DPAM CAPITAL B Real Estate EMU B

BE6271654228
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80,06 EUR 11/09/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
-1,06 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6271654228
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/10/1999
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (30/08/2019) 57,110 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,93 %
Liquidités 3,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 90,64 %
Industries et services divers 0,30 %
Pays Poids
Allemagne 30,67 %
France 27,99 %
Belgique 11,45 %
Espagne 8,73 %
Luxembourg 8,46 %
Pays-Bas 3,58 %
Autriche 3,31 %
Irlande 2,45 %
Finlande 0,31 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 8,72 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 6,41 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 6,00 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 5,71 %
GECINA REIT ORD 5,57 %
MERLIN PROPERTIES REIT 4,90 %
COVIVIO ORD 4,58 %
AROUNDTOWN ORD 4,50 %
KLEPIERRE REIT ORD 3,95 %
INMOBILIARIA COLONIAL ORD 3,53 %

Performance en EUR (11/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -2,19 %
Rendement sur 3 mois 0,04 % -1,85 %
Rendement sur 6 mois 1,39 % -2,50 %
Rendement sur 1 an -1,06 % -0,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,87 % 7,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,82 % 12,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,34 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,22 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 8,56
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