DPAM L Bonds EUR Selection A (Distribution)

LU0874385890
123,39 EUR 05-10-22
Obligations - Europe Politique d'investissement
-1,68 % Rendement annuel sur 5 ans
0,60 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0874385890
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-11-13
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (30-09-22) 1,330 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,60 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 0,74 EUR
Date du dernier dividende 18-05-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,16 %
Liquidités 1,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 5,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 4,85 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 04- 4,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2028 3,74 %
KFW 09-JAN-2032 3,26 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.1% 15-APR-203 3,20 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 2,96 %
DE FINANCEMENT FONCIER CIE 4% 24-OCT-2025 2,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-SEP-2040 2,84 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1.1% 15-MAY-2029 2,66 %

Performance en EUR (05-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,96 % -
Rendement sur 3 mois -6,10 % -
Rendement sur 6 mois -10,59 % -
Rendement sur 1 an -17,30 % -
Rendement annuel sur 3 ans -6,32 % -
Rendement annuel sur 5 ans -1,68 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,72 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -