DPAM CAPITAL B Equities US Index A USD (Distribution)

BE6289147553
162,60 USD 4/12/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
19,25 % Rendement sur 1 an
0,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6289147553
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/10/2016
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/11/2019) 1,950 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,46 USD
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,92 %
Liquidités 0,08 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,35 %
Biens de consommation 20,43 %
Secteur financier 16,08 %
Santé et pharmacie 13,66 %
Industries et services divers 9,94 %
Services aux collectivités 7,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,59 %
Opérateurs télécom 2,22 %
Pays Poids
États-Unis 95,72 %
Irlande 2,02 %
Grande-Bretagne 1,20 %
Suisse 0,48 %
Canada 0,19 %
Argentine 0,09 %
Suède 0,02 %
Singapore 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,82 %
CAD - Dollar canadien 0,09 %
EUR - Euro 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 4,32 %
Microsoft ORD 3,93 %
Amazon Com ORD 2,82 %
FACEBOOK CL A ORD 1,74 %
Jpmorgan Chase ORD 1,53 %
ALPHABET CL C ORD 1,46 %
ALPHABET CL A ORD 1,42 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,33 %
Visa Cl A ORD 1,17 %
Procter & Gamble ORD 1,16 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,33 % 1,48 %
Rendement sur 3 mois 4,55 % 4,81 %
Rendement sur 6 mois 12,46 % 13,13 %
Rendement sur 1 an 19,25 % 20,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,04 % 13,23 %
Rendement annuel sur 5 ans - 13,03 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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