DPAM CAPITAL B Bonds EUR Medium Term

BE0944432401
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484,71 EUR 20/04/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,07 % Rendement sur 1 an
0,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0944432401
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1992
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/03/2018) 10,220 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,86 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 2,53

Performance en EUR (20/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,06 % -0,22 %
Rendement sur 3 mois 0,33 % 0,34 %
Rendement sur 6 mois 0,51 % 0,60 %
Rendement sur 1 an 1,07 % 1,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,64 % 0,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,39 % 3,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,04 % 4,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,45 %
Liquidités 0,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 3,63 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 3,37 %
FMS WERTMANAGEMENT 3.375% 17-JUN-2021 3,30 %
ITALY 9.000% 01-NOV-2023 3,15 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 3,14 %
ITALY 1.600% 01-JUN-2026 3,01 %
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 3.500% 05-NOV- 2,71 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2019 2,68 %
ITALY 3.750% 01-MAR-2021 2,61 %
IRELAND 3.400% 18-MAR-2024 2,49 %
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