DPAM Captial B Real Estate EMU Dividend Sustainable

BE0942186256
104,35 EUR 26-02-21
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
3,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,23 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0942186256
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-03
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (26-02-21) 1,080 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,23 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,59 %
Liquidités 1,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 92,25 %
Pays Poids
Allemagne 32,78 %
France 30,48 %
Belgique 15,60 %
Luxembourg 7,37 %
Pays-Bas 5,66 %
Espagne 2,98 %
Finlande 1,93 %
Irlande 0,94 %
Italie 0,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA ORD 8,45 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 7,52 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 6,31 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 6,23 %
AROUNDTOWN ORD 5,07 %
ICADE REIT ORD 4,10 %
TAG IMMOBILIEN ORD 3,89 %
KLEPIERRE REIT ORD 3,87 %
NSI ORD 3,76 %
COFINIMMO REIT ORD 3,64 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,67 % 0,31 %
Rendement sur 3 mois -0,73 % 2,63 %
Rendement sur 6 mois 7,12 % 8,35 %
Rendement sur 1 an -13,12 % -5,80 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,33 % 3,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,07 % 4,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,24 % 6,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,39 %
Volatilité du benchmark 15,59 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,99