DPAM CAPITAL B Bonds EUR Medium Term A (Distribution)

BE6261452054
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451,36 EUR 13/08/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
4,37 % Rendement sur 1 an
0,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6261452054
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/12/2013
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2019) 2,920 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 4,45 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,89 %
Liquidités 0,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 4,01 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 3,70 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 3,40 %
KFW 0.50% 09/15/27 SR: 3,10 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 3,06 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 2,94 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 2,85 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 2,57 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 2,54 %
KFW 0.13% 01/15/24 SR: 2,47 %

Performance en EUR (13/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,43 % 3,05 %
Rendement sur 3 mois 2,42 % 5,92 %
Rendement sur 6 mois 3,26 % 7,93 %
Rendement sur 1 an 4,37 % 9,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,85 % 2,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,59 % 3,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,12 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 1,76
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