DPAM CAPITAL B Bonds EUR Medium Term A (Distribution)

BE6261452054
449,84 EUR 22/01/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,97 % Rendement sur 1 an
0,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6261452054
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/12/2013
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/12/2019) 2,890 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 4,45 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,32 %
Liquidités 2,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 3,71 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 3,51 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 3,36 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 3,21 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 3,11 %
HUNGARY 1.25% 10/22/25 SR: 3,03 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 2,97 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 2,68 %
EUR CASH 2,62 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 2,43 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % 0,70 %
Rendement sur 3 mois -0,66 % -0,41 %
Rendement sur 6 mois -0,14 % 0,65 %
Rendement sur 1 an 2,97 % 6,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,18 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,02 % 2,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,14 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 1,53