DPAM CAPITAL B Real Estate EMU A (Distribution)

BE6289023283
84,63 EUR 22/01/2020
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
16,94 % Rendement sur 1 an
1,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6289023283
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/2016
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/12/2019) 4,850 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,14 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,18 %
Liquidités 0,28 %
Secteurs Poids
Secteur financier 90,87 %
Industries et services divers 0,31 %
Pays Poids
Allemagne 34,36 %
France 30,25 %
Belgique 11,45 %
Espagne 8,15 %
Luxembourg 7,44 %
Pays-Bas 3,41 %
Autriche 3,16 %
Irlande 1,04 %
Finlande 0,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 9,94 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 9,22 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 8,54 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 6,53 %
GECINA REIT ORD 5,46 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,90 %
AROUNDTOWN ORD 4,19 %
KLEPIERRE REIT ORD 4,17 %
COVIVIO ORD 3,69 %
COFINIMMO REIT ORD 3,59 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,63 % 5,43 %
Rendement sur 3 mois 4,15 % 11,44 %
Rendement sur 6 mois 11,27 % 18,11 %
Rendement sur 1 an 16,94 % 20,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,64 % 17,73 %
Rendement annuel sur 5 ans - 11,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -