DPAM CAPITAL B Real Estate EMU Dividend B

BE0942186256
124,71 EUR 13/11/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
12,54 % Rendement sur 1 an
1,08 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0942186256
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2003
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (31/10/2019) 1,610 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,25 %
Liquidités 2,75 %
Secteurs Poids
Secteur financier 96,91 %
Pays Poids
France 38,44 %
Allemagne 23,19 %
Belgique 13,91 %
Luxembourg 7,16 %
Espagne 6,70 %
Pays-Bas 5,70 %
Italie 1,15 %
Irlande 0,50 %
Finlande 0,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 9,42 %
KLEPIERRE REIT ORD 7,98 %
VONOVIA ORD 7,45 %
ICADE REIT ORD 5,25 %
ALTAREA ORD 5,04 %
COVIVIO ORD 4,45 %
AEDIFICA REIT ORD 3,93 %
AROUNDTOWN ORD 3,84 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,81 %
MERLIN PROPERTIES REIT 3,69 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,66 % 1,82 %
Rendement sur 3 mois 10,12 % 8,12 %
Rendement sur 6 mois 8,26 % 3,66 %
Rendement sur 1 an 12,54 % 10,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,39 % 15,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,89 % 13,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,62 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,38 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 10,22
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