DPAM Bonds L EUR Selection (Distribution)

LU0874385890
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137,38 EUR 12/12/2018
Obligations - Europe Politique d'investissement
-1,07 % Rendement sur 1 an
0,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0874385890
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/11/2013
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (30/11/2018) 0,920 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 3,67 EUR
Date du dernier dividende 18/05/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,47 %
Liquidités 1,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 3,80 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 3,59 %
SLOVENIA 1.00% 03/06/28 SR:RS80 3,05 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 2,90 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,74 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,38 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 2,27 %
SPAIN 3.80% 04/30/24 SR: 2,26 %
VLAAMSE 0.38% 10/13/26 SR: 2,23 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,22 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,37 % 1,01 %
Rendement sur 3 mois 0,13 % 0,59 %
Rendement sur 6 mois 0,56 % 0,77 %
Rendement sur 1 an -1,07 % -0,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,52 % 0,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,19 % 3,61 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,36 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,00 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 3,35
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