DPAM Capital B Equities US Index

BE6278404791
209,71 EUR 15-09-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
16,08 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6278404791
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-03-96
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-21) 77,610 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,91 %
Liquidités 0,09 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,88 %
Biens de consommation 19,85 %
Santé et pharmacie 13,23 %
Secteur financier 12,28 %
Industries et services divers 9,82 %
Services aux collectivités 4,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,33 %
Opérateurs télécom 1,63 %
Pays Poids
États-Unis 96,09 %
Irlande 1,86 %
Grande-Bretagne 0,81 %
Suisse 0,35 %
Canada 0,20 %
Argentine 0,16 %
Pays-Bas 0,15 %
Israel 0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,83 %
EUR - Euro 0,09 %
CAD - Dollar canadien 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 5,79 %
MICROSOFT CORP ORD 4,71 %
AMAZON.COM INC ORD 3,71 %
ALPHABET INC ORD 3,42 %
FACEBOOK INC ORD 1,99 %
TESLA INC ORD 1,40 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,30 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,19 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,99 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 9,05 % 9,11 %
Rendement sur 6 mois 13,85 % 13,61 %
Rendement sur 1 an 34,21 % 35,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,69 % 17,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,08 % 16,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,97 % 17,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,66 %
Volatilité du benchmark 15,14 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,11
Ratio de Treynor 16,58