DPAM CAPITAL B Bonds EUR Medium Term A (Distribution)

BE6261452054
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438,18 EUR 13/12/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,38 % Rendement sur 1 an
0,47 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6261452054
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/12/2013
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/11/2018) 3,270 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 8,07 EUR
Date du dernier dividende 3/10/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,66 %
Liquidités 1,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 3,84 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 3,03 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 2,95 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 2,86 %
FMS WERTMANGT 3.38% 06/17/21 SR: 2,83 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 2,82 %
CFF 3.50% 11/05/20 SR: 2,67 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 2,57 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 2,50 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,42 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,94 % 0,90 %
Rendement sur 3 mois 0,15 % 0,38 %
Rendement sur 6 mois -0,01 % 0,46 %
Rendement sur 1 an -1,38 % -0,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,36 % 1,21 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,10 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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