DPAM CAPITAL B Bonds EUR Medium Term A (Distribution)

BE6261452054
Alertes
Ajouter au portefeuille
440,74 EUR 17/04/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,18 % Rendement sur 1 an
0,55 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6261452054
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/12/2013
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/03/2019) 2,980 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 4,45 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,45 %
Liquidités 1,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 3,97 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 3,41 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 3,23 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 3,11 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 2,84 %
KFW 0.50% 09/15/27 SR: 2,83 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 2,74 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 2,69 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 2,62 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 2,48 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,06 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 0,95 % 2,20 %
Rendement sur 6 mois 3,13 % 3,82 %
Rendement sur 1 an 0,18 % 2,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,50 % 1,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,67 % 2,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,11 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 1,85
×
Dites-nous ce que vous pensez
dpam-capital-b-bonds-eur-medium-term-a-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer