DPAM CAPITAL B Real Estate EMU A (Distribution)

BE6289023283
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76,18 EUR 12/07/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
0,55 % Rendement sur 1 an
1,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6289023283
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/10/2016
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (28/06/2019) 4,090 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,14 EUR
Date du dernier dividende 26/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,97 %
Liquidités 2,36 %
Secteurs Poids
Secteur financier 90,67 %
Industries et services divers 0,30 %
Pays Poids
Allemagne 33,17 %
France 27,09 %
Belgique 10,92 %
Luxembourg 9,43 %
Espagne 8,71 %
Pays-Bas 3,62 %
Autriche 3,04 %
Irlande 1,16 %
Italie 0,27 %
Finlande 0,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 9,70 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 8,79 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 6,67 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 6,11 %
GECINA REIT ORD 5,07 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,78 %
AROUNDTOWN ORD 4,50 %
KLEPIERRE REIT ORD 4,15 %
COVIVIO ORD 3,72 %
INMOBILIARIA COLONIAL ORD 3,63 %

Performance en EUR (12/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % -1,51 %
Rendement sur 3 mois 1,32 % 2,17 %
Rendement sur 6 mois 8,42 % 4,85 %
Rendement sur 1 an 0,55 % 5,80 %
Rendement annuel sur 3 ans - 8,38 %
Rendement annuel sur 5 ans - 13,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -