DPAM CAPITAL B Bonds EUR Medium Term B

BE0944432401
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491,01 EUR 13/06/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,53 % Rendement sur 1 an
0,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0944432401
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/1992
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/05/2019) 7,330 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,33 %
Liquidités 0,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 3,86 %
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 3,53 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 3,24 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 3,19 %
KFW 0.50% 09/15/27 SR: 2,94 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 2,93 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 2,80 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 2,75 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 2,56 %
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 2,44 %

Performance en EUR (13/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,89 % 1,74 %
Rendement sur 3 mois 1,09 % 2,87 %
Rendement sur 6 mois 2,47 % 4,80 %
Rendement sur 1 an 2,53 % 5,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,75 % 1,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,53 % 3,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,45 % 4,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,08 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 1,64
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