DPAM Bonds L EUR Selection (Distribution)

LU0874385890
150,16 EUR 11/10/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
12,51 % Rendement sur 1 an
0,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0874385890
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/11/2013
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (30/09/2019) 1,270 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,38 EUR
Date du dernier dividende 17/05/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,79 %
Liquidités 1,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 3,03 %
CFF 4.00% 10/24/25 SR:504 2,87 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 2,82 %
POLAND 1.38% 10/22/27 SR:47 2,80 %
SLOVENIA 1.00% 03/06/28 SR:RS80 2,74 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,45 %
ESM 0.75% 03/15/27 SR:127 2,40 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 2,31 %
VSEOBEC UVER BK 1.05% 04/27/27 SR:HZ VUB 94 2,31 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,31 %

Performance en EUR (11/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % 0,64 %
Rendement sur 3 mois 3,13 % 3,46 %
Rendement sur 6 mois 7,11 % 6,63 %
Rendement sur 1 an 12,51 % 11,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,62 % 2,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,17 % 3,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,18 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 3,71
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