DPAM CAPITAL B Equities US Index A USD (Distribution)

BE6289147553
174,05 USD 17/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
28,96 % Rendement sur 1 an
0,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6289147553
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/10/2016
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 1,970 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants 0,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,46 USD
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,64 %
Liquidités 0,36 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,17 %
Biens de consommation 19,86 %
Secteur financier 16,01 %
Santé et pharmacie 13,85 %
Industries et services divers 9,65 %
Services aux collectivités 7,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,58 %
Opérateurs télécom 2,10 %
Pays Poids
États-Unis 95,51 %
Irlande 1,96 %
Grande-Bretagne 1,19 %
Suisse 0,46 %
Canada 0,20 %
Argentine 0,09 %
Suède 0,02 %
Singapore 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,55 %
EUR - Euro 0,36 %
CAD - Dollar canadien 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 4,69 %
Microsoft ORD 4,03 %
Amazon Com ORD 2,74 %
FACEBOOK CL A ORD 1,73 %
Jpmorgan Chase ORD 1,59 %
ALPHABET CL C ORD 1,47 %
ALPHABET CL A ORD 1,41 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,35 %
Visa Cl A ORD 1,14 %
Procter & Gamble ORD 1,10 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,48 % 3,51 %
Rendement sur 3 mois 12,48 % 12,61 %
Rendement sur 6 mois 13,73 % 14,38 %
Rendement sur 1 an 28,96 % 30,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,29 % 14,45 %
Rendement annuel sur 5 ans - 13,75 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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