DPAM L Equities Europe Behavioral Value B EUR Cap

LU0006098676
43,13 EUR 28-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006098676
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-01-94
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-22) 12,240 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,59 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,86 %
Secteur financier 18,76 %
Santé et pharmacie 15,23 %
Services aux collectivités 13,08 %
Industries et services divers 11,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,57 %
Haute technologie 6,33 %
Opérateurs télécom 3,02 %
Pays Poids
France 24,09 %
Grande-Bretagne 20,60 %
Allemagne 16,72 %
Pays-Bas 6,92 %
Suisse 6,77 %
Belgique 5,78 %
Norvège 4,02 %
Espagne 4,01 %
Suède 3,59 %
Danemark 2,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,04 %
GBP - Livre sterling 19,69 %
CHF - Franc suisse 5,74 %
NOK - Couronne norvégienne 4,54 %
SEK - Couronne suédoise 3,59 %
DKK - Couronne danoise 2,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVARTIS AG ORD 3,35 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,01 %
BP PLC ORD 2,96 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,56 %
GSK PLC ORD 1,99 %
BNP PARIBAS SA ORD 1,79 %
Henkel Ag & Co Kgaa 1,72 %
SANOFI SA ORD 1,71 %
VINCI SA ORD 1,64 %
IBERDROLA SA ORD 1,58 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,82 % -9,70 %
Rendement sur 3 mois -8,78 % -6,89 %
Rendement sur 6 mois -16,58 % -16,34 %
Rendement sur 1 an -14,59 % -15,62 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,08 % 1,87 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,27 % 2,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,50 % 6,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,62 %
Volatilité du benchmark 16,24 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,35