DPAM Equities L Europe Behavioral Value

LU0006098676
46,50 EUR 16/10/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
4,03 % Rendement sur 1 an
1,20 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0006098676
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/01/1994
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/09/2019) 26,450 million EUR
Gestionnaire Degroof Petercam Asset Services
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,38 %
Liquidités 1,16 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,59 %
Secteur financier 17,30 %
Santé et pharmacie 15,28 %
Services aux collectivités 12,39 %
Industries et services divers 11,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,97 %
Haute technologie 6,24 %
Opérateurs télécom 4,08 %
Pays Poids
France 31,20 %
Allemagne 13,25 %
Grande-Bretagne 12,58 %
Italie 7,28 %
Espagne 4,89 %
Suisse 4,74 %
Belgique 4,45 %
Irlande 4,37 %
Pays-Bas 4,30 %
Danemark 2,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,63 %
GBP - Livre sterling 17,05 %
CHF - Franc suisse 5,51 %
USD - Dollar américain 2,62 %
SEK - Couronne suédoise 2,36 %
DKK - Couronne danoise 2,05 %
NOK - Couronne norvégienne 1,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SANOFI ORD 2,71 %
Total ORD 2,36 %
HENKEL& KGAA PRF 2,11 %
DANONE ORD 1,89 %
PERNOD RICARD ORD 1,71 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 1,66 %
MERCK ORD 1,58 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 1,55 %
AB INBEV ORD 1,50 %
Intesa Sanpaolo Ord 1,50 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,37 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois 1,80 % 1,79 %
Rendement sur 6 mois 0,61 % 4,26 %
Rendement sur 1 an 4,03 % 14,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,63 % 8,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,06 % 6,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,45 % 6,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,87 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,10
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