DPAM Equities L EMU Dividend

LU0301315254
87,81 EUR 17-09-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-1,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0301315254
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-07-97
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-20) 10,610 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,93 %
Liquidités 2,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,60 %
Industries et services divers 20,43 %
Services aux collectivités 18,97 %
Opérateurs télécom 8,22 %
Biens de consommation 6,10 %
Santé et pharmacie 6,08 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,81 %
Haute technologie 3,72 %
Pays Poids
France 20,46 %
Italie 19,91 %
Finlande 13,35 %
Pays-Bas 11,49 %
Portugal 11,47 %
Espagne 9,61 %
Belgique 5,53 %
Autriche 2,74 %
Allemagne 1,55 %
Luxembourg 1,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 5,07 %
SANOFI ORD 5,05 %
KPN KON ORD 4,95 %
SAMPO ORD 4,87 %
EDP ORD 4,79 %
ENEL ORD 4,64 %
KBC ORD 4,63 %
NN GROUP ORD 4,58 %
DANONE ORD 4,01 %
TIETOEVRY ORD 3,42 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,43 % 1,07 %
Rendement sur 3 mois 2,25 % 2,59 %
Rendement sur 6 mois 37,35 % 38,32 %
Rendement sur 1 an -15,48 % -2,56 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,03 % 1,02 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,55 % 5,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,07 %
Volatilité du benchmark 15,59 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio d'information -0,42
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -