DPAM Equities L Emerging MSCI Index

LU0941591991
113,21 EUR 1/04/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-19,73 % Rendement sur 1 an
0,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0941591991
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/09/2013
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/03/2020) 51,330 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,37 %
Liquidités 2,18 %
Obligations 0,13 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,77 %
Secteur financier 26,08 %
Biens de consommation 12,26 %
Services aux collectivités 9,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,78 %
Industries et services divers 5,27 %
Opérateurs télécom 3,97 %
Santé et pharmacie 2,90 %
Pays Poids
Chine 32,66 %
Corée du Sud 11,21 %
Inde 8,88 %
Brésil 6,38 %
Afrique du Sud 4,17 %
Russie 3,58 %
Hong-Kong 2,92 %
Mexique 2,26 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,82 %
USD - Dollar américain 13,38 %
KRW - Won sud-coréen 11,21 %
INR - Roupie indienne 8,88 %
BRL - Real brésilien 6,38 %
ZAR - Rand sud-africain 4,23 %
CNY - Yuan chinois 4,22 %
MXN - Peso mexicain 2,26 %
THB - Baht thaïlandais 2,23 %
IDR - Roupie indonésienne 1,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,88 %
Tencent ORD 4,97 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,35 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 4,23 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,71 %
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF USD ACC 2,37 %
CCB ORD H 1,32 %
NASPERS N ORD 1,24 %
Ping An ORD H 1,08 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 0,92 %

Performance en EUR (1/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -15,13 % -11,27 %
Rendement sur 3 mois -23,75 % -20,02 %
Rendement sur 6 mois -16,26 % -11,97 %
Rendement sur 1 an -19,73 % -15,53 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,25 % -1,60 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,91 % -0,04 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,41 %
Volatilité du benchmark 15,60 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -