DPAM CAPITAL B Bonds EUR Medium Term A (Distribution)

BE6261452054
450,28 EUR 11/12/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
3,90 % Rendement sur 1 an
0,50 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6261452054
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/12/2013
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/11/2019) 2,890 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 4,45 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,59 %
Liquidités 0,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 4,03 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 3,83 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 3,63 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 3,55 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 3,38 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 3,22 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 3,01 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 2,63 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 2,51 %
ITALY 1.50% 06/01/25 SR:10Y 2,40 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois -0,83 % -1,58 %
Rendement sur 6 mois 1,33 % 2,06 %
Rendement sur 1 an 3,90 % 6,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,32 % 2,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,32 % 2,43 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,14 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 1,61
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