DPAM CAPITAL B Equities US Index A USD (Distribution)

BE6289147553
155,65 USD 16/10/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,51 % Rendement sur 1 an
0,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6289147553
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/10/2016
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/09/2019) 1,860 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,46 USD
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,41 %
Liquidités 0,59 %
Pays Poids
États-Unis 95,32 %
Irlande 2,04 %
Grande-Bretagne 1,11 %
Suisse 0,44 %
Canada 0,18 %
Argentine 0,10 %
Singapore 0,03 %
Suède 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,32 %
EUR - Euro 0,59 %
CAD - Dollar canadien 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 3,89 %
Apple ORD 3,73 %
Amazon Com ORD 2,86 %
FACEBOOK CL A ORD 1,74 %
ALPHABET CL C ORD 1,47 %
Jpmorgan Chase ORD 1,39 %
ALPHABET CL A ORD 1,38 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,33 %
Visa Cl A ORD 1,22 %
Procter & Gamble ORD 1,16 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,11 % -0,72 %
Rendement sur 3 mois 1,18 % 1,96 %
Rendement sur 6 mois 5,02 % 6,15 %
Rendement sur 1 an 11,51 % 12,98 %
Rendement annuel sur 3 ans - 13,98 %
Rendement annuel sur 5 ans - 15,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 16,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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