DPAM Bonds L EUR Selection (Distribution)

LU0874385890
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143,44 EUR 13/06/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
5,63 % Rendement sur 1 an
0,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0874385890
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/11/2013
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/05/2019) 1,070 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,38 EUR
Date du dernier dividende 17/05/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,89 %
Liquidités 1,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CFF 4.00% 10/24/25 SR:504 3,00 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,87 %
POLAND 1.38% 10/22/27 SR:47 2,86 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 2,82 %
SLOVENIA 1.00% 03/06/28 SR:RS80 2,81 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,64 %
ESM 0.75% 03/15/27 SR:127 2,48 %
VSEOBEC UVER BK 1.05% 04/27/27 SR:HZ VUB 94 2,40 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 2,28 %
BELFIUS BANQUE 0.75% 02/10/25 SR:60 2,15 %

Performance en EUR (13/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,15 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 3,18 % 2,81 %
Rendement sur 6 mois 5,26 % 5,35 %
Rendement sur 1 an 5,63 % 5,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,55 % 1,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,93 % 3,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,67 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,95 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 3,16
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