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BE6278392673
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119,29 EUR 15/07/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6278392673
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/04/1998
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (28/06/2019) 77,610 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,15 %
Liquidités 0,35 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,97 %
Secteur financier 18,75 %
Industries et services divers 14,89 %
Services aux collectivités 11,89 %
Haute technologie 8,92 %
Santé et pharmacie 7,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,63 %
Opérateurs télécom 4,35 %
Pays Poids
France 32,70 %
Allemagne 26,99 %
Pays-Bas 12,98 %
Espagne 9,48 %
Italie 6,24 %
Finlande 3,17 %
Belgique 3,05 %
Irlande 1,83 %
Grande-Bretagne 0,89 %
Luxembourg 0,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,99 %
USD - Dollar américain 1,26 %
GBP - Livre sterling 0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 2,89 %
LVMH ORD 2,51 %
Allianz ORD 2,25 %
SANOFI ORD 2,17 %
UNILEVER ORD 2,10 %
SIEMENS N ORD 2,10 %
ASML HOLDING ORD 1,92 %
AIRBUS ORD 1,79 %
BANCO SANTANDER ORD 1,73 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,42 % 4,31 %
Rendement sur 3 mois 1,28 % 3,44 %
Rendement sur 6 mois 13,74 % 17,01 %
Rendement sur 1 an 1,17 % 4,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,64 % 8,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,54 % 4,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,77 % 6,76 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,92 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 4,97