DPAM Capital B Real Estate EMU Sustainable

BE6271654228
89,48 EUR 02-08-21
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
5,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,18 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6271654228
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-10-99
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (30-07-21) 39,140 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,18 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,10 %
Liquidités 0,74 %
Secteurs Poids
Secteur financier 89,86 %
Industries et services divers 0,28 %
Pays Poids
Allemagne 35,20 %
France 25,68 %
Belgique 15,16 %
Luxembourg 6,84 %
Espagne 4,34 %
Finlande 3,96 %
Pays-Bas 2,19 %
Autriche 2,15 %
Irlande 1,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 9,36 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 9,36 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 7,70 %
AROUNDTOWN SA ORD 6,26 %
COFINIMMO SA ORD 4,92 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 4,89 %
TAG IMMOBILIEN AG ORD 4,86 %
AEDIFICA SA ORD 4,23 %
COVIVIO SA ORD 3,95 %
KOJAMO OYJ ORD 3,93 %

Performance en EUR (02-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,72 % 4,62 %
Rendement sur 3 mois 11,78 % 11,13 %
Rendement sur 6 mois 16,59 % 18,12 %
Rendement sur 1 an 26,29 % 31,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,19 % 7,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,08 % 6,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,23 % 9,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,97 %
Volatilité du benchmark 15,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,47