DPAM Equities L Emerging MSCI Index

LU0941591991
168,39 EUR 19-01-22
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
7,22 % Rendement annuel sur 5 ans
0,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0941591991
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-09-13
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-21) 15,030 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,58 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,56 %
Liquidités 0,77 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,68 %
Secteur financier 21,20 %
Biens de consommation 14,53 %
Services aux collectivités 8,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,26 %
Industries et services divers 4,82 %
Santé et pharmacie 4,44 %
Opérateurs télécom 2,96 %
Pays Poids
Chine 31,90 %
Corée du Sud 12,30 %
Inde 12,12 %
Brésil 4,07 %
Afrique du Sud 3,04 %
Russie 2,76 %
Hong-Kong 2,20 %
Mexique 1,88 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,59 %
KRW - Won sud-coréen 12,77 %
INR - Roupie indienne 12,43 %
USD - Dollar américain 7,54 %
CNY - Yuan chinois 5,42 %
BRL - Real brésilien 3,74 %
ZAR - Rand sud-africain 3,08 %
MXN - Peso mexicain 2,10 %
THB - Baht thaïlandais 1,60 %
IDR - Roupie indonésienne 1,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,81 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 5,32 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,39 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,71 %
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF USD A 3,23 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,19 %
MEITUAN ORD 1,61 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,21 %
INFOSYS LTD ORD 1,04 %
GAZPROM PAO DR 0,82 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,12 % 5,84 %
Rendement sur 3 mois -1,56 % 1,57 %
Rendement sur 6 mois -1,00 % 8,77 %
Rendement sur 1 an -3,93 % 12,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,59 % 8,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,22 % 7,26 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,87 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 8,15