DPAM CAPITAL B Bonds EUR Medium Term

BE0944432401
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481,38 EUR 20/06/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
3,68 % Rendement sur 1 an
0,48 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0944432401
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1992
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/05/2018) 10,010 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,48 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,59 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 2,12

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,28 % 0,39 %
Rendement sur 3 mois -5,79 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -2,73 % -0,22 %
Rendement sur 1 an 3,68 % 0,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,03 % 1,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,36 % 3,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,07 % 4,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,06 %
Liquidités 0,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 4.650% 30-JUL-2025 3,56 %
FMS WERTMANAGEMENT 3.375% 17-JUN-2021 3,46 %
ITALY 1.600% 01-JUN-2026 3,41 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 2,92 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 2,91 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 2,81 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2025 2,81 %
ITALY 9.000% 01-NOV-2023 2,75 %
GERMANY 6.250% 04-JAN-2024 2,51 %
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 3.500% 05-NOV- 2,36 %
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