DPAM Bonds L EUR Selection (Distribution)

LU0874385890
152,68 EUR 15-10-20
Obligations - Europe Politique d'investissement
2,82 % Rendement annuel sur 5 ans
0,62 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0874385890
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-11-13
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 1,370 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,25 EUR
Date du dernier dividende 15-05-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,17 %
Liquidités 3,83 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 4,38 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 4,07 %
EUR CASH 3,83 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 3,12 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 2,97 %
CFF 4.00% 10/24/25 SR:504 2,84 %
HUNGARY 1.75% 10/10/27 SR: 2,83 %
PORTUGAL 1.95% 06/15/29 SR: 2,62 %
POLAND 1.38% 10/22/27 SR:47 2,51 %
VSEOBEC UVER BK 1.05% 04/27/27 SR:HZ VUB 94 2,39 %

Performance en EUR (15-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,19 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois 2,57 % 1,22 %
Rendement sur 6 mois 6,36 % 2,91 %
Rendement sur 1 an 1,90 % 0,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,90 % 4,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,82 % 2,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,13 %
Volatilité du benchmark 4,08 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 3,35