DPAM Equities L Emerging MSCI Index

LU0941591991
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135,21 EUR 13/02/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-1,75 % Rendement sur 1 an
0,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0941591991
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/09/2013
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/01/2019) 68,780 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,46 %
Liquidités 2,21 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,50 %
Biens de consommation 16,36 %
Haute technologie 14,11 %
Industries et services divers 11,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,34 %
Services aux collectivités 6,96 %
Opérateurs télécom 5,12 %
Santé et pharmacie 3,47 %
Pays Poids
Chine 26,21 %
Corée du Sud 13,51 %
Brésil 7,39 %
Afrique du Sud 5,99 %
France 3,96 %
Russie 3,68 %
Hong-Kong 3,31 %
États-Unis 3,19 %
Mexique 2,73 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,71 %
USD - Dollar américain 14,15 %
KRW - Won sud-coréen 13,51 %
BRL - Real brésilien 7,39 %
EUR - Euro 7,21 %
ZAR - Rand sud-africain 6,05 %
MXN - Peso mexicain 2,73 %
THB - Baht thaïlandais 2,37 %
IDR - Roupie indonésienne 2,26 %
PLN - Zloty polonais 1,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF C-EUR 8,78 %
Tencent ORD 4,59 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,70 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,65 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,39 %
EUR CASH 2,19 %
NASPERS N ORD 1,80 %
CCB ORD H 1,59 %
CHINA MOBILE ORD 1,19 %
ICBC ORD H 1,00 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,44 % 6,53 %
Rendement sur 3 mois 7,89 % 8,13 %
Rendement sur 6 mois 1,06 % 1,50 %
Rendement sur 1 an -1,75 % -0,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,24 % 16,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,59 % 8,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 16,52 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 6,53
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