DPAM Equities L Emerging MSCI Index

LU0941591991
169,86 EUR 13-01-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
12,75 % Rendement annuel sur 5 ans
0,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0941591991
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-09-13
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-12-20) 36,870 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,14 %
Liquidités 1,41 %
Obligations 0,10 %
Secteurs Poids
Haute technologie 39,46 %
Secteur financier 19,28 %
Biens de consommation 13,82 %
Services aux collectivités 7,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,57 %
Industries et services divers 4,79 %
Santé et pharmacie 4,05 %
Opérateurs télécom 3,00 %
Pays Poids
Chine 40,25 %
Corée du Sud 11,76 %
Inde 8,05 %
Brésil 4,34 %
Afrique du Sud 3,37 %
Hong-Kong 2,48 %
Russie 2,29 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,28 %
USD - Dollar américain 17,40 %
KRW - Won sud-coréen 11,76 %
INR - Roupie indienne 8,05 %
CNY - Yuan chinois 4,95 %
BRL - Real brésilien 4,34 %
ZAR - Rand sud-africain 3,38 %
THB - Baht thaïlandais 1,65 %
EUR - Euro 1,64 %
MXN - Peso mexicain 1,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,69 %
Tencent ORD 6,61 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,63 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 4,95 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,63 %
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF USD ACC 2,58 %
MEITUAN-W ORD 2,01 %
EUR CASH 1,50 %
NASPERS N ORD 1,28 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,20 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,86 % 5,74 %
Rendement sur 3 mois 16,18 % 12,18 %
Rendement sur 6 mois 21,12 % 16,36 %
Rendement sur 1 an 10,65 % -2,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,62 % 3,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,75 % 9,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,08 %
Volatilité du benchmark 15,04 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 9,64