DPAM Bonds L EUR Selection (Distribution)

LU0874385890
Alertes
Ajouter au portefeuille
141,58 EUR 24/04/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
1,78 % Rendement sur 1 an
0,60 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0874385890
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/11/2013
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (29/03/2019) 1,070 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 3,67 EUR
Date du dernier dividende 18/05/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,82 %
Liquidités 3,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,18 %
CFF 4.00% 10/24/25 SR:504 2,94 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,79 %
POLAND 1.38% 10/22/27 SR:47 2,78 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 2,74 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,72 %
SLOVENIA 1.00% 03/06/28 SR:RS80 2,72 %
ESM 0.75% 03/15/27 SR:127 2,44 %
VSEOBEC UVER BK 1.05% 04/27/27 SR:HZ VUB 94 2,36 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 2,23 %

Performance en EUR (24/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % -0,58 %
Rendement sur 3 mois 1,80 % 1,40 %
Rendement sur 6 mois 4,62 % 4,27 %
Rendement sur 1 an 1,78 % 2,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,21 % 1,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,85 % 3,34 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,37 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,97 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 3,33
×
Dites-nous ce que vous pensez
dpam-bonds-l-eur-selection-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer