DPAM CAPITAL B Equities World ex Japan, Europe & US Index B

BE6278413883
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138,26 EUR 14/02/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6278413883
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/03/2001
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 7,420 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,17 %
Liquidités 0,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 43,89 %
Services aux collectivités 11,48 %
Industries et services divers 10,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,52 %
Biens de consommation 5,09 %
Santé et pharmacie 3,60 %
Opérateurs télécom 2,47 %
Pays Poids
Canada 42,45 %
Australie 30,29 %
Hong-Kong 16,27 %
Singapore 5,99 %
Israel 2,31 %
Nouvelle-Zélande 1,06 %
Chine 0,17 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 42,00 %
AUD - Dollar australien 30,70 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,81 %
SGD - Dollar singapourien 6,06 %
USD - Dollar américain 3,12 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,06 %
EUR - Euro 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA ORD 3,54 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 3,47 %
TORONTO DOMINION ORD 3,20 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 3,17 %
BHP GROUP ORD 2,51 %
BANK NOVA SCOTIA ORD 2,21 %
ENBRIDGE ORD 2,19 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 2,13 %
CSL ORD 2,07 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 1,91 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,78 % 4,22 %
Rendement sur 3 mois 8,39 % 4,88 %
Rendement sur 6 mois -1,25 % -1,27 %
Rendement sur 1 an 7,59 % 8,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,38 % 12,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,91 % 11,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,71 % 14,33 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,75 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 5,46
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