DPAM CAPITAL B Bonds EUR Medium Term

BE0944432401
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473,18 EUR 16/10/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,14 % Rendement sur 1 an
0,48 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0944432401
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1992
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/09/2018) 7,960 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,48 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,98 %
Liquidités 1,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 3,56 %
FMS WERTMANGT 3.38% 06/17/21 SR: 3,53 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 3,19 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 3,08 %
SPAIN 1.80% 11/30/24 SR: 2,96 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 2,85 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 2,69 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 2,59 %
CFF 3.50% 11/05/20 SR: 2,47 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 2,39 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,23 % -
Rendement sur 3 mois -1,74 % -
Rendement sur 6 mois -2,55 % -
Rendement sur 1 an -2,14 % -
Rendement annuel sur 3 ans 0,03 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,09 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,54 % -

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,41 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 2,28
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