DPAM CAPITAL B Bonds EUR Medium Term B

BE0944432401
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478,45 EUR 12/12/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,42 % Rendement sur 1 an
0,48 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0944432401
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1992
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/11/2018) 7,470 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,48 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,66 %
Liquidités 1,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 3,84 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 3,03 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 2,95 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 2,86 %
FMS WERTMANGT 3.38% 06/17/21 SR: 2,83 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 2,82 %
CFF 3.50% 11/05/20 SR: 2,67 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 2,57 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 2,50 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,42 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,79 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois -0,02 % 0,22 %
Rendement sur 6 mois 0,21 % 0,71 %
Rendement sur 1 an -1,42 % -0,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,21 % 1,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,06 % 3,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,36 % 4,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,30 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 1,96
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