DPAM Equities L EMU Dividend

LU0301315254
110,55 EUR 11/11/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
9,83 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0301315254
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/1997
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/10/2019) 16,580 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,72 %
Liquidités 1,28 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,42 %
Services aux collectivités 18,99 %
Opérateurs télécom 11,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,04 %
Biens de consommation 9,80 %
Industries et services divers 8,25 %
Santé et pharmacie 8,12 %
Haute technologie 1,08 %
Pays Poids
France 22,81 %
Finlande 17,14 %
Italie 16,60 %
Pays-Bas 12,66 %
Portugal 8,90 %
Allemagne 6,80 %
Belgique 5,45 %
Autriche 2,69 %
Espagne 1,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,01 %
SEK - Couronne suédoise 1,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 4,99 %
ENEL ORD 4,87 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 4,84 %
KBC ORD 4,49 %
Total ORD 4,49 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,15 %
KEMIRA ORD 3,77 %
PUBLICIS GROUPE ORD 3,66 %
KPN KON ORD 3,63 %
SAMPO ORD 3,52 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,02 % 4,12 %
Rendement sur 3 mois 11,85 % 11,92 %
Rendement sur 6 mois 7,32 % 12,19 %
Rendement sur 1 an 9,83 % 20,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,28 % 10,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,40 % 7,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,57 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 4,72
;