DPAM CAPITAL B Equities World ex Japan, Europe & US Index B

BE6278413883
145,88 EUR 18/10/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,73 % Rendement sur 1 an
0,62 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6278413883
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/03/2001
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 6,440 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,50 %
Liquidités -0,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 43,89 %
Services aux collectivités 13,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,34 %
Biens de consommation 9,97 %
Industries et services divers 7,03 %
Haute technologie 4,54 %
Santé et pharmacie 4,38 %
Opérateurs télécom 2,68 %
Pays Poids
Canada 44,95 %
Australie 30,01 %
Hong-Kong 14,93 %
Singapore 5,47 %
Israel 2,37 %
Nouvelle-Zélande 1,10 %
Irlande 0,20 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 43,74 %
AUD - Dollar australien 30,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 14,55 %
SGD - Dollar singapourien 5,53 %
USD - Dollar américain 3,44 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,10 %
EUR - Euro -0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA ORD 3,75 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 3,43 %
TORONTO DOMINION ORD 3,17 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 3,03 %
CSL ORD 2,35 %
BHP GROUP ORD 2,29 %
ENBRIDGE ORD 2,17 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 2,15 %
WESTPAC BANKING CORPORATION ORD 2,09 %
BANK NOVA SCOTIA ORD 2,07 %

Performance en EUR (18/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,55 % -0,57 %
Rendement sur 3 mois -3,00 % 1,72 %
Rendement sur 6 mois -0,14 % 4,49 %
Rendement sur 1 an 13,73 % 13,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,30 % 10,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,79 % 11,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,62 % 12,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,69 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,39 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 4,56
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