DPAM Captial B Real Estate EMU Dividend Sustainable

BE0942186256
106,35 EUR 18-01-21
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
2,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0942186256
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-03
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (31-12-20) 1,230 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,23 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,96 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Secteur financier 91,56 %
Pays Poids
Allemagne 35,88 %
France 25,64 %
Belgique 16,74 %
Luxembourg 6,95 %
Pays-Bas 4,70 %
Espagne 3,38 %
Finlande 1,62 %
Italie 0,86 %
Irlande 0,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE WOHNEN ORD 8,99 %
VONOVIA ORD 8,32 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 7,34 %
AROUNDTOWN ORD 5,42 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 4,90 %
KLEPIERRE REIT ORD 4,06 %
AEDIFICA REIT ORD 3,95 %
COVIVIO ORD 3,76 %
TAG IMMOBILIEN ORD 3,57 %
NSI ORD 3,43 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,86 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois 12,56 % 9,09 %
Rendement sur 6 mois 10,25 % 11,20 %
Rendement sur 1 an -16,90 % -11,62 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,83 % 1,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,86 % 4,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,55 % 7,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,46 %
Volatilité du benchmark 15,79 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,56