DPAM CAPITAL B Bonds EUR Medium Term

BE0944432401
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477,39 EUR 14/08/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,94 % Rendement sur 1 an
0,48 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0944432401
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1992
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2018) 9,320 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,48 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,40 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 2,48

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,70 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois -1,02 % 0,23 %
Rendement sur 6 mois -0,82 % 0,64 %
Rendement sur 1 an -0,94 % 0,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,50 % 1,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,42 % 3,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,78 % 4,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,06 %
Liquidités 0,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 4.650% 30-JUL-2025 3,52 %
FMS WERTMANAGEMENT AOER 3.375% 17-JUN-2021 3,50 %
ITALY 1.600% 01-JUN-2026 3,19 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 2,96 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 2,81 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 2,77 %
ITALY 5.000% 01-MAR-2025 2,66 %
GERMANY 6.250% 04-JAN-2024 2,56 %
ITALY 9.000% 01-NOV-2023 2,54 %
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 3.500% 05-NOV- 2,38 %
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