DPAM Captial B Real Estate EMU Dividend Sustainable

BE0942186256
92,05 EUR 23-09-20
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
0,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0942186256
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-03
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (31-08-20) 1,250 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,23 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,00 %
Liquidités 5,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 90,62 %
Pays Poids
Allemagne 36,35 %
France 25,29 %
Belgique 16,46 %
Luxembourg 6,72 %
Pays-Bas 4,28 %
Espagne 3,59 %
Italie 0,92 %
Irlande 0,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 9,84 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 9,75 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 6,77 %
COVIVIO ORD 5,78 %
EUR CASH 5,26 %
AROUNDTOWN ORD 4,92 %
COFINIMMO REIT ORD 4,40 %
TAG IMMOBILIEN ORD 4,18 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 3,74 %
AEDIFICA REIT ORD 3,65 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,48 % -3,58 %
Rendement sur 3 mois -5,96 % -0,87 %
Rendement sur 6 mois 1,50 % 9,56 %
Rendement sur 1 an -21,84 % -10,05 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,28 % 0,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,57 % 2,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,57 % 6,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,02 %
Volatilité du benchmark 15,09 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 1,77