DPAM L Equities Emerging MSCI Index B EUR Cap

LU0941591991
139,85 EUR 30-09-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
1,17 % Rendement annuel sur 5 ans
0,74 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0941591991
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-09-13
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30-09-22) 11,280 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,74 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 84,85 %
Liquidités 13,13 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,74 %
Secteur financier 19,79 %
Biens de consommation 12,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,82 %
Services aux collectivités 5,99 %
Industries et services divers 4,96 %
Santé et pharmacie 3,27 %
Opérateurs télécom 2,53 %
Pays Poids
Chine 30,26 %
Corée du Sud 11,56 %
Brésil 5,31 %
Afrique du Sud 3,15 %
Hong-Kong 2,02 %
Mexique 1,99 %
Thaïlande 1,96 %
Indonesie 1,91 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,13 %
EUR - Euro 13,40 %
KRW - Won sud-coréen 11,56 %
BRL - Real brésilien 5,22 %
CNY - Yuan chinois 5,20 %
ZAR - Rand sud-africain 3,20 %
USD - Dollar américain 3,10 %
MXN - Peso mexicain 1,99 %
THB - Baht thaïlandais 1,96 %
IDR - Roupie indonésienne 1,91 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 13,13 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,26 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 5,16 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,98 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,27 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,79 %
MEITUAN ORD 1,63 %
MSCI INDIA INDEX FUTURES 1,46 %
JD.COM INC ORD 1,03 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,91 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,94 % -4,01 %
Rendement sur 3 mois -6,01 % 2,26 %
Rendement sur 6 mois -13,00 % -4,04 %
Rendement sur 1 an -15,51 % 7,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,30 % 8,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,17 % 6,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 15,57 %
Volatilité du benchmark 15,29 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 1,57