DPAM CAPITAL B Bonds EUR Medium Term BE0944432401

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482,50 EUR 17/01/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,50 % Rendement sur 1 an
0,56 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0944432401
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1992
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/12/2017) 8,950 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,87 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 2,40

Performance en EUR (17/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,69 % -1,09 %
Rendement sur 3 mois -0,07 % -0,15 %
Rendement sur 6 mois 0,52 % 0,97 %
Rendement sur 1 an 0,50 % 0,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,80 % 1,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,84 % 3,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,87 % 4,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,63 %
Liquidités 0,37 %
Pays Poids
Italie 23,11 %
France 21,39 %
Espagne 13,81 %
Autriche 8,33 %
Portugal 7,86 %
Pays-Bas 7,29 %
Allemagne 4,90 %
Belgique 4,57 %
Finlande 4,24 %
Luxembourg 2,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 3,91 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 3,71 %
FMS WERTMANAGEMENT 3.375% 17-JUN-2021 3,61 %
ITALY 9.000% 01-NOV-2023 3,42 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 3,41 %
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 3.500% 05-NOV- 2,99 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2019 2,94 %
ITALY 3.750% 01-MAR-2021 2,85 %
IRELAND 3.400% 18-MAR-2024 2,70 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 2,69 %
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