DPAM Equities L EMU Dividend

LU0301315254
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104,39 EUR 17/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
-4,17 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0301315254
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/1997
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/06/2019) 15,070 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,29 %
Liquidités 1,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,87 %
Services aux collectivités 17,39 %
Opérateurs télécom 12,38 %
Biens de consommation 9,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,82 %
Industries et services divers 8,21 %
Santé et pharmacie 7,05 %
Pays Poids
France 24,60 %
Finlande 15,71 %
Italie 14,57 %
Pays-Bas 13,73 %
Portugal 8,39 %
Allemagne 7,63 %
Belgique 4,40 %
Autriche 2,09 %
Espagne 2,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,25 %
SEK - Couronne suédoise 1,75 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,69 %
ENEL ORD 4,57 %
KBC ORD 4,40 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,39 %
Total ORD 4,34 %
SANOFI ORD 4,12 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 3,97 %
PUBLICIS GROUPE ORD 3,71 %
SAMPO ORD 3,71 %
NOS SGPS ORD 3,63 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois -2,20 % 1,26 %
Rendement sur 6 mois 5,66 % 13,60 %
Rendement sur 1 an -4,17 % 2,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,26 % 8,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,72 % 4,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,59 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,48 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,63