DPAM Capital B Equities US Behavioral Value (Distribution)

BE6289193045
130,76 EUR 25-02-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,18 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6289193045
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-16
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (25-02-21) 0,160 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,18 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,41 EUR
Date du dernier dividende 25-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,83 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,02 %
Biens de consommation 25,35 %
Secteur financier 13,26 %
Santé et pharmacie 12,88 %
Industries et services divers 10,16 %
Services aux collectivités 4,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,20 %
Opérateurs télécom 1,05 %
Pays Poids
États-Unis 93,08 %
Irlande 3,08 %
Grande-Bretagne 1,89 %
Suisse 0,98 %
Pays-Bas 0,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,83 %
EUR - Euro 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,93 %
ALPHABET CL A ORD 2,84 %
COMCAST CL A ORD 1,62 %
SALESFORCE.COM ORD 1,47 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,46 %
CITIGROUP ORD 1,42 %
Lowe'S Companies Ord 1,36 %
APPLIED MATERIAL ORD 1,26 %
MORGAN STANLEY ORD 1,21 %
CITIZENS FINANCIAL GROUP ORD 1,19 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % -0,68 %
Rendement sur 3 mois 5,96 % 4,18 %
Rendement sur 6 mois 14,16 % 10,06 %
Rendement sur 1 an 10,12 % 14,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,24 % 14,63 %
Rendement annuel sur 5 ans - 14,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -