DPAM DBI-RDT B Equities EMU (Distribution)

BE6270332586
64,69 EUR 10-08-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
3,75 % Rendement annuel sur 5 ans
0,64 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6270332586
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-05-97
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (29-07-22) 74,430 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,64 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,04 EUR
Date du dernier dividende 22-03-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,88 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,79 %
Secteur financier 17,56 %
Industries et services divers 14,71 %
Haute technologie 12,34 %
Services aux collectivités 11,55 %
Santé et pharmacie 7,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,39 %
Opérateurs télécom 3,62 %
Pays Poids
France 33,29 %
Allemagne 25,30 %
Pays-Bas 15,84 %
Espagne 7,74 %
Italie 6,26 %
Finlande 3,18 %
Belgique 2,76 %
Irlande 2,08 %
Luxembourg 0,99 %
Autriche 0,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,06 %
USD - Dollar américain 0,57 %
GBP - Livre sterling 0,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 5,05 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,84 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,66 %
SANOFI SA ORD 2,55 %
SAP SE ORD 2,29 %
SIEMENS AG ORD 2,01 %
ALLIANZ SE ORD 1,98 %
L'OREAL SA ORD 1,97 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,76 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,66 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,32 % 7,62 %
Rendement sur 3 mois 2,70 % 3,64 %
Rendement sur 6 mois -8,61 % -7,07 %
Rendement sur 1 an -10,60 % -9,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,70 % 7,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,75 % 5,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,69 % 9,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,32 %
Volatilité du benchmark 17,25 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,63