DPAM CAPITAL B Bonds EUR Medium Term (Distribution) BE6261452054

Alertes
Ajouter au portefeuille
445,11 EUR 11/12/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,78 % Rendement sur 1 an
0,56 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6261452054
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 27/12/2013
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30/11/2017) 6,680 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,56 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 8,07 EUR
Date du dernier dividende 3/10/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta -
Tracking error -

Performance en EUR (11/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % 0,73 %
Rendement sur 3 mois 0,87 % 1,24 %
Rendement sur 6 mois 0,76 % 1,09 %
Rendement sur 1 an 1,78 % 2,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,48 % 2,12 %
Rendement annuel sur 5 ans - 3,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,34 %
Liquidités 1,66 %
Pays Poids
Italie 23,11 %
France 21,39 %
Espagne 13,81 %
Autriche 8,33 %
Portugal 7,86 %
Pays-Bas 7,29 %
Allemagne 4,90 %
Belgique 4,57 %
Finlande 4,24 %
Luxembourg 2,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,97 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2026 3,95 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 3,77 %
FMS WERTMANAGEMENT 3.375% 17-JUN-2021 3,68 %
ITALY 9.000% 01-NOV-2023 3,49 %
SPAIN 1.800% 30-NOV-2024 3,45 %
COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER SA 3.500% 05-NOV- 3,06 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2019 3,02 %
IRELAND 3.400% 18-MAR-2024 2,73 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 2,73 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
dpam-capital-b-bonds-eur-medium-term-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer