DPAM Captial B Equities US Index (Distribution)

BE6289146548
167,05 EUR 13-01-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6289146548
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-11-16
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-20) 16,400 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,20 EUR
Date du dernier dividende 25-03-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,25 %
Liquidités 1,75 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,92 %
Biens de consommation 20,82 %
Santé et pharmacie 13,13 %
Secteur financier 11,17 %
Industries et services divers 9,94 %
Services aux collectivités 4,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,41 %
Opérateurs télécom 1,96 %
Pays Poids
États-Unis 94,36 %
Irlande 1,65 %
Grande-Bretagne 1,01 %
Suisse 0,33 %
Argentine 0,23 %
Canada 0,22 %
Pays-Bas 0,13 %
Israel 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,16 %
EUR - Euro 1,75 %
CAD - Dollar canadien 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 6,13 %
Microsoft ORD 4,65 %
Amazon Com ORD 4,07 %
FACEBOOK CL A ORD 2,00 %
EUR CASH 1,75 %
ALPHABET CL C ORD 1,60 %
ALPHABET CL A ORD 1,58 %
TESLA ORD 1,27 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,15 %
Jpmorgan Chase ORD 1,08 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,48 % 4,79 %
Rendement sur 3 mois 6,77 % 7,78 %
Rendement sur 6 mois 14,01 % 15,67 %
Rendement sur 1 an 9,87 % 11,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,97 % 13,98 %
Rendement annuel sur 5 ans - 14,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 15,06 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -