DPAM Equities L Emerging MSCI Index

LU0941591991
170,37 EUR 19-04-21
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
10,28 % Rendement annuel sur 5 ans
0,58 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0941591991
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-09-13
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31-03-21) 35,550 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,58 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,83 %
Liquidités 0,59 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,11 %
Secteur financier 20,54 %
Biens de consommation 14,09 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,68 %
Services aux collectivités 7,11 %
Industries et services divers 4,52 %
Santé et pharmacie 4,36 %
Opérateurs télécom 2,40 %
Pays Poids
Chine 35,50 %
Corée du Sud 13,29 %
Inde 9,61 %
Brésil 4,44 %
Afrique du Sud 3,72 %
Russie 2,62 %
Hong-Kong 2,27 %
Thaïlande 1,89 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,40 %
USD - Dollar américain 14,96 %
KRW - Won sud-coréen 13,29 %
INR - Roupie indienne 9,61 %
CNY - Yuan chinois 4,58 %
BRL - Real brésilien 4,33 %
ZAR - Rand sud-africain 3,75 %
THB - Baht thaïlandais 1,86 %
MXN - Peso mexicain 1,77 %
IDR - Roupie indonésienne 1,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,27 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,60 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,32 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 4,59 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,27 %
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF USD ACC 2,73 %
MEITUAN ORD 1,72 %
NASPERS LTD ORD 1,29 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,99 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 0,98 %

Performance en EUR (19-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % -0,96 %
Rendement sur 3 mois -2,80 % -0,03 %
Rendement sur 6 mois 17,38 % 14,09 %
Rendement sur 1 an 37,83 % 29,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,51 % 4,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,28 % 7,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,88 %
Volatilité du benchmark 14,82 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 11,21