DPAM Capital B Equities US Behavioral Value (Distribution)

BE6289193045
148,95 EUR 10-05-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,19 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6289193045
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-16
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-04-21) 0,180 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,41 EUR
Date du dernier dividende 25-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,10 %
Liquidités -0,10 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,89 %
Biens de consommation 24,84 %
Secteur financier 14,77 %
Santé et pharmacie 12,50 %
Industries et services divers 8,99 %
Services aux collectivités 5,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,77 %
Opérateurs télécom 0,97 %
Pays Poids
États-Unis 97,82 %
Grande-Bretagne 1,09 %
Suisse 0,60 %
Pays-Bas 0,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,10 %
EUR - Euro -0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 4,82 %
ALPHABET INC ORD 3,61 %
CITIGROUP INC ORD 1,61 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 1,60 %
HOME DEPOT INC ORD 1,60 %
COMCAST CORP ORD 1,39 %
ORACLE CORP ORD 1,35 %
INTEL CORP ORD 1,27 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 1,25 %
SALESFORCE.COM INC ORD 1,24 %

Performance en EUR (10-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,11 % -2,15 %
Rendement sur 3 mois 11,69 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois 24,46 % 13,19 %
Rendement sur 1 an 37,03 % 29,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,26 % 16,77 %
Rendement annuel sur 5 ans - 15,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 15,03 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -