DPAM CAPITAL B Bonds EUR Medium Term BE0944432401

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484,52 EUR 16/11/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,64 % Rendement sur 1 an
0,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0944432401
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1992
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/10/2017) 9,050 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,91 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 1,18
Ratio de Treynor 2,86

Performance en EUR (16/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,20 % 0,29 %
Rendement sur 3 mois 0,47 % 0,78 %
Rendement sur 6 mois 0,76 % 1,45 %
Rendement sur 1 an 1,64 % 1,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,36 % 2,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,27 % 3,91 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,23 % 4,76 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,02 %
Liquidités 3,98 %
Pays Poids
Italie 23,11 %
France 21,39 %
Espagne 13,81 %
Autriche 8,33 %
Portugal 7,86 %
Pays-Bas 7,29 %
Allemagne 4,90 %
Belgique 4,57 %
Finlande 4,24 %
Luxembourg 2,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,97 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 3,95 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 3,77 %
FMS WERTMANAGEMENT 3.375% 17-JUN-2021 3,68 %
ITALY 9.000% 01-NOV-2023 3,49 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 3,45 %
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 3.500% 05-NOV- 3,06 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2019 3,02 %
IRELAND 3.400% 18-MAR-2024 2,73 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 2,73 %
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