DPAM Equities L Emerging MSCI Index

LU0941591991
142,23 EUR 11/12/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
12,76 % Rendement sur 1 an
0,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0941591991
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/09/2013
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/11/2019) 65,310 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,10 %
Liquidités 0,36 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,69 %
Secteur financier 27,64 %
Biens de consommation 13,44 %
Services aux collectivités 11,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,99 %
Industries et services divers 5,37 %
Opérateurs télécom 4,32 %
Santé et pharmacie 2,64 %
Pays Poids
Chine 28,72 %
Corée du Sud 12,15 %
Inde 8,85 %
Brésil 7,66 %
Afrique du Sud 4,50 %
Russie 3,99 %
Hong-Kong 3,04 %
Thaïlande 2,76 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,44 %
USD - Dollar américain 12,26 %
KRW - Won sud-coréen 12,15 %
INR - Roupie indienne 8,85 %
BRL - Real brésilien 7,66 %
ZAR - Rand sud-africain 4,56 %
THB - Baht thaïlandais 2,76 %
MXN - Peso mexicain 2,51 %
CNY - Yuan chinois 2,39 %
IDR - Roupie indonésienne 2,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,47 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,29 %
Tencent ORD 4,16 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,68 %
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF USD ACC 2,39 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 2,33 %
CCB ORD H 1,40 %
Ping An ORD H 1,12 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,03 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,43 % 0,51 %
Rendement sur 3 mois 3,36 % 4,29 %
Rendement sur 6 mois 6,50 % 8,01 %
Rendement sur 1 an 12,76 % 15,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,66 % 8,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,27 % 7,98 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,55 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,25
Tracking error 2,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,25
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