DPAM CAPITAL B Equities World ex Japan, Europe & US Index

BE6278413883
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128,48 EUR 12/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6278413883
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/03/2001
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 7,970 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,60 %
Liquidités 0,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,50 %
Services aux collectivités 13,30 %
Industries et services divers 10,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,59 %
Biens de consommation 5,88 %
Santé et pharmacie 4,12 %
Opérateurs télécom 2,27 %
Pays Poids
Canada 43,83 %
Australie 30,56 %
Hong-Kong 15,10 %
Singapore 5,59 %
Israel 2,47 %
Nouvelle-Zélande 1,00 %
Irlande 0,20 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 43,88 %
AUD - Dollar australien 30,40 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 14,81 %
SGD - Dollar singapourien 5,75 %
USD - Dollar américain 2,74 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,96 %
EUR - Euro 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL BANK OF CANADA ORD 3,60 %
TORONTO DOMINION ORD 3,48 %
AIA ORD 3,26 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 2,83 %
BHP Billiton ORD 2,42 %
CSL ORD 2,31 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 2,20 %
BANK NOVA SCOTIA ORD 2,17 %
Suncor Energy ORD 2,13 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 2,07 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,95 % -2,58 %
Rendement sur 3 mois -5,88 % -0,32 %
Rendement sur 6 mois 0,93 % 7,74 %
Rendement sur 1 an -3,95 % 7,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,55 % 9,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,99 % 11,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,75 % 12,89 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,49 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,50 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 5,40
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