DPAM CAPITAL B Real Estate EMU A (Distribution)

BE6289023283
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76,62 EUR 18/09/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
1,37 % Rendement sur 1 an
1,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6289023283
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/2016
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/08/2019) 4,460 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,14 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,83 %
Liquidités 0,40 %
Secteurs Poids
Secteur financier 90,64 %
Industries et services divers 0,30 %
Pays Poids
Allemagne 30,67 %
France 27,99 %
Belgique 11,45 %
Espagne 8,73 %
Luxembourg 8,46 %
Pays-Bas 3,58 %
Autriche 3,31 %
Irlande 2,45 %
Finlande 0,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 8,72 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 6,41 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 6,00 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 5,71 %
GECINA REIT ORD 5,57 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,90 %
COVIVIO ORD 4,58 %
AROUNDTOWN ORD 4,50 %
KLEPIERRE REIT ORD 3,95 %
INMOBILIARIA COLONIAL ORD 3,53 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,14 % -0,01 %
Rendement sur 3 mois 1,20 % 1,14 %
Rendement sur 6 mois 0,88 % -1,50 %
Rendement sur 1 an 1,37 % 4,72 %
Rendement annuel sur 3 ans - 8,56 %
Rendement annuel sur 5 ans - 13,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
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