DPAM CAPITAL B Equities US Index A (Distribution)

BE6289146548
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118,17 EUR 11/01/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-0,37 % Rendement sur 1 an
0,54 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6289146548
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/2016
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2018) 9,710 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,54 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 1,51 EUR
Date du dernier dividende 3/10/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,50 %
Liquidités 0,50 %
Pays Poids
États-Unis 95,71 %
Irlande 1,86 %
Grande-Bretagne 1,04 %
Suisse 0,44 %
Canada 0,17 %
Argentine 0,06 %
Suède 0,04 %
Singapore 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,05 %
EUR - Euro 0,84 %
CAD - Dollar canadien 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 3,54 %
Microsoft ORD 3,32 %
Amazon Com ORD 2,85 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,60 %
Jpmorgan Chase ORD 1,55 %
ALPHABET CL C ORD 1,41 %
EXXON MOBIL ORD 1,38 %
FACEBOOK CL A ORD 1,38 %
ALPHABET CL A ORD 1,33 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 1,14 %

Performance en EUR (11/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,48 % -2,00 %
Rendement sur 3 mois -5,08 % -5,41 %
Rendement sur 6 mois -5,49 % -5,26 %
Rendement sur 1 an -0,37 % 0,13 %
Rendement annuel sur 3 ans - 10,53 %
Rendement annuel sur 5 ans - 13,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,82 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
×
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