DPAM CAPITAL B Bonds EUR Medium Term B

BE0944432401
487,20 EUR 3/04/2020
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,18 % Rendement sur 1 an
0,48 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0944432401
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1992
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/03/2020) 4,900 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,48 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,47 %
Liquidités 0,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 3,78 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 3,60 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 3,41 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 3,29 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 3,16 %
HUNGARY 1.25% 10/22/25 SR: 3,07 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 3,01 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 2,72 %
IRELAND 1.00% 05/15/26 SR: 2,46 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 2,46 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,36 % -4,14 %
Rendement sur 3 mois -1,98 % -1,92 %
Rendement sur 6 mois -2,97 % -3,58 %
Rendement sur 1 an 0,18 % 2,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,58 % 2,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,45 % 1,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,71 % 3,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,34 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 0,79