DPAM Equities L Europe Behavioral Value

LU0006098676
50,65 EUR 22-09-21
Actions - Europe Politique d'investissement
4,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,30 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006098676
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-01-94
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-21) 14,470 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 1,30 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,73 %
Liquidités 0,27 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,56 %
Secteur financier 19,07 %
Santé et pharmacie 13,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,42 %
Industries et services divers 10,40 %
Services aux collectivités 9,45 %
Haute technologie 8,05 %
Opérateurs télécom 2,87 %
Pays Poids
France 25,29 %
Allemagne 19,67 %
Grande-Bretagne 15,26 %
Suisse 6,42 %
Pays-Bas 6,09 %
Suède 4,93 %
Italie 4,39 %
Belgique 4,00 %
Autriche 2,67 %
Irlande 2,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,42 %
GBP - Livre sterling 16,03 %
CHF - Franc suisse 5,00 %
SEK - Couronne suédoise 4,93 %
NOK - Couronne norvégienne 2,41 %
DKK - Couronne danoise 0,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVARTIS AG ORD 2,95 %
SANOFI SA ORD 2,23 %
SAP SE ORD 2,08 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,90 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,74 %
MERCK KGAA ORD 1,64 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 1,48 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 1,42 %
BARCLAYS PLC ORD 1,40 %
BEIERSDORF AG ORD 1,36 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,78 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 0,60 % 3,93 %
Rendement sur 6 mois 7,45 % 12,15 %
Rendement sur 1 an 30,11 % 36,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,16 % 10,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,88 % 10,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,82 % 11,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,55 %
Volatilité du benchmark 14,77 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,55 %
Ratio d'information -0,60
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,87