DPAM Capital B Equities Japan Index

BE6278394695
121,90 EUR 25-09-20
Actions - Japon Politique d'investissement
6,28 % Rendement annuel sur 5 ans
0,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6278394695
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-96
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds (31-08-20) 15,690 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,63 %
Liquidités 2,37 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,66 %
Biens de consommation 24,94 %
Haute technologie 12,03 %
Secteur financier 11,91 %
Santé et pharmacie 10,41 %
Opérateurs télécom 6,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,33 %
Services aux collectivités 2,04 %
Pays Poids
Japon 97,63 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 97,63 %
EUR - Euro 2,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Toyota Motor ORD 3,90 %
SONY ORD 2,78 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,69 %
EUR CASH 2,37 %
KEYENCE ORD 2,08 %
NINTENDO ORD 1,71 %
TAKEDA PHARM ORD 1,63 %
Mitsub UFJ Fg ORD 1,42 %
DAIICHI SANKYO ORD 1,41 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 1,38 %

Performance en EUR (25-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,96 % 4,41 %
Rendement sur 3 mois 4,26 % 5,03 %
Rendement sur 6 mois 11,82 % 11,53 %
Rendement sur 1 an 0,75 % 1,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,00 % 4,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,28 % 7,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,05 % 8,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,12 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 4,62