DPAM CAPITAL B Equities US Index A (Distribution)

BE6289146548
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138,29 EUR 18/07/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,56 % Rendement sur 1 an
0,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6289146548
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/11/2016
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/06/2019) 13,610 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,85 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,80 %
Liquidités 0,20 %
Secteurs Poids
Haute technologie 26,98 %
Biens de consommation 20,65 %
Secteur financier 15,66 %
Santé et pharmacie 13,68 %
Industries et services divers 10,06 %
Services aux collectivités 3,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,59 %
Opérateurs télécom 2,06 %
Pays Poids
États-Unis 95,81 %
Irlande 1,96 %
Grande-Bretagne 1,08 %
Suisse 0,43 %
Canada 0,19 %
Argentine 0,10 %
Singapore 0,03 %
Suède 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,70 %
EUR - Euro 0,20 %
CAD - Dollar canadien 0,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 3,79 %
Apple ORD 3,68 %
Amazon Com ORD 3,07 %
FACEBOOK CL A ORD 1,78 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,46 %
Jpmorgan Chase ORD 1,39 %
ALPHABET CL C ORD 1,33 %
ALPHABET CL A ORD 1,25 %
EXXON MOBIL ORD 1,25 %
Visa Cl A ORD 1,16 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,39 % 1,79 %
Rendement sur 3 mois 3,53 % 3,18 %
Rendement sur 6 mois 14,27 % 14,05 %
Rendement sur 1 an 11,56 % 12,07 %
Rendement annuel sur 3 ans - 12,77 %
Rendement annuel sur 5 ans - 14,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,21 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -