DPAM Capital B Equities Europe Index

BE6278393689
126,40 EUR 20-07-21
Actions - Europe Politique d'investissement
7,58 % Rendement annuel sur 5 ans
0,68 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6278393689
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-12-92
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-06-21) 28,500 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,68 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,02 %
Liquidités 0,81 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,81 %
Secteur financier 17,46 %
Santé et pharmacie 13,85 %
Industries et services divers 13,40 %
Services aux collectivités 9,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,36 %
Haute technologie 7,89 %
Opérateurs télécom 2,82 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,47 %
France 16,59 %
Suisse 15,86 %
Allemagne 14,44 %
Pays-Bas 9,32 %
Suède 5,42 %
Danemark 4,00 %
Espagne 3,92 %
Italie 3,20 %
Finlande 1,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,72 %
GBP - Livre sterling 21,16 %
CHF - Franc suisse 15,15 %
SEK - Couronne suédoise 5,74 %
DKK - Couronne danoise 4,00 %
NOK - Couronne norvégienne 1,01 %
USD - Dollar américain 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 3,17 %
ASML HOLDING NV ORD 2,53 %
ROCHE HOLDING AG 2,23 %
NOVARTIS AG ORD 1,86 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,83 %
UNILEVER PLC ORD 1,45 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,28 %
SAP SE ORD 1,26 %
SIEMENS AG ORD 1,24 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,18 %

Performance en EUR (20-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,18 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois 2,39 % 4,51 %
Rendement sur 6 mois 10,94 % 13,30 %
Rendement sur 1 an 21,69 % 27,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,72 % 9,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,58 % 10,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,13 % 8,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,17 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -0,27
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 9,21