DPAM Bonds L EUR Selection (Distribution)

LU0874385890
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138,97 EUR 13/02/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
1,47 % Rendement sur 1 an
0,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0874385890
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/11/2013
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/01/2019) 1,050 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 3,67 EUR
Date du dernier dividende 18/05/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,97 %
Liquidités 1,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 3,23 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 3,19 %
SLOVENIA 1.00% 03/06/28 SR:RS80 3,15 %
ESM 0.75% 03/15/27 SR:127 2,83 %
VSEOBEC UVER BK 1.05% 04/27/27 SR:HZ VUB 94 2,76 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 2,70 %
CFF 4.00% 10/24/25 SR:504 2,57 %
BELFIUS BANQUE 0.75% 02/10/25 SR:60 2,48 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 2,41 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 2,35 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,75 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois 2,61 % 2,73 %
Rendement sur 6 mois 1,41 % 1,92 %
Rendement sur 1 an 1,47 % 2,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,83 % 0,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,97 % 3,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,32 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,95 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 3,53
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