DPAM Captial B Equities US Index (Distribution)

BE6289146548
146,48 EUR 05-08-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6289146548
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-11-16
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-07-20) 14,400 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,20 EUR
Date du dernier dividende 25-03-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,92 %
Liquidités 0,08 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,08 %
Biens de consommation 20,27 %
Santé et pharmacie 14,36 %
Secteur financier 12,64 %
Industries et services divers 8,78 %
Services aux collectivités 5,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,38 %
Opérateurs télécom 1,84 %
Pays Poids
États-Unis 96,29 %
Irlande 1,54 %
Grande-Bretagne 1,02 %
Suisse 0,36 %
Canada 0,23 %
Argentine 0,16 %
Pays-Bas 0,11 %
Suède 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,82 %
CAD - Dollar canadien 0,10 %
EUR - Euro 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 5,83 %
Microsoft ORD 5,39 %
Amazon Com ORD 4,26 %
FACEBOOK CL A ORD 1,99 %
ALPHABET CL C ORD 1,60 %
ALPHABET CL A ORD 1,57 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,34 %
Visa Cl A ORD 1,20 %
Procter & Gamble ORD 1,08 %
Jpmorgan Chase ORD 1,06 %

Performance en EUR (05-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % 1,00 %
Rendement sur 3 mois 7,41 % 8,77 %
Rendement sur 6 mois -6,71 % -5,64 %
Rendement sur 1 an 10,98 % 11,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,34 % 12,11 %
Rendement annuel sur 5 ans - 9,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 15,64 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -