DPAM CAPITAL B Real Estate EMU Dividend B

BE0942186256
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113,77 EUR 14/03/2019
Actions - Secteur Immobilier Politique d'investissement
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1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0942186256
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/11/2003
Catégorie Actions - Secteur Immobilier
Taille du fonds (28/02/2019) 1,270 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,78 %
Liquidités 1,22 %
Pays Poids
France 28,39 %
Allemagne 26,24 %
Pays-Bas 14,64 %
Belgique 12,37 %
Luxembourg 8,88 %
Espagne 6,88 %
Italie 1,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 9,91 %
VONOVIA ORD 8,46 %
KLEPIERRE REIT ORD 6,43 %
COVIVIO ORD 4,79 %
ALTAREA ORD 4,78 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 4,78 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,52 %
AROUNDTOWN ORD 4,42 %
ICADE REIT ORD 3,86 %
ALSTRIA OFFICE REIT 2,98 %

Performance en EUR (14/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,21 % 2,46 %
Rendement sur 3 mois 7,23 % 6,43 %
Rendement sur 6 mois -0,27 % 3,22 %
Rendement sur 1 an 5,26 % 18,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,71 % 13,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,38 % 14,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,87 % -

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,52 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 8,80
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