DPAM Equities L Emerging MSCI Index

LU0941591991
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124,00 EUR 12/10/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-8,45 % Rendement sur 1 an
0,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0941591991
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/09/2013
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (28/09/2018) 75,490 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,96 %
Liquidités 2,71 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,10 %
Biens de consommation 17,72 %
Haute technologie 15,72 %
Industries et services divers 11,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,11 %
Services aux collectivités 6,73 %
Opérateurs télécom 4,51 %
Santé et pharmacie 2,77 %
Pays Poids
Chine 26,83 %
Corée du Sud 14,38 %
Afrique du Sud 5,96 %
Brésil 5,63 %
France 4,31 %
Russie 3,26 %
Hong-Kong 3,19 %
Mexique 2,99 %
Japon 2,44 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,97 %
KRW - Won sud-coréen 14,49 %
USD - Dollar américain 13,18 %
EUR - Euro 7,06 %
BRL - Real brésilien 6,06 %
ZAR - Rand sud-africain 5,87 %
MXN - Peso mexicain 3,13 %
THB - Baht thaïlandais 2,41 %
JPY - Yen japonais 2,18 %
IDR - Roupie indonésienne 1,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF C-EUR 9,06 %
Tencent ORD 4,57 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,87 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,79 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,75 %
EUR CASH 3,05 %
NASPERS N ORD 1,81 %
CCB ORD H 1,59 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 1,15 %
CHINA MOBILE ORD 1,06 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,76 % -3,86 %
Rendement sur 3 mois -6,23 % -7,59 %
Rendement sur 6 mois -9,43 % -9,13 %
Rendement sur 1 an -8,45 % -8,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,37 % 6,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,60 % 4,91 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,25 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 16,07 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,15
Tracking error 3,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 4,97
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