DPAM Equities L EMU Dividend

LU0301315254
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103,84 EUR 17/09/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-3,11 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0301315254
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/1997
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30/08/2019) 16,440 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,28 %
Liquidités 2,72 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,79 %
Services aux collectivités 17,79 %
Opérateurs télécom 11,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,24 %
Biens de consommation 10,06 %
Industries et services divers 9,10 %
Santé et pharmacie 7,34 %
Haute technologie 0,93 %
Pays Poids
France 22,08 %
Finlande 17,47 %
Italie 15,61 %
Pays-Bas 13,29 %
Portugal 8,60 %
Allemagne 7,24 %
Belgique 5,19 %
Autriche 2,29 %
Espagne 2,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,44 %
SEK - Couronne suédoise 1,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 4,47 %
Total ORD 4,45 %
KBC ORD 4,44 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 4,42 %
ENEL ORD 4,24 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 4,06 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,00 %
KEMIRA ORD 3,77 %
NOS SGPS ORD 3,68 %
SAMPO ORD 3,67 %

Performance en EUR (17/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,18 % 6,00 %
Rendement sur 3 mois -0,54 % 2,38 %
Rendement sur 6 mois -1,71 % 6,37 %
Rendement sur 1 an -3,11 % 7,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,75 % 9,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,76 % 4,28 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,50 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,40
;