DPAM Equities L Emerging MSCI Index

LU0941591991
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142,14 EUR 24/04/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
5,29 % Rendement sur 1 an
0,53 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0941591991
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/09/2013
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (29/03/2019) 69,010 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,53 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,04 %
Liquidités 2,63 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,68 %
Secteur financier 25,25 %
Biens de consommation 14,71 %
Services aux collectivités 9,61 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,33 %
Industries et services divers 6,26 %
Opérateurs télécom 4,31 %
Santé et pharmacie 2,89 %
Pays Poids
Chine 28,78 %
Corée du Sud 12,76 %
Brésil 7,03 %
Afrique du Sud 5,59 %
France 4,03 %
Russie 3,63 %
Hong-Kong 3,32 %
États-Unis 3,28 %
Mexique 2,58 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,44 %
USD - Dollar américain 15,42 %
KRW - Won sud-coréen 12,76 %
EUR - Euro 7,20 %
BRL - Real brésilien 7,03 %
ZAR - Rand sud-africain 5,65 %
MXN - Peso mexicain 2,58 %
THB - Baht thaïlandais 2,25 %
IDR - Roupie indonésienne 2,14 %
PLN - Zloty polonais 1,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF C-EUR 8,46 %
Tencent ORD 4,81 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,30 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,59 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,49 %
EUR CASH 2,62 %
NASPERS N ORD 1,87 %
CCB ORD H 1,52 %
CHINA MOBILE ORD 1,14 %
Ping An ORD H 1,08 %

Performance en EUR (24/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,68 % 4,61 %
Rendement sur 3 mois 6,92 % 7,13 %
Rendement sur 6 mois 16,51 % 16,88 %
Rendement sur 1 an 5,29 % 6,07 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,82 % 12,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,86 % 9,04 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,53 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,61
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