DPAM Equities L Emerging MSCI Index

LU0941591991
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126,13 EUR 12/12/2018
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-7,82 % Rendement sur 1 an
0,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0941591991
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/09/2013
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (30/11/2018) 72,940 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,89 %
Liquidités 1,94 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,88 %
Biens de consommation 16,85 %
Haute technologie 14,18 %
Industries et services divers 11,14 %
Services aux collectivités 7,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,38 %
Opérateurs télécom 5,15 %
Santé et pharmacie 2,83 %
Pays Poids
Chine 26,18 %
Corée du Sud 13,73 %
Brésil 7,89 %
Afrique du Sud 5,70 %
France 4,47 %
Russie 3,78 %
États-Unis 3,30 %
Hong-Kong 3,26 %
Mexique 2,85 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,64 %
USD - Dollar américain 14,41 %
KRW - Won sud-coréen 13,73 %
BRL - Real brésilien 7,89 %
EUR - Euro 6,98 %
ZAR - Rand sud-africain 5,77 %
MXN - Peso mexicain 2,85 %
THB - Baht thaïlandais 2,46 %
IDR - Roupie indonésienne 2,04 %
PLN - Zloty polonais 1,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF C-EUR 8,25 %
Tencent ORD 4,04 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,87 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,72 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,42 %
EUR CASH 1,93 %
CCB ORD H 1,63 %
NASPERS N ORD 1,60 %
CHINA MOBILE ORD 1,21 %
Baidu ADR Rep 1/10 Cl A ORD 1,10 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % 1,48 %
Rendement sur 3 mois -1,11 % -0,05 %
Rendement sur 6 mois -10,22 % -8,48 %
Rendement sur 1 an -7,82 % -6,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,87 % 10,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,42 % 6,63 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,68 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 16,45 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,20
Tracking error 2,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,37
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