DPAM Captial B Real Estate EMU Dividend Sustainable

BE0942186256
113,75 EUR 10-05-21
Actions - Secteur Immobilier Europe Politique d'investissement
3,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,18 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0942186256
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-03
Catégorie Actions - Secteur Immobilier Europe
Taille du fonds (30-04-21) 0,990 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,18 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,52 %
Liquidités -0,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 95,16 %
Pays Poids
Allemagne 33,87 %
France 26,34 %
Belgique 17,58 %
Pays-Bas 7,94 %
Luxembourg 5,43 %
Espagne 3,76 %
Finlande 1,13 %
Irlande 0,90 %
Italie 0,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VONOVIA SE ORD 9,15 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 8,79 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 6,95 %
GECINA SA ORD 5,06 %
COFINIMMO SA ORD 4,65 %
ICADE SA ORD 4,52 %
COVIVIO SA ORD 4,39 %
NSI NV ORD 4,37 %
AROUNDTOWN SA ORD 3,96 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 3,76 %

Performance en EUR (10-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,26 % 1,41 %
Rendement sur 3 mois 8,55 % 6,72 %
Rendement sur 6 mois 12,39 % 9,29 %
Rendement sur 1 an 24,07 % 21,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,17 % 3,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,19 % 4,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,59 % 7,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,13 %
Volatilité du benchmark 15,49 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,87