DPAM Capital B Equities Japan Index

BE6278394695
140,65 EUR 12-10-21
Actions - Japon Politique d'investissement
6,80 % Rendement annuel sur 5 ans
0,63 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6278394695
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-96
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (30-09-21) 11,340 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,63 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,90 %
Liquidités 0,09 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,20 %
Biens de consommation 24,18 %
Haute technologie 13,86 %
Secteur financier 12,14 %
Santé et pharmacie 10,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,85 %
Opérateurs télécom 4,73 %
Services aux collectivités 1,61 %
Pays Poids
Japon 99,90 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,68 %
EUR - Euro 0,09 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,93 %
SONY CORP ORD 3,25 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 3,20 %
KEYENCE CORP ORD 2,09 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,61 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,60 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,59 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,54 %
EUR CASH 1,48 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,47 %

Performance en EUR (12-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,72 % -7,45 %
Rendement sur 3 mois 1,41 % 0,27 %
Rendement sur 6 mois 0,77 % 1,68 %
Rendement sur 1 an 16,47 % 14,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,60 % 7,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,80 % 7,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,99 % 10,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,61 %
Volatilité du benchmark 11,94 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 7,49
refinitiv