DPAM Capital B Equities World ex Japan, Europe & USA Index

BE6278413883
171,55 EUR 29-07-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,51 % Rendement annuel sur 5 ans
0,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6278413883
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-03-01
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-07-21) 8,340 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,74 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,56 %
Liquidités -0,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 40,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,70 %
Services aux collectivités 11,28 %
Biens de consommation 9,41 %
Haute technologie 8,34 %
Industries et services divers 7,38 %
Santé et pharmacie 4,33 %
Opérateurs télécom 2,03 %
Pays Poids
Canada 47,95 %
Australie 29,06 %
Hong-Kong 12,76 %
Singapore 4,01 %
Israel 2,39 %
Nouvelle-Zélande 1,36 %
Irlande 0,37 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 41,18 %
AUD - Dollar australien 29,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 12,20 %
USD - Dollar américain 8,89 %
SGD - Dollar singapourien 3,92 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIA GROUP LTD ORD 3,86 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 3,47 %
SHOPIFY INC ORD 3,35 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 3,10 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 3,03 %
BHP GROUP LTD ORD 2,68 %
CSL LTD ORD 2,38 %
Canadian National Railway Co ORD 2,20 %
Bank Of Nova Scotia ORD 2,01 %
ENBRIDGE INC ORD 1,94 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,15 % 0,37 %
Rendement sur 3 mois 3,29 % 5,36 %
Rendement sur 6 mois 11,93 % 10,91 %
Rendement sur 1 an 28,90 % 31,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,46 % 12,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,51 % 11,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,93 % 12,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,06 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,89