DPAM Capital B Equities US Behavioral Value (Distribution)

BE6289193045
130,07 EUR 22-01-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,18 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6289193045
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-16
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-20) 0,260 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,41 EUR
Date du dernier dividende 25-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,57 %
Liquidités 0,43 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,17 %
Biens de consommation 25,05 %
Secteur financier 14,05 %
Santé et pharmacie 13,02 %
Industries et services divers 12,16 %
Services aux collectivités 4,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,34 %
Opérateurs télécom 1,07 %
Pays Poids
États-Unis 92,37 %
Irlande 3,27 %
Grande-Bretagne 1,74 %
Pays-Bas 1,19 %
Suisse 1,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,57 %
EUR - Euro 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,79 %
MORGAN STANLEY ORD 1,99 %
CITIGROUP ORD 1,84 %
COMCAST CL A ORD 1,74 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,63 %
ACTIVISION BLIZZARD ORD 1,54 %
Merck & Co ORD 1,49 %
CITIZENS FINANCIAL GROUP ORD 1,36 %
Lowe'S Companies Ord 1,33 %
ELECTRONIC ARTS ORD 1,19 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,64 % 4,64 %
Rendement sur 3 mois 12,37 % 10,85 %
Rendement sur 6 mois 16,78 % 18,83 %
Rendement sur 1 an 2,72 % 11,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,47 % 14,88 %
Rendement annuel sur 5 ans - 15,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 15,06 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -