DPAM CAPITAL B Bonds EUR Medium Term A (Distribution)

BE6261452054
453,53 EUR 14/10/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
6,05 % Rendement sur 1 an
0,50 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6261452054
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/12/2013
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/09/2019) 2,950 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 4,45 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,35 %
Liquidités 0,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 3,77 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 3,60 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 3,51 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 3,27 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 3,23 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 3,04 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 2,77 %
KFW 0.50% 09/15/27 SR: 2,72 %
KFW 0.13% 01/15/24 SR: 2,59 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 2,45 %

Performance en EUR (14/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % -0,06 %
Rendement sur 3 mois 0,91 % 1,67 %
Rendement sur 6 mois 2,82 % 5,17 %
Rendement sur 1 an 6,05 % 9,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,16 % 2,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,53 % 2,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,11 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 1,66
;