DPAM CAPITAL B Equities World ex Japan, Europe & US Index B

BE6278413883
147,93 EUR 3/12/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
15,78 % Rendement sur 1 an
0,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6278413883
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/03/2001
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 6,570 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,20 %
Liquidités 0,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 44,44 %
Services aux collectivités 13,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,99 %
Biens de consommation 9,77 %
Industries et services divers 6,91 %
Santé et pharmacie 4,60 %
Haute technologie 4,27 %
Opérateurs télécom 2,58 %
Pays Poids
Canada 44,36 %
Australie 30,07 %
Hong-Kong 14,98 %
Singapore 5,62 %
Israel 2,44 %
Nouvelle-Zélande 1,07 %
Irlande 0,23 %
Îsles Caïmans 0,21 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 43,12 %
AUD - Dollar australien 30,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 14,67 %
SGD - Dollar singapourien 5,67 %
USD - Dollar américain 3,49 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,07 %
EUR - Euro 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA ORD 3,74 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 3,57 %
TORONTO DOMINION ORD 3,21 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 2,93 %
CSL ORD 2,46 %
ENBRIDGE ORD 2,28 %
BHP GROUP ORD 2,26 %
BANK NOVA SCOTIA ORD 2,15 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 2,05 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 2,03 %

Performance en EUR (3/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,45 % 0,92 %
Rendement sur 3 mois 0,63 % 4,89 %
Rendement sur 6 mois 4,77 % 11,57 %
Rendement sur 1 an 15,78 % 19,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,24 % 11,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,85 % 10,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,68 % 12,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,63 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,40
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