DPAM Bonds L EUR Selection (Distribution)

LU0874385890
147,85 EUR 4/12/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
8,86 % Rendement sur 1 an
0,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0874385890
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/11/2013
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (29/11/2019) 1,240 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,38 EUR
Date du dernier dividende 17/05/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,66 %
Liquidités 1,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 1.38% 10/22/27 SR:47 4,05 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 3,95 %
SPAIN 5.15% 10/31/28 SR: 3,51 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 3,34 %
ITALY 2.55% 09/15/41 SR:30Y 2,82 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 2,54 %
HUNGARY 1.75% 10/10/27 SR: 2,47 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 2,44 %
CFF 4.00% 10/24/25 SR:504 2,43 %
SLOVENIA 1.00% 03/06/28 SR:RS80 2,39 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,88 % -0,45 %
Rendement sur 3 mois -2,02 % -1,35 %
Rendement sur 6 mois 3,54 % 3,45 %
Rendement sur 1 an 8,86 % 8,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,11 % 3,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,60 % 2,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,22 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 3,16
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