DPAM CAPITAL B Real Estate EMU B

BE6271654228
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80,19 EUR 17/07/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-0,57 % Rendement sur 1 an
1,29 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6271654228
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/10/1999
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (28/06/2019) 53,180 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,29 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,08 %
Liquidités 1,21 %
Secteurs Poids
Secteur financier 90,67 %
Industries et services divers 0,30 %
Pays Poids
Allemagne 33,17 %
France 27,09 %
Belgique 10,92 %
Luxembourg 9,43 %
Espagne 8,71 %
Pays-Bas 3,62 %
Autriche 3,04 %
Irlande 1,16 %
Italie 0,27 %
Finlande 0,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 9,70 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 8,79 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 6,67 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 6,11 %
GECINA REIT ORD 5,07 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,78 %
AROUNDTOWN ORD 4,50 %
KLEPIERRE REIT ORD 4,15 %
COVIVIO ORD 3,72 %
INMOBILIARIA COLONIAL ORD 3,63 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,02 % -1,53 %
Rendement sur 3 mois 0,88 % 1,83 %
Rendement sur 6 mois 5,74 % 4,36 %
Rendement sur 1 an -0,57 % 5,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,76 % 8,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,16 % 13,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,60 % -

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,23 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 8,29