DPAM Capital B Equities US Index

BE6278404791
187,72 EUR 11-05-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
14,81 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6278404791
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-03-96
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-04-21) 73,560 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,51 %
Liquidités 0,47 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,83 %
Biens de consommation 20,66 %
Santé et pharmacie 12,89 %
Secteur financier 12,37 %
Industries et services divers 10,24 %
Services aux collectivités 5,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,44 %
Opérateurs télécom 1,75 %
Pays Poids
États-Unis 95,72 %
Irlande 1,80 %
Grande-Bretagne 0,82 %
Suisse 0,36 %
Argentine 0,19 %
Canada 0,16 %
Pays-Bas 0,15 %
Israel 0,05 %
Suède 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,47 %
EUR - Euro 0,47 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 5,79 %
MICROSOFT CORP ORD 4,71 %
AMAZON.COM INC ORD 3,71 %
ALPHABET INC ORD 3,42 %
FACEBOOK INC ORD 1,99 %
TESLA INC ORD 1,40 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,30 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,19 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,99 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,16 % -2,88 %
Rendement sur 3 mois 3,80 % 2,37 %
Rendement sur 6 mois 12,96 % 12,76 %
Rendement sur 1 an 34,00 % 34,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,04 % 16,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,81 % 15,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,97 % 15,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,58 %
Volatilité du benchmark 15,03 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 16,15