DPAM Bonds L EUR Selection (Distribution)

LU0874385890
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150,22 EUR 19/08/2019
Obligations - Europe Politique d'investissement
10,51 % Rendement sur 1 an
0,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0874385890
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/11/2013
Catégorie Obligations - Europe
Taille du fonds (31/07/2019) 1,120 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mai
Montant du dernier dividende 1,38 EUR
Date du dernier dividende 17/05/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,56 %
Liquidités 1,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 2,98 %
CFF 4.00% 10/24/25 SR:504 2,90 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,82 %
POLAND 1.38% 10/22/27 SR:47 2,80 %
SLOVENIA 1.00% 03/06/28 SR:RS80 2,75 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 2,68 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 2,51 %
ESM 0.75% 03/15/27 SR:127 2,41 %
VSEOBEC UVER BK 1.05% 04/27/27 SR:HZ VUB 94 2,30 %
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 2,28 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,11 % 2,57 %
Rendement sur 3 mois 6,75 % 6,25 %
Rendement sur 6 mois 9,04 % 8,04 %
Rendement sur 1 an 10,51 % 10,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,25 % 2,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,45 % 3,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,12 %
Volatilité du benchmark 4,20 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 3,67
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