DPAM Equities L Emerging MSCI Index

LU0941591991
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132,77 EUR 17/06/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-5,01 % Rendement sur 1 an
0,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0941591991
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/09/2013
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/05/2019) 64,090 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,41 %
Liquidités 4,07 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,13 %
Secteur financier 25,14 %
Biens de consommation 13,83 %
Services aux collectivités 9,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,09 %
Industries et services divers 6,03 %
Opérateurs télécom 3,89 %
Santé et pharmacie 2,86 %
Pays Poids
Chine 28,64 %
Corée du Sud 12,24 %
Brésil 6,76 %
Afrique du Sud 5,78 %
France 4,02 %
Russie 3,62 %
Hong-Kong 3,17 %
États-Unis 3,09 %
Mexique 2,62 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,01 %
USD - Dollar américain 15,18 %
KRW - Won sud-coréen 12,24 %
EUR - Euro 8,41 %
BRL - Real brésilien 6,76 %
ZAR - Rand sud-africain 5,84 %
MXN - Peso mexicain 2,62 %
THB - Baht thaïlandais 2,19 %
IDR - Roupie indonésienne 2,07 %
PLN - Zloty polonais 1,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF C-EUR 8,21 %
Tencent ORD 4,96 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,26 %
EUR CASH 4,07 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,63 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,29 %
NASPERS N ORD 1,98 %
CCB ORD H 1,51 %
Ping An ORD H 1,11 %
CHINA MOBILE ORD 1,03 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,18 % 3,01 %
Rendement sur 3 mois -4,07 % -2,15 %
Rendement sur 6 mois 7,02 % 9,50 %
Rendement sur 1 an -5,01 % -0,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,69 % 11,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,04 % 6,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,44 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,66 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,20
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