DPAM Capital B Equities US Behavioral Value (Distribution)

BE6289193045
153,58 EUR 23-09-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,19 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6289193045
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-11-16
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-21) 0,170 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,19 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,41 EUR
Date du dernier dividende 25-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,49 %
Liquidités 0,51 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,32 %
Biens de consommation 24,07 %
Secteur financier 15,14 %
Santé et pharmacie 13,55 %
Industries et services divers 7,16 %
Services aux collectivités 3,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,65 %
Opérateurs télécom 1,64 %
Pays Poids
États-Unis 95,53 %
Grande-Bretagne 1,23 %
Pays-Bas 1,04 %
Suisse 1,01 %
Irlande 0,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,49 %
EUR - Euro 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 4,82 %
ALPHABET INC ORD 3,61 %
CITIGROUP INC ORD 1,61 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 1,60 %
HOME DEPOT INC ORD 1,60 %
COMCAST CORP ORD 1,39 %
ORACLE CORP ORD 1,35 %
INTEL CORP ORD 1,27 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 1,25 %
SALESFORCE.COM INC ORD 1,24 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,83 % 0,04 %
Rendement sur 3 mois 2,85 % 6,12 %
Rendement sur 6 mois 9,64 % 16,05 %
Rendement sur 1 an 39,55 % 38,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,41 % 17,92 %
Rendement annuel sur 5 ans - 16,32 %
Rendement annuel sur 10 ans - 18,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 15,14 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -