DPAM DBI-RDT B Equities EMU (Distribution)

BE6270332586
73,08 EUR 14-10-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
9,17 % Rendement annuel sur 5 ans
0,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE6270332586
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-05-97
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-21) 69,540 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 4,21 EUR
Date du dernier dividende 25-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,20 %
Liquidités -0,32 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,74 %
Secteur financier 17,75 %
Industries et services divers 14,47 %
Haute technologie 14,08 %
Services aux collectivités 10,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,30 %
Santé et pharmacie 7,45 %
Opérateurs télécom 3,37 %
Pays Poids
France 31,09 %
Allemagne 27,58 %
Pays-Bas 17,25 %
Espagne 7,23 %
Italie 6,18 %
Finlande 3,26 %
Belgique 2,50 %
Irlande 2,18 %
Luxembourg 1,01 %
Autriche 0,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,05 %
GBP - Livre sterling 0,55 %
USD - Dollar américain 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 4,87 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,46 %
SAP SE ORD 2,43 %
SIEMENS AG ORD 2,38 %
TOTAL SE ORD 2,20 %
SANOFI ORD 2,13 %
ALLIANZ SE ORD 1,99 %
L'OREAL SA ORD 1,82 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,53 %
ENEL SPA ORD 1,53 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,19 % 0,62 %
Rendement sur 3 mois 2,17 % 3,07 %
Rendement sur 6 mois 6,22 % 6,81 %
Rendement sur 1 an 31,46 % 34,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,51 % 12,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,17 % 10,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,60 % 11,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,35 %
Volatilité du benchmark 16,16 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -0,34
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 8,91
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