DPAM CAPITAL B Real Estate EMU A (Distribution)

BE6289023283
63,42 EUR 27/05/2020
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6289023283
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/2016
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (30/04/2020) 3,710 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,23 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,74 EUR
Date du dernier dividende 25/03/2020

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,28 %
Liquidités -0,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 93,87 %
Industries et services divers 0,41 %
Pays Poids
Allemagne 33,35 %
France 26,35 %
Belgique 14,04 %
Luxembourg 11,50 %
Espagne 7,12 %
Autriche 2,31 %
Pays-Bas 2,15 %
Finlande 1,72 %
Irlande 1,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 9,78 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 9,54 %
AROUNDTOWN ORD 6,88 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 5,83 %
GECINA ORD 5,70 %
COFINIMMO REIT ORD 4,65 %
TAG IMMOBILIEN ORD 4,57 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,27 %
COVIVIO ORD 3,80 %
AEDIFICA REIT ORD 3,59 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,41 % 3,49 %
Rendement sur 3 mois -18,08 % -15,06 %
Rendement sur 6 mois -20,68 % -16,14 %
Rendement sur 1 an -15,09 % -6,80 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,16 % 0,17 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 15,46 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -