DPAM Capital B Equities World ex Japan, Europe & USA Index

BE6278413883
134,23 EUR 15-09-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,13 % Rendement annuel sur 5 ans
0,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6278413883
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-03-01
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 5,520 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,51 %
Liquidités 0,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 39,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,54 %
Services aux collectivités 11,13 %
Biens de consommation 10,01 %
Haute technologie 7,51 %
Industries et services divers 7,31 %
Santé et pharmacie 5,43 %
Opérateurs télécom 2,51 %
Pays Poids
Canada 45,73 %
Australie 29,89 %
Hong-Kong 13,88 %
Singapore 4,80 %
Israel 2,80 %
Nouvelle-Zélande 1,47 %
Chine 0,35 %
Irlande 0,33 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 42,04 %
AUD - Dollar australien 30,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 13,67 %
USD - Dollar américain 6,25 %
SGD - Dollar singapourien 4,86 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,47 %
EUR - Euro 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA ORD 3,59 %
SHOPIFY CL A SUB VTG ORD 3,51 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 3,25 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 2,99 %
CSL ORD 2,89 %
TORONTO DOMINION ORD 2,65 %
BHP GROUP ORD 2,53 %
CANADIAN NATIONAL RAILWAY ORD 2,31 %
ENBRIDGE ORD 2,13 %
Hkex Ord 1,88 %

Performance en EUR (15-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,65 % 0,98 %
Rendement sur 3 mois 1,43 % 3,12 %
Rendement sur 6 mois 31,07 % 26,41 %
Rendement sur 1 an -9,29 % 2,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,10 % 6,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,13 % 8,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,73 % 9,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,32 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,40