement sur 6 mois 7,16 % 7,03 %
Rendement sur 1 an 7,01 % 7,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,20 % 2,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,48 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,53 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 2,74
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