DPAM CAPITAL B Bonds EUR Medium Term (Distribution)

BE6261452054
Alertes
Ajouter au portefeuille
432,59 EUR 19/10/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,94 % Rendement sur 1 an
0,47 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6261452054
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/12/2013
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/09/2018) 3,740 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,47 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 8,07 EUR
Date du dernier dividende 3/10/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,98 %
Liquidités 1,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SPAIN 4.65% 07/30/25 SR: 3,80 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 3,49 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 3,02 %
ITALY 5.00% 03/01/25 SR:15 2,86 %
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 2,81 %
FMS WERTMANGT 3.38% 06/17/21 SR: 2,80 %
CFF 3.50% 11/05/20 SR: 2,64 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 2,55 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 2,53 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,39 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,27 % -0,76 %
Rendement sur 3 mois -1,65 % -1,22 %
Rendement sur 6 mois -2,47 % -1,21 %
Rendement sur 1 an -1,94 % -0,56 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,12 % 0,82 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,29 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
×
Dites-nous ce que vous pensez
dpam-capital-b-bonds-eur-medium-term-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer