DPAM Equities L Emerging MSCI Index

LU0941591991
144,37 EUR 28-10-20
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
6,02 % Rendement annuel sur 5 ans
0,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0941591991
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-09-13
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29-09-20) 36,690 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,27 %
Liquidités 2,43 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,74 %
Secteur financier 19,45 %
Biens de consommation 13,89 %
Services aux collectivités 7,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,68 %
Industries et services divers 4,57 %
Santé et pharmacie 4,13 %
Opérateurs télécom 3,13 %
Pays Poids
Chine 38,01 %
Corée du Sud 11,97 %
Inde 8,18 %
Brésil 4,45 %
Afrique du Sud 3,38 %
Russie 2,56 %
Hong-Kong 2,55 %
Thaïlande 1,76 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,14 %
USD - Dollar américain 16,75 %
KRW - Won sud-coréen 11,97 %
INR - Roupie indienne 8,18 %
CNY - Yuan chinois 4,90 %
BRL - Real brésilien 4,45 %
ZAR - Rand sud-africain 3,41 %
EUR - Euro 2,59 %
THB - Baht thaïlandais 1,76 %
MXN - Peso mexicain 1,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,10 %
Tencent ORD 5,81 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,69 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 4,89 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,72 %
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF USD ACC 2,75 %
EUR CASH 2,43 %
MEITUAN-W ORD 1,67 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,35 %
NASPERS N ORD 1,18 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,59 % 1,92 %
Rendement sur 3 mois 3,65 % 2,94 %
Rendement sur 6 mois 13,87 % 9,43 %
Rendement sur 1 an 3,19 % -7,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,15 % 0,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,02 % 4,33 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,67 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 6,90