DPAM CAPITAL B Bonds EUR Medium Term A (Distribution)

BE6261452054
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441,54 EUR 15/02/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,24 % Rendement sur 1 an
0,55 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6261452054
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/12/2013
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2019) 3,020 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,55 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 8,07 EUR
Date du dernier dividende 3/10/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,56 %
Liquidités 0,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 3,63 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 3,11 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 2,95 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 2,86 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 2,59 %
KFW 0.50% 09/15/27 SR: 2,58 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 2,52 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 2,47 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 2,40 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 2,28 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,12 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 1,78 % 2,15 %
Rendement sur 6 mois 1,19 % 1,31 %
Rendement sur 1 an 0,24 % 1,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,43 % 1,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,75 % 2,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,11 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,11 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 2,00
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