DPAM Equities L EMU Dividend

LU0301315254
110,51 EUR 15/01/2020
Actions - Eurozone Politique d'investissement
12,60 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0301315254
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/1997
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/12/2019) 16,150 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,53 %
Liquidités 0,47 %
Secteurs Poids
Secteur financier 35,64 %
Services aux collectivités 19,85 %
Industries et services divers 11,80 %
Opérateurs télécom 10,72 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,42 %
Biens de consommation 6,15 %
Santé et pharmacie 4,88 %
Haute technologie 2,05 %
Pays Poids
France 19,38 %
Italie 17,23 %
Pays-Bas 13,73 %
Portugal 11,32 %
Finlande 11,18 %
Allemagne 7,63 %
Belgique 6,14 %
Autriche 3,88 %
Espagne 3,21 %
Grande-Bretagne 2,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,45 %
GBP - Livre sterling 2,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 4,88 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 4,82 %
ENEL ORD 4,81 %
KPN KON ORD 4,59 %
SAMPO ORD 4,48 %
Total ORD 4,40 %
NAVIGATOR COMP ORD 4,32 %
KBC ORD 4,10 %
NOS SGPS ORD 4,08 %
OMV ORD 3,88 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,25 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois 4,18 % 5,25 %
Rendement sur 6 mois 5,06 % 7,89 %
Rendement sur 1 an 12,60 % 27,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,78 % 8,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,24 % 7,04 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,23 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 4,25
;