DPAM Captial B Equities US Index USD (Distribution)

BE6289147553
195,14 USD 02-12-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,69 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6289147553
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-10-16
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-11-20) 0,750 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,40 USD
Date du dernier dividende 25-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,86 %
Liquidités 0,14 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,65 %
Biens de consommation 21,07 %
Santé et pharmacie 13,75 %
Secteur financier 11,11 %
Industries et services divers 9,73 %
Services aux collectivités 4,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,46 %
Opérateurs télécom 2,10 %
Pays Poids
États-Unis 96,10 %
Irlande 1,61 %
Grande-Bretagne 1,04 %
Suisse 0,37 %
Canada 0,21 %
Argentine 0,19 %
Pays-Bas 0,12 %
Suède 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,74 %
EUR - Euro 0,14 %
CAD - Dollar canadien 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 6,50 %
Microsoft ORD 5,02 %
Amazon Com ORD 4,42 %
FACEBOOK CL A ORD 2,16 %
ALPHABET CL C ORD 1,68 %
ALPHABET CL A ORD 1,66 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,22 %
Procter & Gamble ORD 1,16 %
NVIDIA ORD 1,07 %
Visa Cl A ORD 1,06 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,55 % 6,03 %
Rendement sur 3 mois 4,46 % 5,39 %
Rendement sur 6 mois 10,50 % 11,21 %
Rendement sur 1 an 11,24 % 12,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,43 % 13,14 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -