DPAM Equities L Emerging MSCI Index

LU0941591991
154,28 EUR 17/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
18,31 % Rendement sur 1 an
0,69 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0941591991
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/09/2013
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (31/12/2019) 68,520 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,69 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,60 %
Liquidités 0,86 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,39 %
Secteur financier 27,21 %
Biens de consommation 12,67 %
Services aux collectivités 10,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,12 %
Industries et services divers 5,35 %
Opérateurs télécom 3,93 %
Santé et pharmacie 2,67 %
Pays Poids
Chine 31,11 %
Corée du Sud 11,56 %
Inde 8,63 %
Brésil 7,36 %
Afrique du Sud 4,59 %
Russie 3,82 %
Hong-Kong 2,91 %
Thaïlande 2,51 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,10 %
USD - Dollar américain 13,56 %
KRW - Won sud-coréen 11,56 %
INR - Roupie indienne 8,63 %
BRL - Real brésilien 7,36 %
ZAR - Rand sud-africain 4,66 %
CNY - Yuan chinois 3,78 %
THB - Baht thaïlandais 2,51 %
MXN - Peso mexicain 2,28 %
IDR - Roupie indonésienne 1,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,68 %
Tencent ORD 4,44 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,32 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 3,78 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,62 %
ISHARES MSCI SAUDI ARABIA CAPPED UCITS ETF USD ACC 2,55 %
CCB ORD H 1,30 %
NASPERS N ORD 1,18 %
Ping An ORD H 1,06 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 0,97 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,21 % 1,58 %
Rendement sur 3 mois 11,61 % 10,01 %
Rendement sur 6 mois 9,79 % 8,55 %
Rendement sur 1 an 18,31 % 17,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,10 % 9,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,08 % 5,78 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,66 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,26
Tracking error 2,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,48