DPAM Bonds L EUR Selection (Distribution)

LU0874385890
147,51 EUR 15/01/2020
Obligations - Europe Politique d'investissement
7,79 % Rendement sur 1 an
0,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0874385890
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/11/2013
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 1,230 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,38 EUR
Date du dernier dividende 17/05/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,51 %
Liquidités 0,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 1.38% 10/22/27 SR:47 4,02 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 3,78 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 3,46 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 3,22 %
EUR CASH 2,74 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 2,66 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 2,52 %
HUNGARY 1.75% 10/10/27 SR: 2,44 %
CFF 4.00% 10/24/25 SR:504 2,43 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 2,41 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,38 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois -1,71 % -1,09 %
Rendement sur 6 mois 0,71 % 1,73 %
Rendement sur 1 an 7,79 % 7,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,86 % 3,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,12 % 2,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,22 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,76
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 2,78
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