DPAM Equities L Emerging MSCI Index

LU0941591991
137,44 EUR 14/10/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
12,04 % Rendement sur 1 an
0,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0941591991
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/09/2013
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (27/09/2019) 63,610 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,94 %
Liquidités 0,48 %
Obligations 0,01 %
Secteurs Poids
Haute technologie 28,02 %
Secteur financier 27,57 %
Biens de consommation 13,31 %
Services aux collectivités 10,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,16 %
Industries et services divers 5,48 %
Opérateurs télécom 4,53 %
Santé et pharmacie 2,61 %
Pays Poids
Chine 29,31 %
Corée du Sud 11,49 %
Inde 8,64 %
Brésil 7,45 %
Afrique du Sud 5,31 %
Russie 3,83 %
Hong-Kong 3,13 %
Thaïlande 2,95 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,67 %
KRW - Won sud-coréen 11,98 %
USD - Dollar américain 10,89 %
INR - Roupie indienne 8,83 %
BRL - Real brésilien 7,59 %
ZAR - Rand sud-africain 4,73 %
THB - Baht thaïlandais 2,88 %
MXN - Peso mexicain 2,52 %
CNY - Yuan chinois 2,40 %
IDR - Roupie indonésienne 2,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,72 %
Tencent ORD 4,46 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,82 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,25 %
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF USD ACC 2,62 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 2,35 %
NASPERS N ORD 1,88 %
CCB ORD H 1,34 %
Ping An ORD H 1,16 %
CHINA MOBILE ORD 0,97 %

Performance en EUR (14/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % -0,08 %
Rendement sur 3 mois -1,26 % -0,91 %
Rendement sur 6 mois -2,59 % -1,83 %
Rendement sur 1 an 12,04 % 13,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,89 % 7,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,59 % 6,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,62 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 3,54
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