DPAM CAPITAL B Equities US Dividend A (Distribution)

BE6289210211
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306,13 EUR 18/07/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,54 % Rendement sur 1 an
1,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6289210211
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/10/2016
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/06/2019) 1,080 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 6,85 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,22 %
Liquidités 0,78 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,55 %
Haute technologie 22,39 %
Secteur financier 16,67 %
Santé et pharmacie 13,39 %
Industries et services divers 10,02 %
Services aux collectivités 7,22 %
Opérateurs télécom 3,51 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,48 %
Pays Poids
États-Unis 93,72 %
Irlande 4,60 %
Suisse 0,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,22 %
EUR - Euro 0,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,63 %
Apple ORD 4,44 %
EXXON MOBIL ORD 2,07 %
Procter & Gamble ORD 1,95 %
WALT DISNEY ORD 1,83 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,76 %
AT&T ORD 1,76 %
PFIZER ORD 1,75 %
Verizon Communications ORD 1,74 %
Unitedhealth Grp Ord 1,71 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,79 % 1,79 %
Rendement sur 3 mois 3,27 % 3,18 %
Rendement sur 6 mois 13,01 % 14,05 %
Rendement sur 1 an 11,54 % 12,07 %
Rendement annuel sur 3 ans - 12,77 %
Rendement annuel sur 5 ans - 14,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,21 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -