DPAM Equities L EMU Dividend

LU0301315254
96,28 EUR 20-01-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
1,16 % Rendement annuel sur 5 ans
1,77 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0301315254
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-07-97
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-12-20) 9,980 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 1,77 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,50 %
Liquidités 1,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,50 %
Industries et services divers 18,90 %
Services aux collectivités 17,91 %
Biens de consommation 9,23 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,85 %
Santé et pharmacie 6,99 %
Haute technologie 6,78 %
Opérateurs télécom 6,44 %
Pays Poids
France 25,51 %
Italie 20,78 %
Finlande 13,91 %
Pays-Bas 11,55 %
Portugal 10,48 %
Espagne 8,20 %
Belgique 5,33 %
Autriche 1,91 %
Luxembourg 1,27 %
Allemagne 0,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TIETOEVRY ORD 5,93 %
ENEL ORD 5,74 %
SANOFI ORD 5,21 %
DANONE ORD 4,59 %
NN GROUP ORD 4,58 %
KPN KON ORD 4,51 %
KBC ORD 4,42 %
NAVIGATOR COMP ORD 4,34 %
SAMPO ORD 4,24 %
EDP ORD 4,22 %

Performance en EUR (20-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,55 % 5,30 %
Rendement sur 3 mois 15,57 % 15,75 %
Rendement sur 6 mois 7,64 % 12,79 %
Rendement sur 1 an -13,69 % 2,53 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,71 % 3,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,16 % 9,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,97 %
Volatilité du benchmark 16,55 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,74 %
Ratio d'information -0,47
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -