DPAM Capital B Equities US Behavioral Value (Distribution)

BE6289193045
117,31 EUR 16-10-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,18 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6289193045
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-16
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-20) 0,310 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,41 EUR
Date du dernier dividende 25-03-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,66 %
Liquidités 0,34 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,53 %
Biens de consommation 24,02 %
Secteur financier 14,56 %
Santé et pharmacie 12,67 %
Industries et services divers 10,70 %
Services aux collectivités 4,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,32 %
Opérateurs télécom 1,78 %
Pays Poids
États-Unis 90,42 %
Irlande 3,49 %
Grande-Bretagne 2,04 %
Suisse 1,12 %
Pays-Bas 0,84 %
Suède 0,59 %
Canada 0,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,07 %
CAD - Dollar canadien 0,59 %
EUR - Euro 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 5,06 %
FACEBOOK CL A ORD 2,43 %
AT&T ORD 1,78 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,63 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,54 %
COMCAST CL A ORD 1,49 %
Procter & Gamble ORD 1,49 %
Lowe'S Companies Ord 1,37 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,36 %
Bristol Myers Squibb ORD 1,34 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,17 % 4,66 %
Rendement sur 3 mois 3,58 % 4,46 %
Rendement sur 6 mois 12,07 % 13,73 %
Rendement sur 1 an 2,14 % 11,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,60 % 12,63 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,90 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 15,28 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -