DPAM Captial B Equities US Index USD (Distribution)

BE6289147553
243,26 USD 30-11-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
15,69 % Rendement annuel sur 5 ans
0,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6289147553
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-10-16
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-11-21) 0,800 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,69 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,40 USD
Date du dernier dividende 25-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,50 %
Liquidités 0,50 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,61 %
Biens de consommation 20,11 %
Secteur financier 12,97 %
Santé et pharmacie 12,65 %
Industries et services divers 9,35 %
Services aux collectivités 5,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,23 %
Opérateurs télécom 1,43 %
Pays Poids
États-Unis 95,84 %
Irlande 1,84 %
Grande-Bretagne 0,75 %
Suisse 0,35 %
Canada 0,23 %
Argentine 0,16 %
Pays-Bas 0,12 %
Israel 0,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,42 %
EUR - Euro 0,50 %
CAD - Dollar canadien 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 5,79 %
MICROSOFT CORP ORD 4,71 %
AMAZON.COM INC ORD 3,71 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,72 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,70 %
TESLA INC ORD 1,40 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,30 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,19 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,99 %

Performance en EUR (30-11-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,24 % -1,12 %
Rendement sur 3 mois 5,39 % 3,52 %
Rendement sur 6 mois 17,68 % 15,15 %
Rendement sur 1 an 32,49 % 30,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,88 % 19,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,69 % 15,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 17,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,80 %
Volatilité du benchmark 15,26 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 16,36