DPAM CAPITAL B Bonds EUR Medium Term B

BE0944432401
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500,30 EUR 10/10/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
5,97 % Rendement sur 1 an
0,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0944432401
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1992
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/09/2019) 5,420 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,01 %
Liquidités 1,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 3,77 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 3,60 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 3,51 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 3,27 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 3,23 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 3,04 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 2,77 %
KFW 0.50% 09/15/27 SR: 2,72 %
KFW 0.13% 01/15/24 SR: 2,59 %
SPAIN 5.75% 07/30/32 SR: 2,45 %

Performance en EUR (10/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,26 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois 0,86 % 1,95 %
Rendement sur 6 mois 2,56 % 4,87 %
Rendement sur 1 an 5,97 % 9,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,08 % 2,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,48 % 2,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,18 % 4,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,11 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 1,65
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