DPAM CAPITAL B Equities US Index A (Distribution)

BE6289146548
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139,65 EUR 10/09/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
10,61 % Rendement sur 1 an
0,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6289146548
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/2016
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/08/2019) 14,350 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,85 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,42 %
Liquidités 0,58 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,24 %
Biens de consommation 20,52 %
Secteur financier 15,86 %
Santé et pharmacie 13,20 %
Industries et services divers 10,06 %
Services aux collectivités 7,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,61 %
Opérateurs télécom 2,02 %
Pays Poids
États-Unis 95,40 %
Irlande 1,96 %
Grande-Bretagne 1,12 %
Suisse 0,42 %
Canada 0,18 %
Argentine 0,10 %
Singapore 0,04 %
Suède 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,33 %
EUR - Euro 0,58 %
CAD - Dollar canadien 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 3,83 %
Microsoft ORD 3,76 %
Amazon Com ORD 2,94 %
FACEBOOK CL A ORD 1,78 %
ALPHABET CL C ORD 1,47 %
Jpmorgan Chase ORD 1,45 %
ALPHABET CL A ORD 1,38 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,32 %
EXXON MOBIL ORD 1,20 %
Visa Cl A ORD 1,17 %

Performance en EUR (10/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,18 % 6,37 %
Rendement sur 3 mois 7,32 % 7,80 %
Rendement sur 6 mois 10,39 % 11,32 %
Rendement sur 1 an 10,61 % 12,06 %
Rendement annuel sur 3 ans - 14,63 %
Rendement annuel sur 5 ans - 14,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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